การลงทุนด้านมูลค่าถือเป็นกลยุทธ์ที่ระมัดระวังมากขึ้นกว่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการที่หุ้นมูลค่ามักเป็นธุรกิจที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีฐานลูกค้าที่ชัดเจน จำนวนกองทุนรวมที่มีอยู่ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกได้แสดงถึงงานที่น่ากลัว บางกองทุนถูกสร้างขึ้นจากฐานรากที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท จัดการสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งผู้บริหารพอร์ตโฟลิโอและกลยุทธ์การจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ แต่น่าเสียดายที่มีบางกองทุนมูลค่าออกมีที่ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและตลาดโดยรวม ต่อไปนี้เป็นกองทุนสามประเภทที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมราคาแพง แต่มีการจัดการที่ดีและคุ้มค่ากับการวิจัยและความขยัน

("ACCLX")

กองทุนรวมซีเคคลาสของอเมริกันควอร์ตี้ ("ACCLX") เป็นกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างแข็งขันซึ่งจัดสรร เพื่อสะท้อนมูลค่าหุ้นที่มี Market Cap ณ เดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2563 กองทุนมีมูลค่าปานกลางคิดเป็นภาระค่าใช้จ่าย 2% และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 2% และให้อัตราผลตอบแทน 0. 3% ซึ่งเป็นอัตราการหมุนเวียนประจำปีที่ 66% และได้รับการจัดอันดับเป็น 5 ดาวและ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก Morningstar Investment Research

ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2016 กองทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 10. ปี 85% (YTD), 11. 52% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา, 11. 75% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และ 8. 55% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปีพ. ศ. 2551 กองทุนซีดับเบิ้ลยูมูลค่ากลางศตวรรษที่อเมริกันหายไป 25. 24% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยของเงินกองทุนที่มีอยู่ในระดับปานกลางถึง 36. 77% ในปีนี้

ค่าความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางประวัติศาสตร์ค่าเฉลี่ยของเงินกองทุนมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9. 84 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 10.98 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและ 14.55 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Morningstar ให้อันดับความเสี่ยงของกองทุน C Class ในช่วงอายุของ American Century ที่ระดับ "ต่ำ" ในช่วงระยะเวลา 3, 5 และ 10 ปี ในขณะที่ บริษัท วิจัยการลงทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ "สูง" ในช่วงระยะเวลาสามปีและ "เหนือกว่าค่าเฉลี่ย" ในช่วงระยะเวลาห้าปีและ 10 ปี

รายได้จากเงินปันผลของ Invesco Class C ("IUTCX")

กองทุนรวมที่ลงทุนใน Invesco Dividend Income Class C ("IUTCX") เป็นกองทุนรวมที่บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จซึ่งมุ่งหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนจำนวนมาก หุ้นมูลค่า ณ เดือนมีนาคมปี 2016 กองทุนรวมเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการโหลด 1%; มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 87%; เสนออัตราผลตอบแทน 1. 20%; และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวโดย Morningstar

กองทุนรวมเพิ่มขึ้น 8. 62% YTD, 11. 65% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา, 10. 72% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา, 7. 47% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 4. 09% ในช่วงที่ผ่านมา 15 ปีที่ผ่านมา ณ เดือนมีนาคม 2559 ในระหว่างปี 2551 กองทุนรวมของ Invesco Dividend Income C Class มีผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของ บริษัท เงินทุนขนาดใหญ่ที่ -3307% เทียบกับ -37 09%

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมากองทุนมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8. 54, 8. 02 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 12.3 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 13. 36 ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา Morningstar ให้เงินทุนขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าระยะเวลา 3, 5 และ 10 ปี บริษัท ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ "สูง" ในช่วงระยะเวลา 3, 5 และ 10 ปี

Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX")

กองทุนรวม Dreyfus Equity Income Class ("DQICX") เป็นกองทุนที่ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันเพื่อแสวงหาผลตอบแทนผ่านหุ้นที่มีมูลค่าสูง ณ เดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2563 กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการบรรทุก 1%; มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.85%; ให้ผลผลิตของ 2. 21%; และได้รับการจัดอันดับสี่ดาวโดย Morningstar

กองทุนรวมเพิ่มขึ้น 4. 41% YTD, 9. 01% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและ 10. 2% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แม้จะอยู่ในปีที่สองของการดำรงอยู่ในปี 2008 กองทุนตราสารหนี้ Dreyfus C Class หายไป 32 47% ในปีนั้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกองทุนขนาดใหญ่ขาดทุน 37. 09% ในปี

สำหรับความผันผวนของกองทุนย้อนหลังกองทุนสำรองเลี้ยงขนาดใหญ่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.68 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10. 03 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา Morningstar ให้ความเสี่ยงกับระดับ "ต่ำ" ในช่วงระยะเวลา 3 และ 5 ปีในขณะที่กองทุนให้คะแนน "เฉลี่ย" ในช่วงระยะเวลาสามปีและ "เหนือกว่าค่าเฉลี่ย" ในระยะเวลาห้าปี