สารบัญ:
ปี 2015 เป็นปีที่อลเวงสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐฯ U. S. Federal Reserve ขึ้นอัตราเงินเฟดของรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนี้ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯทำให้ U แข็งค่าขึ้นอย่างมาก การดำเนินการนี้ได้ลบส่วนแบ่งรายได้สำคัญสำหรับ บริษัท ในสหหลายแห่งในสหราชอาณาจักร กลุ่มกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างแข็งขันมีผลตอบแทนที่โดดเด่นในปีพ. ศ. 2558 ผลการดำเนินงานของกองทุนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าผลตอบแทนของเพื่อนและผลตอบแทนของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
T Rowe Price Global Technology Fund
เนื้อหาที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM): $ 2 7 พันล้าน
2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) return: 21. 06%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 91%
กองทุน T Rowe Price Global Technology แสวงหาการเติบโตของเงินทุนระยะยาวด้วยการลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นของ บริษัท ที่พัฒนาพัฒนาและใช้เทคโนโลยี กองทุนรวมลงทุนในหุ้นในประเทศ (การจัดสรร 50%) และหุ้นต่างประเทศ (การจัดสรร 43%) จีนมีน้ำหนักมากที่สุดในบรรดาหุ้นต่างประเทศโดยมีการจัดสรร 13% ในแง่ของภาคหุ้นมีเดียมีการจัดสรรประมาณ 30% ในขณะที่หุ้นของ บริษัท เซมิคอนดักเตอร์และบริการข้อมูลมีสัดส่วน 26% และ 7 7%
กองทุนมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน 21. 06% ในปี 2558 ซึ่งสูงกว่า 3.64% ของ MSCI AC World Technology ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของกองทุน กองทุนเทคโนโลยีระดับโลก T. Rowe Price ได้รับคะแนนรวมระดับห้าดาวจาก Morningstar กองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเรียกเก็บเงินและต้องการให้นักลงทุนลงทุนอย่างน้อย 2,000 เหรียญเป็นเงินลงทุนเริ่มแรก
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. ผลงานระดับโลกAUM: $ 638,000,000
2015 NAV return: 18. 16%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 23%
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio ลงทุนในตราสารทุนต่างๆของ บริษัท แฟรนไชส์ที่ก่อตั้งและเกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก การถือครองของกองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากหุ้นต่างประเทศมีการจัดสรรประมาณ 40% ขณะที่หุ้นในประเทศมีการจัดสรร 48% กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้ขั้นตอนการคัดเลือกหุ้นขั้นต่ำจากด้านล่างเพื่อหากระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและการลงทุนที่น่าสนใจ พอร์ตโฟลิโอของกองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากหุ้นเทคโนโลยีซึ่งมีการจัดสรรประมาณร้อยละ 42 กลุ่มผู้บริโภควัฏจักรและหุ้นบริการทางการเงินคิดเป็นสัดส่วน 22 และ 14% ของพอร์ตการลงทุน
กองทุนมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งแม้จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากค่าเสื่อมราคาของสกุลเงินต่างประเทศเทียบกับ U.ดอลลาร์ S. ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงของ MSCI AC World Index แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่เป็นลบ -2 36% กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม 18% ในปี 2015 Morningstar ได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ดาวให้แก่กองทุนในหมวดหุ้นของโลก กองทุนนี้มีอัตราค่าแรง 5.25% และมีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำเท่ากับ $ 1, 000
กองทุน Rainier International Discovery Fund Class A
AUM: 122 ล้าน $
2015 NAV return: 15. 7%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 5%
กองทุน Rainier International Discovery Fund ลงทุนในหุ้นของ บริษัท ที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ กองทุนเน้น บริษัท ที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูงเมื่อเทียบกับ บริษัท อื่นและมีผลประกอบการที่ดี สินทรัพย์ของกองทุนส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรให้กับประเทศในกลุ่มประเทศยูโรโซน (การจัดสรร 32%) และญี่ปุ่น (สัดส่วน 21%) กลุ่มผู้บริโภควัฏจักรธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการทางการเงินมีส่วนแบ่งการลงทุนของกองทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2558 ของกองทุน 15. 7% สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด 2. 6% ของ MSCI All Country World ex-U ดัชนี S Small Cap Net ในหมวดต่างชาติที่มีขนาดเล็ก / กลางกองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมจากดาวรุ่ง 5 ดาว กองทุน Rainier International Discovery Fund Class A มีค่าธรรมเนียมการโหลด 5.75% และมีความต้องการลงทุนขั้นต่ำเท่ากับ $ 2, 500