Fidelity Investments เสนอนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันหลายรายที่มีผลตอบแทนจากการกระจายหุ้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของหุ้นที่ถือครองกองทุนรวม Fidelity สามารถมีอัตราการจัดจำหน่ายสูงถึง 3 ถึง 4% กองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์มีส่วนช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจซึ่งสามารถแข่งขันกับกองทุนตราสารหนี้ได้

Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX)

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 4 เหรียญ 9 พันล้านบาท

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 8. 2%

อัตราการใช้จ่ายสุทธิ: 0. 83%

30 วันกำไรสุทธิต่อหุ้น: 4. 71%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Fidelity Real Estate แสวงหารายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ต้องการและหุ้นสามัญของ REITS ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงในเชิงพาณิชย์และหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่น ๆ (MBS) เนื่องจากการเป็นเจ้าของหุ้นกู้และหุ้นบุริมสิทธิความผันผวนของกองทุนจึงค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่เป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ REIT เท่านั้น แต่นี้จะสร้างการค้าออกในแง่ของผลตอบแทน ประมาณ 52% ของสินทรัพย์กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ REITs ในขณะที่ส่วนที่เหลือเป็นตราสารที่มีตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 70% ของหุ้นกู้ของกองทุนมีการให้คะแนนขยะหรือไม่มีการให้คะแนนซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในอนาคตสูงขึ้น

กองทุนตราสารหนี้ Fidelity Real Estate Income มีระยะเวลาเฉลี่ย 3 ปีในตราสารหนี้ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยน้อยลง มันแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน 12 เดือนต่อท้ายของ 4. 08% Morningstar ได้รับรางวัลกองทุนโดยมีคะแนนรวมระดับสามดาว กองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: $ 8 1 พันล้าน

- 9 -> อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น: 2.56%

The Fidelity กองทุนตราสารทุนหารายได้ที่เหมาะสมผ่านการจ่ายเงินปันผลโดยการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศต่างๆ การถือครองโดยทั่วไปของ บริษัท คือหุ้นมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ของ บริษัท ที่มีขนาดใหญ่ การลงทุนในหุ้นทุนมีสัดส่วนประมาณ 25% ของทุนรวมทั้งหุ้นอุตสาหกรรมและหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน กองทุนนี้มีอัตราผลตอบแทน 12 เดือนที่ 2.56%

ในช่วงปลายปีพ. ศ. 2558 กองทุนมีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานรัสเซล 3000 ซึ่งเป็นผลมาจากการเลือกหุ้นในภาคการเงินที่อ่อนแอ Morningstar ได้มอบหมายให้กองทุน Fidelity Equity-Income Fund ซึ่งมีคะแนนรวมสองดาว กองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเรียกเก็บเงินและต้องการให้นักลงทุนเข้าร่วมทุนอย่างน้อย $ 2, 500

Fidelity Total Emerging Markets Fund (FTEMX)

AUM: $ 92 2,000,000

2012-2015 ค่าเฉลี่ยย้อนกลับของ NAV ประจำปี: -2 96%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 39%

30 วัน SEC Yield: 2. 79%

กองทุนรวม Fidelity Total Emerging ลงทุนในตราสารหนี้และตลาดเงินตลาดเกิดใหม่ ประมาณ 54% ของสินทรัพย์ของกองทุนมีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศในขณะที่หุ้นกู้ในต่างประเทศถืออยู่ 43% การถือครองหุ้นของกองทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและละตินอเมริกาโดยมีส่วนแบ่งตลาดในยุโรป ประเทศจีนมีการจัดสรรสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด 9% ในแต่ละประเทศ เนื่องจากกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศนักลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลตอบแทนของกองทุนอาจลดลงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนรวมตลาดเกิดใหม่ทั้งหมดของ Fidelity มีอัตราการกระจายตัวต่อเนื่อง 12 เดือนที่ 2.64% ได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

AUM: $ 1 1 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนเงิงของ NAV ต่อปีเฉลี่ย: 9. 69%

อัตราการใช้จ่ายสุทธิ: 0.74%

30 วัน SEC Yield: 2. 8%

Fidelity Telecom and Utilities Fund พยายามที่จะบรรลุการรวมกันของรายได้ในปัจจุบันและการเพิ่มทุนโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและ บริษัท สาธารณูปโภค จะใช้การวิเคราะห์พื้นฐานของปัจจัยต่างๆเช่นสภาวะทางการเงินของ บริษัท และตำแหน่งอุตสาหกรรมเพื่อเลือกการถือครองหุ้นของพอร์ตการลงทุน หุ้นบริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 31% ของสินทรัพย์ของกองทุนในขณะที่การไฟฟ้ามีการจัดสรร 26% สินทรัพย์ที่เหลืออยู่กระจายอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการด้านสาธารณูปโภคผู้ให้บริการรายอื่นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระและผู้ผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน

กองทุน Fidelity Telecom and Utilities Fund มีอัตราการกระจายตัวต่อเนื่อง 12 เดือนที่ระดับ 2. 05% ได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการโหลดและมีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำที่ $ 2, 500