ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่การหาหุ้นที่ยังไม่ได้ค้นพบนั้นง่ายกว่าที่เป็นอยู่ในสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตและสต็อก การหาและการซื้อหุ้นเหล่านี้ยังคงต้องทำงานมากกว่าการซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่เช่น Apple Inc (AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) หรือ Alphabet Inc (GOOG) แต่รางวัลอาจมีค่ามาก หาก บริษัท ที่ยังไม่ได้ค้นพบมีการเติบโตดีพอที่จะปรากฏตัวบนเรดาร์ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์และธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่การซื้อความบ้าคลั่งของสถาบันอาจส่งผลให้เกิดกำไรมหาศาลสำหรับผู้ที่ซื้อหุ้นในช่วงต้น ด้วยตัวกรองสต็อกที่ใช้อินเทอร์เน็ตในเวลาเพียงไม่กี่นาทีคุณสามารถรวบรวมรายชื่อหุ้นที่เติบโตได้ดีและอยู่ภายใต้การลงทุนของสถาบันการเงินขนาดใหญ่

การตรวจคัดกรองเพื่อการเติบโต

นักลงทุนที่มองหาหุ้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนายังคงใช้ควรใช้ screener เพื่อค้นหาหุ้นสองประเภท ประเภทแรกของสต็อกที่หน้าจอเป็นผู้เพาะปลูกอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างยอดขายและรายได้ที่สม่ำเสมอตลอด 5 ปีที่ผ่านมา การเจริญเติบโตควรจะเฉลี่ยอย่างน้อย 15% ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นหุ้นที่มีการเติบโตที่ยังไม่ได้เปิด การเติบโตควรสอดคล้องกันอย่างเป็นธรรม - ฉันจะตั้งหน้าจอให้รวมเฉพาะ บริษัท เหล่านั้นที่เติบโตในจังหวะนั้นในช่วง 52 สัปดาห์ก่อนด้วยเช่นกัน วัชพืชนี้ออก บริษัท ที่มีคู่ที่แข็งแกร่งจริงๆของปีและแล้วเห็นยอดขายและรายได้จางหายไป ต่อไปเราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถาบันและกองทุนส่วนใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท น้อยกว่า 60% ผลลัพธ์ของหน้าจอจะแสดงรายการหุ้นสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมในฐานะผู้สมัครรับทุนสำหรับสต็อคที่ยังไม่ได้เปิดตัว

ประเภทที่สองของหน้าจอเพื่อเป็นหุ้นของ บริษัท ที่อาจเข้าสู่ช่วงการเจริญเติบโตที่ระเบิดได้ คุณต้องการตั้งค่า screener เพื่อระบุ บริษัท เหล่านั้นที่ได้รับยอดขายรายปีและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น 50% หรือมากกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาและมีการเติบโตปีต่อปีในไตรมาสล่าสุดซึ่งมีอย่างน้อย 30% อีกครั้งหนึ่งคุณต้องการกรอง บริษัท เหล่านั้นที่มีความเป็นเจ้าของสถาบันมา 60% ขึ้นไป ผลที่ได้คือรายชื่อผู้สมัครสำหรับ บริษัท ที่อยู่ภายใต้การเติบโตซึ่งอาจจะทำให้ยอดขายและรายได้เข้าสู่ช่วงเติบโตสูง

ทำไมถึงเติบโต?

เมื่อเรามีรายการงานวิจัยแล้วเราจำเป็นต้องเริ่มถามคำถามเพื่อระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับผลงานของเรา แรกและสำคัญที่สุดถามว่าทำไมพวกเขาเติบโตขึ้น? พวกเขามีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเริ่มได้รับการยอมรับในตลาดหรือไม่? ผลิตภัณฑ์นี้มีความยั่งยืนหรือไม่? หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สัตว์เลี้ยงหินต่อไปเนื่องจากจมเร็ว ๆ นี้?ใครเป็นคู่แข่งของพวกเขา? มีคู่แข่งขนาดยักษ์ในธุรกิจเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ บริษัท ของคุณหรือใช้ส่วนลดเพื่อลดอัตรากำไรของ บริษัท ได้หรือไม่?

บริษัท มีอัตรากำไรสูงหรือไม่? มันเป็นเรื่องยากที่ดีที่สุดสำหรับ บริษัท อัตรากำไรต่ำที่จะรักษาอัตราการเติบโตที่เหมาะสมที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นที่สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การจัดการทำอะไรเพื่อรักษาหรือปรับปรุงอัตรากำไร? มูลค่าตามบัญชีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเท่ากับรายได้หรือไม่ ถ้าไม่อาจมีปัญหากับการจัดการทางคือ reinvesting กำไรและการเจริญเติบโตอาจจะมาหยุดร้องเสียงกรี๊ด

มีใครสังเกตเห็นไหม

ถ้าน้อยกว่า 60% ของหุ้นของ บริษัท อยู่ในมือสถาบันเป็นสัญญาณที่ดี แต่ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าสถาบันที่ได้ซื้อหุ้น จะมีการเติบโตของเงินลงทุนขนาดเล็กเช่น Emerald Growth (HSPGX) และ T. Rowe Price Horizons (PRNHX) เป็นเจ้าของหุ้นหรือไม่? นั่นอาจเป็นข้อได้เปรียบใหญ่เนื่องจากกองทุนเพื่อการเติบโตที่มีขนาดใหญ่ให้ความสนใจกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตของเงินลงทุนขนาดเล็กที่กำลังซื้อหรือขายด้วยความหวังในการหาหุ้นที่มีปัญหาสำหรับพอร์ตการลงทุนของตนเอง สถาบันใดบ้างที่ซื้อและขายหุ้นในช่วงสองสามไตรมาสที่ผ่านมา?

นักวิเคราะห์อาจติดตามหุ้นหรือไม่? โดยปกติแล้วจะมีนักวิเคราะห์จาก Wall Street อย่างน้อยสองสามคนที่ติดตามหุ้นหรือเรื่องอาจไม่สามารถเข้าถึงกองทุนที่มีการซื้อเพื่อผลักดันหุ้นในอนาคตได้ การตรวจสอบส่วนการประมาณการของนักวิเคราะห์ใน Yahoo! หน้าการเสนอราคาทางการเงินเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการดูนักวิเคราะห์หลายคนติดตาม บริษัท มีนักวิเคราะห์เหล่านี้ลดประมาณการของพวกเขาในช่วง 2-3 ไตรมาสถัดไปหรือเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยทั่วไปเราต้องการเห็นการคาดการณ์รายได้ที่สูงขึ้นเนื่องจากเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนหุ้นที่เติบโต บริษัท ได้รับการตีหรือขาดการประมาณการในช่วง 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาหรือไม่? กำไรที่น่าแปลกใจที่คว่ำไตรมาสหลังไตรมาสเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะดึงดูดสายตาของนักลงทุนรายใหญ่ ผู้บริหารเสนอคำแนะนำรายได้สำหรับไตรมาสถัดไปหรือปีต่อไปหรือไม่? พวกเขามองในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ในอนาคตอย่างไร?

มองหาธงสีแดง

มักมองหาธงสีแดงเมื่อประเมินหุ้นที่ยังไม่ได้ค้นพบที่มีศักยภาพโดยการอ่านเอกสาร 10Q และ 10K อย่างระมัดระวัง คุณสามารถหาได้ง่ายๆที่ www วินาที gov มีปัญหาทางบัญชีในอดีตหรือไม่? ผู้บริหารมีชื่อเสียงหรือเคยมีคำแนะนำหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ดีในอดีตหรือไม่? เคยมีปัญหาแรงงานกับแรงงานและวิธีการที่พวกเขาได้รับการแก้ไข? เป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่ขายหุ้นจำนวนมากหรือไม่? ค้นหา บริษัท เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียและดูสิ่งที่ลูกค้าพูดเกี่ยวกับ บริษัท หากผู้บริโภคมีข้อสังเกตเชิงลบอาจส่งผลต่อยอดขายและรายได้

วัตถุประสงค์ของการขุดลึกและตั้งคำถามมากมายคือการพยายามฆ่า บริษัท เพื่อที่จะพูด คุณต้องการมองหาเหตุผลที่จะไม่ซื้อหุ้น เราต้องการเป็นเจ้าของ บริษัท เหล่านั้นที่ไม่สามารถฆ่าได้โดยการวิเคราะห์และซักถามอย่างรอบคอบเหล่านี้คือ บริษัท ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าที่ลูกค้าต้องการซื้อและใช้ พวกเขาจะเป็น บริษัท ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างซื่อสัตย์ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเติบโตของ บริษัท ตลอดเวลาและให้ผลลัพธ์ที่ได้จาก Wall Street และสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ เป็นการซื้อจากสถาบันที่จะทำให้สต็อกการเติบโตของคุณยังไม่ถูกค้นพบในที่ที่เป็นที่รักของ Wall Street มีราคาหุ้นที่สูงขึ้นมาก

The Bottom Line

การหา บริษัท ที่มีการเติบโตยอดขายรายได้และมูลค่าตามบัญชีในอัตราที่สูงก่อนที่เงินรายใหญ่จะสามารถสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนรายย่อยอย่างไม่น่าเชื่อ การตรวจคัดกรองหุ้นที่ยังไม่ได้ค้นพบเหล่านี้ใช้เวลาในการทำงานมากกว่าการซื้อหุ้นในวันนี้ แต่ความพยายามของคุณอาจได้รับการตอบแทนเป็นอย่างดี เมื่อ บริษัท ที่ปิดบังก่อนหน้านี้ถูกค้นพบโดย Wall Street โดยฉับพลันแรงซื้อของกองทุนขนาดใหญ่สามารถสร้างผลกำไรพิเศษสำหรับนักลงทุนรายแรก