ระบบการซื้อขายเป็นมากกว่าการมีกฎหรือชุดของกฎสำหรับเมื่อเข้าและเมื่อออกจากการค้า เป็นยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมซึ่งคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 6 ประการซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็คือบุคลิกภาพของคุณเอง ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงแนวทางทั่วไปในการสร้างระบบการซื้อขายแบบใช้กฎ ( ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบความคิดของคุณ (A)
รู้ว่าคุณคือใคร: เมื่อทำการซื้อขายตลาด, อันดับแรกของคุณคือการดูตัวคุณเองและจดจำลักษณะบุคลิกภาพของคุณเอง ตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณแล้วถามตัวเองว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรถ้าคุณรับโอกาสหรือว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรหากตำแหน่งของคุณถูกคุกคาม นี้เรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคล แต่อย่าโกหกตัวเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรขอความเห็นจากคนที่รู้จักคุณเป็นอย่างดี (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู บุคลิกภาพของคุณตรงกับวิธีการซื้อขายของคุณหรือไม่? )

(B)

จับคู่บุคลิกภาพกับการซื้อขายของคุณ:

ตรวจสอบว่าคุณพอใจกับประเภทของเงื่อนไขการค้าที่คุณจะได้รับในกรอบเวลาที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่นหากคุณพิจารณาแล้วว่าคุณไม่ใช่คนที่ชอบนอนหลับกับตำแหน่งที่เปิดในตลาดที่กำลังซื้อขายในขณะที่คุณนอนหลับบางทีคุณควรพิจารณาการซื้อขายประจำวันเพื่อให้คุณสามารถปิดตำแหน่งก่อนที่คุณจะ กลับบ้าน. อย่างไรก็ตามคุณต้องเป็นคนประเภทที่ชอบการวิ่งอะดรีนาลีนในการเฝ้าดูคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน คุณชอบถูกผูกมัดด้วยคอมพิวเตอร์หรือไม่? คุณเป็นคนเสพหรือบีบบังคับ? คุณจะขับรถตัวเองดูตำแหน่งของคุณบ้าและกลัวที่จะไปห้องน้ำในกรณีที่คุณพลาดเห็บ? ถ้าคุณไม่แน่ใจกลับไปตรวจสอบบุคลิกภาพของคุณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจ เว้นเสียแต่ว่ารูปแบบการซื้อขายของคุณตรงกับบุคลิกของคุณคุณจะไม่สนุกกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และคุณจะสูญเสียความหลงใหลในการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การซื้อขายวัน: บทนำ .)

(C)

เตรียมพร้อม

: วางแผนการค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำแผนของคุณได้ การเตรียมพร้อมคือการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในสภาพจิตใจของคุณ - เป็นการฝึกซ้อมชุด โดยการวางแผนการค้าของคุณล่วงหน้าคุณจะกำหนดกฎพื้นฐานเช่นเดียวกับขีด จำกัด ของคุณ ถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาสิ่งใดและคุณวางแผนจะทำอย่างไรหากตลาดทำในสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะสามารถมีจุดมุ่งหมายและยืนห่างจากความกลัว / ความโลภได้

(D)

จงมีเป้าหมาย

: อย่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในการค้าของคุณ มันไม่สำคัญว่าคุณจะผิดหรือถูกต้อง มีอะไรสำคัญเช่นเดียวกับจอร์จโซรอสกล่าวว่า "คุณทำเงินได้มากขึ้นเมื่อคุณมีสิทธิ์มากกว่าที่คุณสูญเสียเมื่อคุณผิด" การค้าขายไม่ได้เกี่ยวกับอัตตาแม้ว่าส่วนใหญ่ของเราอาจจะอึกอักเมื่อเราวางแผนการค้าใช้ความสามารถเชิงตรรกะทั้งหมดของเราแล้วพบว่าตลาดไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องของการฝึกอบรมตัวเองที่จะยอมรับว่าการค้าไม่ได้ทุกค้าที่ชนะและที่คุณต้องยอมรับความสูญเสียขนาดเล็กอย่างสง่างามและย้ายไปยังการค้าต่อไป (E) ถูกลงโทษทางวินัย

: นั่นหมายความว่าคุณต้องรู้เมื่อซื้อและขาย ใช้การตัดสินใจของคุณในยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและยึดมั่นในเรื่องนี้ บางครั้งคุณจะตัดออกจากตำแหน่งเท่านั้นที่จะพบว่ามันเปลี่ยนรอบและจะได้รับผลกำไรที่คุณถือไว้กับมัน แต่นี่เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ไม่ดี อย่าเพิกเฉยกับการสูญเสียจากการหยุด - คุณสามารถกลับเข้าสู่ตำแหน่งได้เสมอ คุณจะพบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดออกและยอมรับการสูญเสียน้อยกว่าที่จะเริ่มต้นที่ต้องการลดความสูญเสียขนาดใหญ่ของคุณจะได้รับการชดเชยเมื่อตลาดรีบาวนด์ นี้จะคล้ายกับการซื้อขายอัตตาของคุณมากกว่าการซื้อขายในตลาด (F) อดใจรอ

: เมื่อพูดถึงเรื่องการซื้อขายความอดทนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เรียนรู้ที่จะนั่งอยู่ในมือของคุณจนกว่าตลาดจะถึงจุดที่คุณวาดเส้นของคุณไว้ในทราย ถ้ามันไม่ได้รับการเข้าจุดของคุณสิ่งที่คุณสูญเสีย? มีโอกาสที่จะทำกำไรในวันอื่นอยู่เสมอ (สำหรับคำแนะนำในการลงทุนของผู้ป่วยอ่าน ความอดทนเป็นคุณธรรมของผู้ประกอบการ ) (G) มีความคาดหวังที่สมจริง

: นั่นหมายความว่าคุณจะไม่สูญเสียความสำคัญกับความเป็นจริง อย่างคาดไม่ถึงคาดว่าจะหัน $ 1, 000 เป็น $ 1 ล้าน 10 ธุรกิจการค้า อะไรคือความคาดหวังที่สมจริง? พิจารณาว่าผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดในโลกมีความสามารถในการบรรลุอะไรบ้าง - อาจจะอยู่ที่ 20-50% ต่อปี พวกเขาส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จน้อยกว่านี้และได้รับค่าตอบแทนเป็นอย่างดี ไปสู่การซื้อขายคาดหวังว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของธนาคารพาณิชย์จะอยู่ในเกณฑ์ที่สม่ำเสมอ ถ้าคุณจัดการเพื่อให้บรรลุอัตราการเติบโต 20% หรือดีกว่าทุกปีคุณจะสามารถทำงานได้ดีกว่าหลายผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ (อ่านเพิ่มเติม การวัดผลงานวัดโดยการวัดผลตอบแทน .) ขั้นตอนที่ 2: ระบุภารกิจของคุณและตั้งเป้าหมายของคุณ (A) หากมีอะไรในชีวิต คุณจะไปถนนใด ๆ จะพาคุณไปที่นั่น ในแง่ของการลงทุนนี่หมายความว่าคุณต้องนั่งลงกับเครื่องคิดเลขของคุณและกำหนดประเภทของผลตอบแทนที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ

(B) ถัดไปคุณต้องเริ่มเข้าใจว่าคุณต้องมีรายได้เท่าไรในการค้าและคุณจะต้องค้าขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณบ่อยเพียงใด อย่าลืมปัจจัยในการสูญเสียการค้า ซึ่งอาจทำให้คุณตระหนักได้ว่าวิธีการซื้อขายของคุณอาจขัดแย้งกับเป้าหมายของคุณ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการของคุณกับเป้าหมายของคุณ หากคุณซื้อขายในราคามาตรฐาน 100,000 ล็อตมูลค่าของค่าเฉลี่ยของ pip อยู่ที่ประมาณ 10 เหรียญ ดังนั้นกี่พีคุณสามารถคาดหวังที่จะได้รับต่อการค้า? ใช้การค้า 20 ครั้งล่าสุดของคุณและเพิ่มผู้ชนะและผู้แพ้และกำหนดผลกำไรของคุณ ใช้วิธีนี้เพื่อคาดการณ์ผลตอบแทนจากวิธีการปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณทราบข้อมูลนี้แล้วคุณจะทราบได้ว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่และคุณจะเป็นจริงหรือไม่ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู Leverage มีผลต่อค่า Pip อย่างไร?

) ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอ (A) เงินสดเป็นเชื้อเพลิงที่จำเป็นในการเริ่มต้นการซื้อขายและไม่มีเงินสดเพียงพอการซื้อขายของคุณจะถูกขัดขวางโดยการขาดสภาพคล่อง แต่ที่สำคัญกว่าเงินสดเป็นเบาะกับการสูญเสียการค้า หากไม่มีเบาะรองนั่งคุณจะไม่สามารถทนต่อการเบิกใช้ชั่วคราวหรือสามารถให้พื้นที่การหายใจของคุณเพียงพอในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวไปมาพร้อมกับแนวโน้มใหม่ ๆ

(B) เงินสดไม่สามารถมาจากแหล่งที่คุณต้องการสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญอื่น ๆ ในชีวิตของคุณเช่นแผนการออมเพื่อการศึกษาของบุตรหลานของคุณ เงินสดในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์คือเงิน "เสี่ยง" หรือที่เรียกว่าเงินกองทุนความเสี่ยงนี้เป็นจำนวนเงินที่คุณสามารถจะสูญเสียโดยไม่มีผลต่อไลฟ์สไตล์ของคุณ พิจารณาการซื้อขายด้วยเงินเป็นวันหยุด คุณรู้ไหมว่าเมื่อวันหยุดเป็นมากกว่าเงินจะใช้เวลาและคุณตกลงกับที่ การซื้อขายมีความเสี่ยงสูง การรักษาเงินทุนการค้าของคุณเป็นเงินวันหยุดไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ร้ายแรงเกี่ยวกับการปกป้องเงินทุนของคุณแทนที่จะหมายถึงการพ้นจิตใจของตัวเองจากความกลัวในการสูญเสียเพื่อให้คุณสามารถทำธุรกิจการค้าที่จำเป็นต่อการเติบโตของทุนของคุณได้ อีกครั้งหนึ่งทำการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งการค้าที่จำเป็นต้องใช้ไม่ตรงกับโปรไฟล์บุคลิกภาพของคุณ ขั้นตอนที่ 4: เลือกตลาดที่มีผลกระทบอย่างกลมกลืน

(A) เลือกคู่สกุลเงินและทดสอบตามช่วงเวลาที่ต่างกัน เริ่มต้นด้วยแผนภูมิรายสัปดาห์จากนั้นทำเป็นแผนภูมิทุกวันสี่ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 30 นาที 10 นาทีและ 5 นาที ลองพิจารณาว่าตลาดจะเปลี่ยนเป็นจุดเชิงกลยุทธ์หรือไม่โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ Fibonacci เส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นี่จะทำให้คุณรู้สึกว่าสกุลเงินนั้นซื้อขายในกรอบเวลาที่ต่างกันอย่างไร

(B) ตั้งค่าระดับการสนับสนุนและความต้านทานในกรอบเวลาที่ต่างกันเพื่อดูว่าระดับใด ๆ เหล่านี้รวมเข้าด้วยกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่นราคาที่ 127 Fibonacci extension ในกรอบเวลารายสัปดาห์อาจเป็นราคาที่ 1.188 ส่วนขยายของกรอบเวลารายวัน กลุ่มดังกล่าวจะเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการสนับสนุนหรือความต้านทานที่จุดราคาดังกล่าว ( การใช้ Fibonacci Applications ขั้นสูง

.) ทำซ้ำการออกกำลังกายนี้ด้วยสกุลเงินที่ต่างกันจนกว่าคุณจะพบคู่สกุลเงินที่คุณรู้สึกว่าเป็นวิธีที่คาดการณ์ได้ดีที่สุดสำหรับวิธีการของคุณ (C) โปรดจำไว้ว่าความหลงใหลเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขาย การทดสอบซ้ำของการตั้งค่าของคุณจำเป็นต้องให้คุณรักสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ด้วยความปรารถนาที่เพียงพอคุณจะได้เรียนรู้การวัดตลาดได้อย่างถูกต้อง

(D) เมื่อคุณมีคู่สกุลเงินที่คุณพอใจแล้วให้เริ่มอ่านข่าวและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคู่ที่คุณเลือกไว้ ลองพิจารณาว่าปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนสิ่งที่คุณเชื่อว่าแผนภูมิกำลังบอกคุณอยู่หรือไม่ ตัวอย่างเช่นถ้าราคาทองขึ้นไปอาจเป็นราคาที่ดีสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากทองเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ถ้าคุณคิดว่าทองกำลังจะลงไปแล้วรอสักครู่ให้เวลาที่เหมาะสมบนชาร์ตสั้น ๆ กับออสซี่มองหาเส้นของความต้านทานที่จะเป็นสายที่เหมาะสมในทรายที่จะได้รับการยืนยันเวลาก่อนที่คุณจะทำการค้า

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบวิธีการของคุณสำหรับผลลัพธ์ที่เป็นบวก

(A) ขั้นตอนนี้อาจเป็นสิ่งที่ traders ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย: ระบบที่เข้าและออกจากการค้าที่ทำกำไรได้เพียงอย่างเดียว ไม่มีการสูญเสีย - เคย ระบบดังกล่าวถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการค้าที่อุดมไปด้วยความฝันของเขา แต่ความจริงคือไม่มีระบบดังกล่าว มีวิธีการที่ดีและคนที่ดีกว่าและแม้กระทั่งวิธีการเฉลี่ยมากที่สามารถนำมาใช้ทั้งหมดเพื่อสร้างรายได้ ประสิทธิภาพของระบบการค้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อค้ามากกว่าที่เกี่ยวกับระบบ คนขับรถที่ดีสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของเขาได้ในแทบทุกคัน แต่คนขับที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอาจจะไม่ทำมันไม่ว่ารถจะเร็วขนาดไหน (บางครั้งระบบที่ดีที่สุดคือส่วนผสมของวิธีการเรียนรู้เพิ่มเติมอ่าน

การผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ) (B) เมื่อกล่าวว่าข้างต้นจำเป็นที่จะต้องเลือกวิธีการและนำไปปฏิบัติ หลายครั้งในกรอบเวลาที่แตกต่างกันและตลาดเพื่อวัดอัตราความสำเร็จ บ่อยครั้งที่ระบบเป็นตัวทำนายที่ประสบความสำเร็จในทิศทางตลาดเพียง 55-60% ของเวลา แต่ด้วยการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมผู้ประกอบการค้ายังคงสามารถสร้างรายได้จำนวนมากจากการใช้ระบบดังกล่าว (C) ส่วนตัวผมชอบที่จะใช้ระบบที่มีรางวัลสูงสุดในการเสี่ยงซึ่งหมายความว่าผมมักจะมองหาจุดหักเหที่ระดับการสนับสนุนและความต้านทานเนื่องจากเป็นจุดที่ง่ายที่สุดในการระบุและหาจำนวน ความเสี่ยง. การสนับสนุนไม่แข็งแรงพอที่จะทำให้ตลาดตกต่ำหรือความต้านทานที่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ราคาล่วงหน้าลดลงได้ อย่างไรก็ตามระบบสามารถสร้างขึ้นได้โดยรอบแนวคิดเรื่องการสนับสนุนและการต่อต้านเพื่อให้ผู้ประกอบการค้ามีขอบที่ต้องทำกำไร

(D) เมื่อคุณออกแบบระบบแล้วสิ่งสำคัญคือต้องวัดความคาดหวังหรือความเชื่อถือได้ในเงื่อนไขและกรอบเวลาต่างๆ หากมีความคาดหวังในเชิงบวก (จะก่อให้เกิดการทำกำไรได้มากขึ้นกว่าการสูญเสียการค้า) มันสามารถใช้เป็นวิธีการเข้าสู่เวลาและออกในตลาด

ขั้นตอนที่ 6: วัดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและตั้งค่าขีด จำกัด ของคุณ

(A) บรรทัดแรกในทรายที่วาดขึ้นคือตำแหน่งที่คุณจะออกจากตำแหน่งหากตลาดทำร้ายคุณ นี่คือที่ที่คุณจะวางหยุดการสูญเสียของคุณ

(B) คำนวณจำนวนจุดที่หยุดพักของคุณอยู่ห่างจากจุดเข้า ถ้าจุดหยุดคือ 20 pips ห่างจากจุดเริ่มต้นและคุณกำลังซื้อขายล็อตมาตรฐานจำนวนแต่ละ pip ​​จะมีมูลค่าประมาณ $ 10 (ถ้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่คุณใช้) ใช้เครื่องคิดเลข pip หากคุณซื้อขายสกุลเงินข้ามสกุลเงินเพื่อให้ง่ายต่อการได้รับค่าของ pip (C) คำนวณเปอร์เซ็นต์การหยุดขาดทุนของคุณจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนการซื้อขายของคุณ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมี $ 1,000 ในบัญชีการค้าของคุณ 2% จะเป็น $ 20 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสูญเสียจากการหยุดงานของคุณไม่เกิน 20 เหรียญจากจุดเข้าเมือง หาก 20 pips เท่ากับ 200 ดอลลาร์คุณจะใช้ประโยชน์จากเงินทุนเพื่อการค้าของคุณมากเกินไปในการเอาชนะนี้คุณต้องลดขนาดการซื้อขายของคุณจากล็อตที่เป็นมาตรฐานไปเป็นล็อตเล็ก ๆ หนึ่ง pip ในล็อตเล็กมากเท่ากับประมาณ 1 เหรียญ ดังนั้นเพื่อรักษาความเสี่ยง 2% ของคุณต่อเงินทุนการสูญเสียสูงสุดควรเป็น 20 เหรียญซึ่งกำหนดให้คุณต้องค้าขายกับมินิล็อตเพียงเล็กน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ minis ดู

ความเสี่ยงจากการได้รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

.) (D) ตอนนี้วาดเส้นบนแผนภูมิของคุณที่คุณต้องการทำกำไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจุดอย่างน้อย 40 เม็ดออกจากจุดเข้า นี่จะทำให้คุณมีอัตราส่วนกำไรต่อการขาดทุน 2: 1 เนื่องจากคุณไม่สามารถทราบได้อย่างแน่นอนว่าตลาดจะมาถึงจุดนี้หรือไม่ให้แน่ใจว่าคุณได้เลื่อนจุดหยุดเพื่อสร้างจุดคุ้มทุนให้เร็วที่สุดเท่าที่ตลาดจะก้าวข้ามจุดที่คุณเข้ามา ที่เลวร้ายที่สุดคุณจะขีดข่วนทางการค้าของคุณและเงินทุนทั้งหมดของคุณจะยังคงอยู่ (E) ถ้าคุณล้มเหลวในการพยายามครั้งแรกของคุณอย่าหมดหวัง บ่อยครั้งที่รายการที่สองของคุณถูกต้อง มันเป็นความจริงที่ว่า "เมาส์ที่สองได้รับชีส." บ่อยครั้งที่ตลาดจะเด้งการสนับสนุนของคุณหากคุณกำลังซื้อหรือหลบหนีจากความต้านทานของคุณหากคุณขายและคุณจะเข้าสู่การค้าเพื่อทดสอบระดับนั้นเพื่อดูว่าตลาดจะค้ากลับไปสนับสนุนหรือความต้านทานของคุณ จากนั้นคุณสามารถจับกำไรได้เป็นครั้งที่สอง

สรุป

โดยการรวมจิตวิทยาหลักการพื้นฐานวิธีการซื้อขายและการบริหารความเสี่ยงคุณจะมีเครื่องมือในการเลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะสม สิ่งที่ต้องทำคือการฝึกซ้อมจนกว่ากลยุทธ์จะฝังแน่นในจิตใจของคุณ ด้วยความปรารถนาและความมุ่งมั่นมากพอคุณจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คู่มือการซื้อขายสกุลเงิน
.)