บริษัท Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่เก่าแก่ที่สุด และ บริษัท จัดการลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2467 อีตันแวนซ์ดำเนินกิจการด้านการบริหารความมั่งคั่งผ่านทาง บริษัท ในเครือหลายแห่งเช่นอีแวนแวนซ์แมเนจเมนต์ Parametric แอตแลนตาแคปิตอลและเฮ็กซ์เวสต์ บริษัท ย่อยแต่ละแห่งนำเสนอแนวทางการลงทุนและการจัดการความมั่งคั่งของตนเองแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล

กองทุนรวมตราสารหนี้ภาครัฐในระดับต่ำสุด 5 ถึง 15 ปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ Laddered C (ECLTX)

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 472 ล้านเหรียญ

2010-2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรายปีเฉลี่ย (NAV) อัตราผลตอบแทน: 6. 94%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 42%

กองทุน Eaton Vance TABS กองทุนตราสารหนี้ภาครัฐในระยะ 5 ถึง 15 ปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งชาติของเมือง Eaton ใช้รายได้ปัจจุบันที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง กองทุนรวมลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระดับเริ่มแรกที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี พอร์ตการลงทุนของกองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ย 6.7 ปีและประกอบด้วยหุ้นกู้ที่มีการประเมินโดยเฉลี่ยของ AA ไม่มีพันธบัตรเพียงครั้งเดียวที่มีการจัดสรรเกินกว่า 2% และกองทุนมีความหลากหลายค่อนข้างดีทั่วทั้งรัฐที่แตกต่างกัน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์อายุ 30 วันของกองทุนเท่ากับ 0. 23%

ผู้จัดการกองทุนของเจมส์อีแวนส์มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมมานานกว่า 25 ปีและเคยร่วมงานกับกองทุนมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2551 ในหมวด MUNI ระดับชาติระดับกลาง Eaton Vance TABS 5 ถึง 15 ปี Laddered กองทุนรวมพันธบัตรเทศบาลซีบีบีซีได้รับการจัดอันดับโดยรวมจากดาวมอร์นิ่ง กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลด 1% และต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า 1 000 เหรียญจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ

กองทุนยุทธศาสตร์ระยะสั้น Eaton Vance R (ERSIX)

AUM: $ 2 3 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนประจำปีเฉลี่ย: 2. 39%

อัตราค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 31%

ระยะเวลาสั้นของกองทุน Eaton Vance ประเภทกองทุนยุทธศาสตร์ชั้น R จะแสวงหาผลตอบแทนโดยการลงทุนในหลากหลายประเภท ของตราสารหนี้ที่มีรายได้คงที่รวมถึงหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (MBS) หลักทรัพย์ที่ต้องการและแปลงสภาพตราสารหนี้ขององค์กรที่ให้ผลตอบแทนสูงและพันธบัตรต่างประเทศ บริษัท มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 60 ของพอร์ตการลงทุนและมีการกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกู้ของ U. S. โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 33% กองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ยต่ำมากซึ่งใกล้ถึงศูนย์ปี อัตราผลตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อายุ 30 วันอยู่ที่ 3.62% ณ วันที่ 30 พ.ย. 2558

กองทุนยุทธศาสตร์รายได้ระยะสั้นของอีตันแวนเทอร์นั้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ลงทุนและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 ดอลลาร์ โดยกองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมจาก Morningstar ในหมวดพันธบัตรระยะสั้น

กองทุนหุ้น Eaton Vance Class A (EAERX)

AUM: 106 เหรียญ57 ล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนประจำปี: 15. 84%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.98%

กองทุนหุ้นของ Eaton Vance Class A ลงทุนในตราสารทุนที่หลากหลายของ บริษัท ที่มีขนาดใหญ่ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในตลาด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและโดยทั่วไปถือครองหุ้นในทุกภาคส่วนตามดัชนี S & P 500 หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 20% ในขณะที่หุ้นการเงินมีสัดส่วนประมาณ 16% ของสินทรัพย์กองทุน ไม่มีการถือครองเพียงรายเดียวที่มีน้ำหนักเกินกว่า 4% และ 10 อันดับแรกของ บริษัท ได้แก่ บริษัท ในเครือของยูเอสเอเช่น Apple, Alphabet, Johnson & Johnson และ General Electric

กองทุนดำเนินงานในประเภทผสมผสานที่มีขนาดใหญ่และได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนระยะยาวในหุ้นของ บริษัท กองทุน Eaton Vance Stock Fund Class A เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโหลด 5.75% นักลงทุนคาดว่าจะมีส่วนร่วมอย่างน้อย $ 2, 500 เป็นเงินลงทุนเริ่มแรกในกองทุน

นักลงทุนกองทุน Parametric International Equity Fund (EAISX)

AUM: $ 122 96 ล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์สุทธิต่อปีเฉลี่ย: 3. 95%

อัตราค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.90%

Parametric International Equity Fund Investor Class ลงทุนในตราสารทุนที่หลากหลายของ บริษัท ที่มีภูมิลำเนา นอกสหรัฐอเมริกาและรวมอยู่ในดัชนี MSCI EAFE กองทุนใช้วิธีการจากบนลงล่างเพื่อเลือกสัดส่วนการถือครองและใช้ประโยชน์จากลักษณะเชิงปริมาณและพฤติกรรมของตลาดต่างประเทศ กองทุนมีการกระจายตัวในหลายภาคเศรษฐกิจที่แตกต่างกันโดยไม่มีภาคส่วนเดียวที่มีสัดส่วนมากกว่า 12% ในพอร์ตการลงทุนของกองทุน U. K. หุ้นและหุ้นญี่ปุ่นมีการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละ 15% ประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุน ได้แก่ ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและเยอรมนี นักลงทุนควรระลึกไว้เสมอว่ากองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจไม่สามารถทำกำไรได้ดีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในหมวดการผสมผสานระหว่างประเทศขนาดใหญ่ Morningstar ได้มอบคะแนนรวมสี่ดาวแก่กองทุนนี้ ในขณะที่กองทุนไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโหลดก็มาพร้อมกับความต้องการลงทุนต่ำสุดของ $ 2, 500