a:

กองทุนรวมสามารถซื้อและขายได้ทุกวัน อย่างไรก็ตามในการซื้อขายในตลาดรองในช่วงแต่ละวันทำการจะต้องมีการทำธุรกรรมร่วมกันในกองทุนหนึ่งครั้งในแต่ละวันหลังจากปิดตลาดที่ 4 หน้า ม. เวลาตะวันออก ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงินการหักบัญชีการทำธุรกรรมจะดำเนินการในอีก 1-3 วันทำการขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนและ บริษัท กองทุน

เมื่อผู้ลงทุนสั่งซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกองทุนรวม (โดยตรงหรือผ่านนายหน้าหรือที่ปรึกษา) การทำธุรกรรมจะทำได้ในสินทรัพย์สุทธิที่มีอยู่ถัดไป 999 การหักล้างการค้า (NAV) ซึ่งคำนวณได้ทุกวันหลังจากที่ปิดตลาด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสำนักหักบัญชีของบุคคลที่สามขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุน (เช่นตราสารทุนกับสินค้าโภคภัณฑ์) และครอบครัวกองทุนรวมการทำธุรกรรมจะถูกหักล้าง - ใบสั่งทางการค้าจะถูกจับคู่และจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์หุ้น กองทุนตราสารทุนและตราสารหนี้มีแนวโน้มที่จะชัดเจนภายในหนึ่งวันของการค้าในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และกองทุนอื่น ๆ ใช้เวลาถึงสามวันหลังจากวันที่ทำการซื้อขาย หุ้นของกองทุนรวมตลาดเงินเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากเป็นรายการหักล้างในวันเดียวกับธุรกรรมการค้า

วันที่ชำระบัญชี

วันที่ชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายกองทุนรวมคือวันที่การทำธุรกรรมเสร็จสิ้นและปิด เงินที่ลูกค้าต้องชำระจะต้องมีอยู่ในบัญชีของเขาเพื่อให้ครอบคลุมหุ้นที่ซื้อตามวันที่ชำระเงินทางการค้า เงินที่ได้จากการไถ่ถอนหุ้นของกองทุนจะต้องนำเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามวันที่ตกลงซื้อขาย เงินทุนตลาดปิดและชำระในวันเดียวกันกับวันที่ทำธุรกรรม