ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับและมักจะเป็นหัวข้อร้อน การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ช่วยให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของตนและหากำไรเพิ่มผ่านตลาดอื่น ๆ แต่มีการจับ การเข้าถึงโอกาสเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักลงทุนรายย่อยรายย่อย ปัญหา? สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละแห่งมักมีข้อกำหนดในการลงทุนของตัวเองเช่นข้อกำหนดเบื้องต้นของการทำกำไร นอกจากนี้ในกรณีส่วนใหญ่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตร (กองทุนเหล่านี้ทำให้การลงทุนในทองคำน้ำมันหรือธัญพืชเป็นโอกาสที่ง่ายกว่าหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู Commodity Funds 101 .)

การกวดวิชา: The Ultimate Forex Guide

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด มีข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษาเพิ่มเติมที่ต้องได้รับการยึดถือพร้อมด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณกำไรและขาดทุนสิ้นวัน แม้ว่าโดยปกติแล้วการคำนวณแบบง่ายๆเหล่านี้อาจทำให้เข้าใจผิดหรือพูดเกินจริงสถานะทางการตลาดทำให้เกิดความสับสนสำหรับผู้ค้า ดังนั้นด้วยความต้องการเงินทุนที่มีขนาดใหญ่และความสลับซับซ้อนในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ นักลงทุนจะสามารถหาโอกาสในการทำกำไรได้อย่างไร?

คำตอบนั้นง่าย - ลงทุนผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่นเดียวกับตลาดการเงินอื่น ๆ สกุลเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนมีส่วนเกี่ยวข้องในทิศทางหรือความเกี่ยวพันกับสินทรัพย์การลงทุนอื่น ๆ บางครั้งความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์โดยตรง (พวกเขาเคลื่อนเข้าหากัน) บางครั้งความสัมพันธ์ของพวกเขามีความสัมพันธ์กัน (เมื่อสินทรัพย์หนึ่ง ๆ เพิ่มขึ้นตกอื่น ๆ ) ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดอื่น ๆ หรือช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดโลก ตอนนี้ให้ดูที่สามสินค้าที่มีแนวโน้มร่วมกับสกุลเงินหลักในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นพิเศษ

ทองคำและแอฟริกาใต้

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเสมอ ช่วยในช่วงเวลาของอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคและถูกมองว่าเป็นสินค้าทางกายภาพที่เก็บความมั่งคั่ง โลหะสีเหลืองยังได้รับความนิยมในช่วงเวลาของความวุ่นวายทางตลาดและความสับสน เมื่อตลาดลดลงและความหวาดกลัวอาละวาดในตลาดผู้ค้าและนักลงทุนก็แสวงหาทองคำเพื่อหามูลค่าที่ยั่งยืน ทองส่วนใหญ่ของโลกมาจากทวีปแอฟริกาใต้ ในฐานะที่เป็นประเทศแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของผู้ผลิตทองคำเช่นจีนออสเตรเลียกัมพูชาและรัสเซีย ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ rand แอฟริกาใต้รักษาความสัมพันธ์ค่อนข้างแน่นบวกกับทอง นี่คือความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโมเมนตัมด้านราคาเกิดขึ้นและแนวโน้มราคาทองคำดีขึ้น รูปที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับแอฟริกาใต้ rand

ที่มา: MetaTrader 4

ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2009 ถึงเดือนมิถุนายนปี 2010 ความสัมพันธ์ยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากราคาทองคำพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์และแอฟริกาใต้ชื่นชม ต่อต้านยูดอลลาร์ S. เพิ่มขึ้นจากประมาณ 863 เหรียญต่อออนซ์ราคาทองคำในอนาคตมีมูลค่าสูงถึง 1 เหรียญ 233 เหรียญ 25 ในช่วงต้นฤดูร้อนปี 2553 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 43% การเคลื่อนไหวดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการชุมนุมในสกุลเงิน rand ด้วยสกุลเงินที่มีส่วนสนับสนุนทางเทคนิคอยู่ที่ระดับ 9. 83 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงิน rand ของแอฟริกาใต้อยู่ที่ 24% ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะนี้แม้ว่าผลกำไรจะไม่เท่ากันก็ตามการ takeaway นี่คือแนวโน้มในสินทรัพย์หนึ่งจะกำหนดทิศทางในสินทรัพย์อื่น ๆ ดังนั้นถ้ามีแนวโน้มรั้นทองคำคุณสามารถเดิมพันว่ากำไรใน rand แอฟริกาใต้ไม่ไกลเกินไปหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างทองกับดอลลาร์สหรัฐโดยปกติจะเป็นความสัมพันธ์เชิงลบ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทองคำและเหตุผลในการลงทุนใน

8 เหตุผลในการเป็นเจ้าของทอง .) เงินและเม็กซิโก

เช่นเดียวกับแอฟริกาใต้เม็กซิโกยังคงเป็นผู้ผลิตโลหะชั้นนำระดับโลก แต่โลหะมีค่าของ ทางเลือกคือเงิน ในปีพ. ศ. 2552 เม็กซิโกเป็นประเทศผู้ผลิตเงินรายใหญ่อันดับสอง ในปีนั้นเหมืองเงินเม็กซิกันผลิตเงินได้เกือบ 105 ล้านออนซ์หรือประมาณ 15% ของตลาดเงินทั่วโลก ทำให้เปโซเม็กซิกันมีความจำเป็นในการติดต่อกับชาวเม็กซิกันและสร้างโอกาสทางการตลาดที่ดีสำหรับผู้ค้ารายย่อยในด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือประเภทสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ (การแสวงหาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสีสันนี้ทำให้เศรษฐีของคนยากจนและในทางกลับกันตรวจสอบ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ในตลาดทองคำ .) การดูคล้ายกันทั้งเงินและเปโซเม็กซิกัน เป็นที่ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมาก เมื่อช่วงไตรมาสที่สองของปี 2552 ราคาเงินซื้อขายอยู่ที่ต่ำกว่า 12 เหรียญต่อออนซ์ สอดคล้องกับดอลลาร์สหรัฐฯ / เปโซเม็กซิกันอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่า 14 เปโซต่อดอลลาร์สหรัฐ ราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นตลอดช่วงที่เหลือของปี 2552 (สูงสุดที่ 19 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในเดือนธันวาคม)

ในช่วงเวลาเดียวกัน, เปโซเม็กซิกันได้รับโดยที่น่าประทับใจ 10 4% การเพิ่มขึ้นของเงินเปโซในขณะนั้นน่าประทับใจเนื่องจากค่าเงินสกุลหลักอื่น ๆ แข็งค่าขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการกระจายธุรกิจไปยังตลาดวัวเงินอาจมีโอกาสได้รับโอกาสนี้ผ่านทางเปโซเม็กซิกัน

รูปที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเปโซเม็กซิกัน

ที่มา: MetaTrader 4

ทองแดงราคาและชิลี

ทองแดงไม่เหมือนเงินหรือทอง แทนที่จะเป็นโลหะมีค่าทองแดงและแร่ที่เกี่ยวข้องจะใช้เป็นหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้าและการผลิต กับอุตสาหกรรมทั่วโลกยังคงขึ้นอยู่กับทองแดงเป็นโลหะพื้นฐานมีเสมอจะเป็นความต้องการที่สอดคล้องกัน ใน บริษัท ผู้ผลิตจำนวนมากทองแดงยังคงใช้เป็นตัวนำหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการค้าและค้าปลีกบางอย่าง ความต้องการทองแดงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจของชิลี ชิลีเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกซึ่งสูบบุหรี่ได้เกือบ 5 พันล้านเมตริกตันในปีพ. ศ. 2552 ซึ่งไกลเกินกว่าสหรัฐS. การผลิตที่เพียง 1 2 พันล้านเมตริกตัน ขนาดที่แท้จริงและปริมาณการผลิตของประเทศชิลีทั่วโลกช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถจับตลาดทองแดงได้ประมาณหนึ่งในสาม ดังนั้นทุกคนที่ต้องการทองแดงอาจจำเป็นต้องซื้อสินค้ากับเปโซในชิลี (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทองแดงในบทแนะนำสินค้าของเราตรวจสอบ

สินค้าโภคภัณฑ์: ทองแดง .) ความสัมพันธ์นี้สร้างความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีระหว่างเปโซและชิลีกับทองแดง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2010 ถึงเดือนตุลาคม 2010 ราคาของทองแดงฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 32% เป็นประมาณ 3 เหรียญ 80 ต่อปอนด์ ในช่วงเวลาเดียวกันนักลงทุนสกุลเงินต่างชาติเห็นว่าเงินเปโซของชิลีกลับขึ้น 11% จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

รูปที่ 3: ความสัมพันธ์ระหว่างทองแดงกับชิลีเปโซ

ที่มา: Bloomberg

การจัดตำแหน่งตัวเองเพื่อการได้รับผลตอบแทนที่ไม่ธรรมดา

ขณะนี้เราครอบคลุมความสัมพันธ์ที่สำคัญในตลาดแล้ว . ลองมาดูวิธีใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทน การประเมินแผนภูมิรายวันด้านล่างนี้เราจะเห็นโอกาสในการซื้อทองแดงในเดือนกรกฎาคม 2553 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ที่ระดับ 3 เหรียญต่อปอนด์และมีสัญญาณการกลับรายการเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (เส้นสีเขียว) สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีม่วง) ราคาทองแดงที่สูงขึ้นมักหมายถึงเงินเปโซที่น่าสนใจของชิลี

ภาพที่ 4: เส้นสีแดงยาวห้าสิบวันและเส้นสีเขียว 20 วัน (เส้นสีเขียว) เคลื่อนตัวเฉลี่ยทองแดง

ที่มา: Bloomberg

บรรทัดล่าง

สำหรับนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการรับผลตอบแทน ในรูปแบบสินค้าโภคภัณฑ์ร้อนตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้คำตอบ ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเป็นวิธีที่ดีในการลดต้นทุนการซื้อขายและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงเมื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนทั่วโลก (การเปิดตำแหน่งที่ยาวหรือสั้นเพื่อเป็นเงินสดในเทรนด์เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการซื้อขาย forex สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ Trade Forex with A Directional Strategy .)