คุณไม่ต้องการมีทางที่จะรู้ว่า บริษัท จะอยู่ที่ใดในระยะยาว? เหล่านี้เป็น บริษัท ที่หากหุ้นของพวกเขาได้รับความนิยมก็จะเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่พวกเขากระดอน โชคดีที่ บริษัท เหล่านั้นออกไปที่นั่น เราจะดูที่ห้าด้านล่างด้วยกระแสเงินสดอิสระที่สำคัญ

กระแสเงินสดอิสระ

รายได้และรายได้เป็นตัวชี้วัดที่จำเป็น แต่ทั้งคู่สามารถจัดการได้ ตัวอย่างเช่นผู้ค้าปลีกสามารถจัดการรายได้โดยการเปิดร้านค้าเพิ่มเติมซึ่งเป็นเหตุผลที่สิ่งสำคัญเพื่อให้ความสำคัญกับจำนวน comps ของพวกเขา เมื่อเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นพวกเขาอาจเบี่ยงเบนไปจากการซื้อกิจการซึ่งลดจำนวนหุ้นและปรับปรุงกำไรต่อหุ้น (EPS) การตัดค่าใช้จ่ายยังสามารถมีบทบาทได้ที่นี่ แต่ บริษัท ที่ตัดค่าใช้จ่ายก็ยังไม่รอด อย่างไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมากตอบสนองในเชิงบวกต่อการตัดค่าใช้จ่าย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู < กระแสเงินสดอิสระ: ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ดีที่สุด .)

เหตุผลข้างต้นคือเหตุผลที่กระแสเงินสดอิสระไม่ควรมองข้าม กระแสเงินสดไม่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ยังเปิดประตูจำนวนมากเช่นการจ่ายเงินปันผลการซื้อกิจการการเติบโตของอนินทรีย์นวัตกรรมสำหรับการเติบโตของสารอินทรีย์และการลดหนี้ ยิ่งจำนวนกระแสเงินสดอิสระมากเท่าใดความคล่องแคล่วของ บริษัท ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น นี้สามารถช่วยให้การเจริญเติบโตในช่วงเวลาที่ดีและ weathering พายุในช่วงเวลาที่เลวร้ายไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับตลาดที่กว้างกว่าอุตสาหกรรมหรือ บริษัท ของตัวเอง

ทั้งห้า บริษัท ด้านล่างเป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือน ที่ตัวเองมีบทบาทสำคัญสำหรับการเข้าพักเพราะผู้บริโภคให้ความไว้วางใจแบรนด์ส่วนใหญ่

แม้ว่ากระแสเงินสดอิสระเป็นหนึ่งในเมตริกที่สำคัญที่สุด แต่ก็ยังคงเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ นอกจากนี้เราจะดูว่า บริษัท ใดในห้า บริษัท ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงสามปีงบประมาณที่ผ่านมามีอัตราผลตอบแทนที่สม่ำเสมออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอัตราส่วนผลการดำเนินงานของหุ้นในรอบปีและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู: งบกระแสเงินสดคืออะไร )

เงินสดมอนสเตอร์กระแสเงินสด 5 ลำ

มอนสเตอร์มักจะน่ากลัว แต่มอนสเตอร์เหล่านี้น่ากลัวเท่านั้นหากคุณกำลังเล่นกับพวกมัน นี้โดยวิธีการที่จะนำขึ้นอีกจุดสำคัญ ดอกเบี้ยระยะสั้นในหุ้นทั้งห้านี้ต่ำมาก สูงสุดคือ 2. 11% นี่แสดงให้เห็นว่าเงินจำนวนมหาศาลนั้นฉลาดพอที่จะไม่เดิมพันกับชื่อครัวเรือนที่สร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวมหาศาล

อัตราผลตอบแทนของหุ้น

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล	AAPL	AAPLApple Inc174 25 + 1 01%	สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 49 บาท 84 พันล้าน
0 61 -2293% 2 36%	VZ	VZVerizon Communications Inc45 53-3 99%	สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6	18 เหรียญ 90 พันล้าน
5. 47 1 46% 4 56%	MSFT	MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39%	สร้างโดย Highstock 4. 2. 6	16 เหรียญ 96 พันล้าน
0 63 10 73% 2 79%	WMT	ร้านค้า WMTWal-Mart Inc88 70-1 09%	สร้างโดย Highstock 4. 2. 6	$ 16 04 พันล้าน
0 64 -4 60% 2 85%	PFE	PFEPfizer Inc 35 32-0 65%	สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6	$ 15 93 พันล้าน
0 62 -0 92% 3 52%	ทั้งห้า บริษัท ข้างต้นได้รับผลกำไรในช่วง 3 ปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่เฉพาะ บริษัท แอ็ปเปิ้ลอิงค์ Verizon Communications Inc. และ Microsoft Corp. ได้สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอในช่วงเวลาเดียวกัน Verizon มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงซึ่งมักเป็นค่าลบ แต่การสร้างกระแสเงินสดจะช่วยลดความเสี่ยงในการชำระหนี้ จากนั้นคุณมีแอ็ปเปิ้ลซึ่งเป็นผู้ที่มีหุ้นที่อ่อนแอที่สุดของกลุ่ม พร้อมกับไมโครซอฟท์ก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่ดีที่สุดในระยะยาว บริษัท เดียวในชาร์ทนี้ที่เข้าชมกระบอกสูบทั้งหมดและไม่เป็นที่ยอมรับในฐานะ Apple คือ Microsoft (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:	Microsoft อาจจะสูงกว่ามาก	.)	อาจมีหลายปีที่การเป็นเจ้าของ MSFT ก็เหมือนกับการดูสีแห้งและปีที่ดูเหมือนอดีตแชมป์ ความจริงก็คือผู้นำคนนี้ได้รับการจัดการและมีความหลากหลายในขณะที่สร้างกระแสเงินสดมหาศาลและสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอซึ่งควรเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่การฟื้นตัวจะเกิดขึ้น

บรรทัดล่าง มอนสเตอร์ที่มีกระแสเงินสดฟรีข้างต้นควรได้รับการพิจารณาเพื่อการวิจัยเพิ่มเติม แต่จะใช้เฉพาะในกรณีที่คุณเป็นนักลงทุนระยะยาวเท่านั้น มีตลาดคำถามมากมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกในขณะนี้และไม่มีหุ้นอยู่ย่าคงกระพัน ที่กล่าวว่าถ้าประวัติศาสตร์ยังคงทำซ้ำตัวเองแล้วห้าหุ้นข้างต้นควรจะปลอดภัยกว่ามากที่สุด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ Essentials of Cash Flow

.)

Dan Moskowitz ไม่มีตำแหน่งใน AAPL, VZ, MSFT, WMT หรือ PFE