พิมพ์คำว่า "การแก้ไขตลาดหุ้น" ลงในเครื่องมือค้นหาใด ๆ และเกือบจะเป็นหลักประกันว่าคุณจะถูกน้ำท่วมด้วยบทความที่บอกถึงการเบี่ยงเบนที่กำลังจะมาจากการชุมนุมในตลาดวัวปัจจุบันที่มีการเรียกใช้ "ภาวะเศรษฐกิจถดถอย" และ "ภาวะถดถอย", "การแก้ไข" ทำหน้าที่กระตุ้นความรู้สึกของความกลัวและความหวาดกลัวในการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับตลาดที่เปราะบางและมีการจัดการซึ่งจัดขึ้นตามหัวข้อ ของความโลภและการทุจริตในเชิงพาณิชย์ หนึ่งในเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงหรือใช้ประโยชน์จากการแก้ไขได้ก็คือเทรนด์ไลน์
บทความนี้จะอธิบายสั้น ๆ ว่าการแก้ไขคือวิธีที่สอดคล้องกับเส้นแนวโน้มและวิธีการใช้การวิเคราะห์แนวโน้มและการแบ่งแนวโน้มเพื่อช่วยในการกำหนดว่าการแก้ไขอยู่ในขอบฟ้าหรือไม่การแก้ไขคืออะไร?
การแก้ไขมีค่าน้อยกว่าส่วนเบี่ยงเบนจากแนวโน้มขาขึ้นของหุ้น ในระหว่างการแก้ไขราคาอาจลดลงประมาณ 10% หรือมากกว่านั้นจากระดับเสียงสูงของพวกเขา การแก้ไขไม่ใช่ความผิดพลาดหรือเป็นปูชนียบุคคลของตลาดหมีที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามการแก้ไขอาจนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ แต่จะมีขึ้นในภายหลัง
แนวโน้มอาจเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบคือแนวโน้มขาขึ้นในราคาซึ่งประกอบด้วยไฮพ์ที่สูงขึ้นและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นและแนวโน้มขาลงในราคาซึ่งประกอบด้วยระดับเสียงต่ำและต่ำกว่า วิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดทิศทางของแนวโน้มคือการดูแผนภูมิและวาดเส้นแนวโน้มที่เชื่อมต่อยอดเขาและหุบเขา กฎทั่วไปของหัวแม่มือคือการเชื่อมต่อจุดต่ำสุดของแนวโน้ม (โดยปกติจะมีตั้งแต่สองคนขึ้นไป) สำหรับหุ้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและความคิดฟุ้งซ่านสำหรับหุ้นที่มีแนวโน้มลดลง ด้านล่างนี้เป็นแผนภูมิของ Apple Inc. (AAPL
AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ 3D Systems Corp. (DDD DDD3D Systems Corp. 8) 99-1. 10% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) อย่างที่คุณเห็น APPL เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2014 ขณะที่ DDD มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2014
เทรนด์ที่ใช้
ตกลงดังนั้น AAPL กำลังจะเกิดขึ้นและ DDD ได้รับความเดือดร้อนมานานกว่าหนึ่งปี: อะไรคือข้อมูลนี้สำหรับนักลงทุน?ในฐานะที่เป็นภาษิตเก่าไปแนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณและบนพื้นฐานของหลักการนี้ผู้ประกอบการค้าหรือนักลงทุนต้องการที่จะไปนานทุกที่หุ้นอยู่ในขาขึ้นและไปสั้น ๆ เมื่อหุ้นอยู่ในขาลง ทุกครั้งที่ AAPL กลับสู่เส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นักลงทุนที่เก็งกำไรควรหาทางไปนานและตรงกันข้ามกันทุกครั้งที่ DDD พุ่งขึ้นมาที่เส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คุณควรจะลัดวงจร
เส้นแนวโน้มและการแก้ไข
เส้นแนวโน้มสามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาใด ๆ : จากนาทีเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ค้ารายวันไปจนถึงสัปดาห์เดือนและแม้แต่ไตรมาสสำหรับนักลงทุนซื้อและระงับระยะยาว หลักการยังคงเหมือนเดิม: เสียงสูงขึ้นและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นเท่ากันกับแนวโน้มขาขึ้นและระดับเสียงต่ำและล่างต่ำกว่าหมายถึงแนวโน้มขาลง ปมที่แท้จริงของการวิเคราะห์แนวโน้มอยู่ในช่วงแนวโน้ม การลดลงของแนวโน้มคือการกระทำด้านราคาผ่านเส้นแนวโน้มจากด้านบนในช่วงขาขึ้นและจากด้านล่างในช่วงขาลง การหยุดพักช่วงเวลาต้องเฝ้าดูอย่างรอบคอบเนื่องจากอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือบางครั้งอาจไม่ใช่การกลับรายการแนวโน้มอย่างสมบูรณ์
ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ที่มีแนวโน้มลดลงมักจะทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานขณะที่นักลงทุนที่เฝ้ารออยู่ในช่วงที่ราคาถูกลงและกำลังรอโอกาสที่จะออกจากธุรกิจการค้าของพวกเขาในช่วงพัก หุ้นกลับไปที่รายการของพวกเขา ดังนั้นผู้ซื้อรายนี้จึงเป็นผู้ขายและมีส่วนช่วยผลักดันความกดดันที่อาจเกิดขึ้นในระดับความต้านทานใหม่ หากแรงขายที่ระดับนี้ครอบงำแรงกดดันด้านการซื้อการปรับขึ้นครั้งเดียวจะสามารถละลายได้อย่างสมบูรณ์ในระยะยาว
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014 เป็นต้นไป Skyworks Solutions Inc. (SWKS
SWKSSkyworks Solutions Inc113 19 + 1 28% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ใช้เงินจาก 50 เหรียญเป็น สูง $ 102 77 ในเดือนมีนาคมปี 2015 ซึ่งเป็นกำไรที่ 105% ก่อนที่จะมีการปรับฐานโดยมีปริมาณการซื้อขายสูงถึงระดับต่ำที่ 88 ดอลลาร์ 25. เส้นแนวโน้มร่วงลงในวันที่ 25 มีนาคมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขณะที่หยุดทำยอดรวมระหว่าง 92 ถึง 99 เหรียญแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่จะเริ่มฟื้นตัวในวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา SolarCity Corporation (SCTY) ยังมีแนวโน้มขาขึ้นที่โดดเด่น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2013 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2014 โดยมีหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 28 ถึง 88 เหรียญ (214%) ก่อนที่แนวโน้มจะทรุดลงในช่วงที่มีการขายในเดือนมีนาคม 2013 แนวโน้มดังกล่าวได้รับการทดสอบใหม่จากข้อเสียโดยไม่ประสบความสำเร็จและหุ้นก็มีแนวโน้มลดลง สำหรับสามเดือนถัดไปโดยมีรายได้อยู่ที่ระดับต่ำสุดคือ 45 เหรียญซึ่งถือเป็นการกลับรายการที่สมบูรณ์แบบ
ดังนั้นหนึ่งจะคาดหวังการแก้ไขเหล่านี้ได้อย่างไร? แน่นอนว่าไม่มีผู้ประกอบการรายใดต้องการมานานนักเมื่อ SWKS, SCTY หรือแม้กระทั่ง AAPL รั้นอย่างเหลือเชื่อก็สามารถแก้ไขได้ที่จุดสูงสุดของ uptrends ของพวกเขา วิธีหนึ่งในการตรวจสอบว่าการแก้ไขคือใกล้จะวัดว่าราคาได้วิ่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นมากของเวลา ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่นดัชนีความแข็งแกร่ง (RSI) สามารถช่วยนักลงทุนประเมินว่ามีบางอย่างที่มีการซื้อเกินกำลังอย่างมากในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเช่นอัตราส่วน P / E สามารถช่วยในการหลีกเลี่ยงการแก้ไขได้หรือไม่
อย่างไรก็ตามเส้นแนวโน้มยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหลือเชื่อในการพิจารณาว่าการแก้ไขอยู่ตรงมุมหรือไม่ ตามที่กล่าวมาแล้วเส้นแนวโน้มสามารถใช้ในช่วงเวลาต่างๆและเพื่อ จำกัด โอกาสให้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์สามารถทำให้คุณพลาดรายละเอียดในนาทีที่มีการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นได้ ลองดูตัวอย่างการใช้ S & P 500 ETF (SPY
SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 45 + 0 33% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ในแผนภูมิรายวัน SPY อยู่ในช่วงขาขึ้น แต่มีการปรับฐานบางส่วนที่ระดับ 212 เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2015 SPY พยายามปิดตลาดในช่วง 212 แต่ได้รับการปฏิเสธและทำลายเส้นแนวโน้มจากด้านบนที่ 211 73. ระดับนี้ทำหน้าที่เป็นความต้านทานซึ่ง SPY ไม่สามารถทำลายได้ ผ่านและอยู่ด้านบนหลังจากส่งดัชนีไปยังพื้นที่ 204 นับตั้งแต่ที่เทรนด์หยุดพัก SPY พยายามที่จะทะลุผ่านระดับนี้หลาย ๆ ครั้งทุกครั้งที่มีการต่อต้านอย่างรุนแรงและการแก้ไขตามที่เห็นได้จากช่วงเวลาที่มีแนวโน้มลดลงในแผนภูมิรายชั่วโมงทุกครั้งที่มาถึงระดับนี้ หากผู้ค้ารายนั้นหันมาสนใจแนวโน้มรายสัปดาห์หรือรายวันของ SPY พวกเขาอาจพลาดรายละเอียดเล็ก ๆ เหล่านี้และอาจผิดพลาดไปในช่วงเวลาที่มีการประท้วงที่สำคัญหรือมีแนวโน้มลดลง รายการที่ไม่ดีดังกล่าวอาจนำไปสู่ความเครียดทางการเงินและอารมณ์ที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้หากแผนภูมิรายชั่วโมงได้รับการตรวจสอบก่อนรายการ
บรรทัดด้านล่าง
เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อในการกำหนดทิศทางของหุ้นและการพัฒนาท่าทางรั้นหรือหยาบคาย การวิเคราะห์แนวโน้มประกอบด้วยการใช้ตัวแบ่งแนวโน้มซึ่งอาจส่งสัญญาณการแก้ไขหรือการผกผันตามแนวโน้มที่สมบูรณ์ แนวโน้มสามารถวาดข้ามเฟรมเวลาหลายรูปแบบและแนวโน้มที่เล็กลงอาจช่วยให้นักลงทุนหรือผู้ค้าหลีกเลี่ยงการแก้ไขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใหญ่ขึ้น