Franklin Templeton เป็นหนึ่งในชื่อที่รู้จักมากที่สุดในอุตสาหกรรมการจัดการการลงทุน บริษัท ถูกสร้างขึ้นในปีพ. ศ. 2490 ในนิวยอร์กโดยรูเพิร์ตเอชจอห์นสันซีเนียร์ตั้งชื่อตามชื่อพ่อของเบนจามินแฟรงคลินผู้ก่อตั้ง บริษัท ชื่อเดิมว่า Franklin Custodian Funds มันไม่ได้จนกว่า 1992 เมื่อ บริษัท ซื้อ Templeton, Galbraith และ Hansberger จำกัด ว่า Franklin Templeton กลายเป็น วันนี้โดยใช้อุดมการณ์จากเบนจามินแฟรงคลินและเซอร์จอห์นเทมเปิลตัน บริษัท มีสำนักงานอยู่ในกว่า 35 ประเทศและมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 600 คน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 บริษัท มีสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารมากกว่า 740 พันล้านเหรียญ (AUM)

กองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของแฟรงคลินเทมเปิลตันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 เป็นกองทุนแฟรงคลิน ประวัติที่ดีเยี่ยมทำให้นักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนมากจนต้องปิดการลงทุนในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 กองทุนมีมูลค่ามากกว่า 1 เหรียญสหรัฐฯ 6 พันล้านใน AUM

ลักษณะกองทุน

กองทุนนี้ดำเนินการโดยผู้จัดการกองทุน, Ed Lugo, CFA, MBA ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2549 และเคยร่วมงานกับ บริษัท มาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2538 เป้าหมายการลงทุนหลักของกองทุนคือเลือกขนาดเล็กลง บริษัท ต่างชาติขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนที่พร้อมสำหรับการเติบโตในระยะยาว ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและทีมงานของเขาใช้วิธีการประเมินค่าที่เป็นกรรมสิทธิ์หลายอย่างเพื่อระบุ บริษัท ที่มีการประเมินและถูกมองข้าม

เช่นเดียวกับกองทุนที่มีการเติบโตมากที่สุดกองทุนนี้ประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมด ในทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์มีการลงทุนในยุโรป 31% 2% ในสหราชอาณาจักร 10.6% ในไอร์แลนด์และ 6. 9% ในประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการสัมผัสกับทวีปอเมริกาเหนือด้วย 6. 6% ในแคนาดาและ 6. 4% ในสหรัฐอเมริกา

ในแง่ของการสลายตัวของภาคอุตสาหกรรม 20. 1% ของกองทุนมีการลงทุนในสินค้าทุนในขณะที่การประกันภัยมี 12.8% และอสังหาริมทรัพย์มี 10. 1% อันดับที่ 10 ถือครองมากกว่า 37% ของการจัดสรรสินทรัพย์โดยรวมของกองทุนรวมและนำโดย Fairfax Financial Holdings Ltd, Clarkson PLC และ Grafton Group PLC โดยรวมกองทุนมีทั้งสิ้น 39 ตำแหน่งทำให้นักลงทุนมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 36%

ผลการปฏิบัติงาน

ในแง่ของผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากองทุนขนาดเล็กระหว่างประเทศทำได้ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมของ Morning Star จากดาว 4 ดวงและได้รับผลดีกว่ามาตรฐาน MSCI ACWI Ex USA เป็นประจำ นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนมีการสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ 14 46% ในแง่ของเงินจริงการลงทุนครั้งแรกมูลค่า 10,000 เหรียญในเดือนตุลาคม 2545 จะให้ผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 59,251 เหรียญหรือผลตอบแทนรวม 4925% ณ วันที่ 30 เมษายน 2016 ผลตอบแทนการลงทุนที่เหนือกว่านี้จะรวมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า A-share ไว้ที่ 5% 75% การลงทุน $ 10,000 ใน S & P 500 สำหรับช่วงเวลาเดียวกันจะมีมูลค่า $ 20, 100

กว่า 10 ปีกองทุนให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนโดยเฉลี่ย 5. 77% ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของ 1. 06% ที่ดีกว่า 71% กว่าปีที่ผ่านมาตลาดต่างประเทศได้ต่อสู้กับเกณฑ์มาตรฐานลดลง 13 98% ในช่วงเวลาเดียวกันกองทุนระหว่างประเทศ Small Cap Growth ลดลงเพียง 2. 63% ช่วยประหยัดนักลงทุน 11. ลดลง 35% จากเกณฑ์มาตรฐาน

จากมุมมองความเสี่ยงกองทุนจะดำเนินการอย่างน่าชื่นชมเช่นกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีค่าเบต้าต่ำเพียง 0.83 เทียบกับ MSCI ACWI Ex USA นอกจากนี้กองทุนยังมีอัลฟาที่สูงมากคือ 4. 47 ในเวลาเดียวกันแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการพอร์ตจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปรับความเสี่ยงมากกว่าดัชนี จากมุมมองความผันผวนของกองทุนรวมยังมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำกว่า 17. 28 เทียบกับเกณฑ์อ้างอิง 19. 20.

สรุป

โดยรวมกองทุนแฟรงคลินอินเตอร์เนชั่นแนลแคปซูลเคปเติบโตเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดใน ผู้เล่นตัวจริงแฟรงคลินเทมเปิลตันและเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในบรรดาเพื่อนร่วมทีม อย่างไรก็ตามนักลงทุนรายใหม่ต้องการพอร์ตการลงทุนขนาดเล็กที่มีความหลากหลายในระดับสากลต่างต้องการหาที่อื่นเพราะกองทุนปิดตั้งแต่ปีพ. ศ. 2556 นักลงทุนจำเป็นต้องทำการตรวจสอบและวิจัยที่เหมาะสมก่อนที่จะเลือกลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของตน