ETFs ที่มีการเติบโตเร็วที่สุด 3 แห่ง (AGG, IEFA)

The Story of ETF Creation and Redemption iShares by BlackRock (เมษายน 2024)

The Story of ETF Creation and Redemption iShares by BlackRock (เมษายน 2024)
ETFs ที่มีการเติบโตเร็วที่สุด 3 แห่ง (AGG, IEFA)

สารบัญ:

Anonim

ด้วยการไหลเข้าของเงินทุนทั่วโลกที่มีการบันทึกจำนวน 347 พันล้านเหรียญในปี 2015 กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหมู่นักลงทุนรายย่อยและสถาบัน BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc.475 61-0 73% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และครอบครัว iShares มากกว่า 700 ETFs เป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมใหญ่ของ ปี. บริษัท สร้างเงินทุนไหลเข้า ETF จำนวน 130 พันล้านเหรียญในปีพ. ศ. 2535 ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ Vanguard Group Inc. ซึ่งเป็นผู้บริหารทุนไหลเข้า ETF จำนวน 76 พันล้านเหรียญ ETFs ของ iShares มีส่วนแบ่ง 42% ของการไหลเข้าของ ETF ทั้งหมดในตลาดทั้งสหรัฐฯและยุโรปในระหว่างปีและสิ้นสุดในปี 2015 ด้วยเกือบ 1 เหรียญ สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทั่วโลกกว่าหนึ่งล้านล้านล้านเหรียญ (AUM)

ในบรรดา ETF ที่เป็นที่นิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้เล่นตัวจริงของ iShares กองทุนสามอันดับแรกของหน่วยนี้ได้สร้างการเติบโตที่ ETFs อื่น ๆ ในตลาดสามารถจับคู่ได้ วัดจากระยะเวลา 14 เดือนนับจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2556 เงินจำนวน 3 กองทุนดังต่อไปนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไหลเข้าของสินทรัพย์รวมกันประมาณ 22 พันล้านเหรียญ

1 พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (iShares Core ETF

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของ iShares ETF (NYSEARCA: AGG

AGGiSh Cr US Ag Bd109. 55 + 0. 09% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 เป็น ETF ที่เติบโตเร็วที่สุดในตระกูล iShares โดยมีราคาประมาณ 9 เหรียญ 6 พันล้านในการไหลเข้าของสินทรัพย์ในช่วง 14 เดือนสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2560 กองทุนเปิดโอกาสให้กับตลาดตราสารหนี้ของ U. S. ที่มีต้นทุนต่ำ เปิดตัวในเดือนกันยายน 2003 และเติบโตขึ้นเป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 8 ของโลกด้วยราคา $ 34 4 พันล้านใน AUM ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ 0. 08% กองทุนนี้ติดตามดัชนี Barclays US Aggregate Bond ซึ่งมีมากกว่า 9,000 พันธบัตรซึ่งรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและพันธบัตรรัฐบาลอื่น ๆ พันธบัตรของ บริษัท หลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการค้ำประกันในเชิงพาณิชย์การทำธุรกรรม pass- ผ่านหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนในตลาดสหรัฐฯ ETF ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนลงทุนในกลุ่มย่อยของหลักทรัพย์เพื่อประมาณรายละเอียดการลงทุนของดัชนีอ้างอิง กองทุนมีหลักทรัพย์เกือบ 5, 400 หลักทรัพย์รวมถึงการจัดสรรหลักทรัพย์ของ U. S. จำนวน 38 หุ้นและ 27% เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ

2 iShares Core MSCI EAFE ETF

Core iShares MSCI EAFE ETF (NYSEARCA: IEFA

IEFAiShs Core EAFE65. 53 + 0 17%

สร้างขึ้นโดยใช้ Highstock 4. 2. 6 ) ให้บริการแบบกว้าง ๆ การลงทุนกับตลาดหุ้นในตลาดที่พัฒนาแล้วทั่วโลกไม่รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา กองทุนนี้ค่อนข้างใหม่มีการเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2012 แต่เติบโตได้อย่างรวดเร็วดึงดูดประมาณ 6 เหรียญ 3 พันล้านสินทรัพย์ในช่วง 14 เดือนสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2016เป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 52 ของโลกโดยมีเกือบ $ 10 4 พันล้านหยวนใน AUM ณ วันที่ 24 มีนาคม 2016 ซึ่งเป็น ETF ที่มีต้นทุนต่ำโดยใช้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีเพียง 0. 12% กองทุนนี้ติดตามดัชนีตลาดการลงทุน MSCI EAFE ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงที่ครอบคลุมหุ้นขนาดเล็ก, กลางและขนาดใหญ่ใน 21 ประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ดัชนีนี้มีมากกว่า 3, 100 หุ้นคิดเป็นประมาณ 99% ของมูลค่าตลาดทุนที่ปรับเพิ่มโดย Free-float ในพื้นที่ครอบคลุม เช่นเดียวกับ iShares Core U. S. Aggregate Bond ETF นี้ ETF ใช้แบบจำลองการสุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนและมีเพียง 2, 500 หุ้นส่วนประกอบ ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น 23.9% ของสินทรัพย์สหราชอาณาจักร 19% ฝรั่งเศส 9% และเยอรมนี 8.6% ความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ หุ้นกลุ่มการเงินที่ระดับ 23.5% ของสินทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมที่ระดับ 14.5% และหุ้นที่มีการตัดสินใจของผู้บริโภค ณ วันที่ 13.4% 3 iShares MSCI USA ความผันแปรขั้นต่ำ ETF

เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2554 iShares MSCI USA ความผันแปรขั้นต่ำ ETF (NYSEARCA: USMV

USMViSh Edg MSCI MV51 36-0 19%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ให้สัมผัสกับเซตย่อยของตลาดหุ้นสหรัฐฯขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับตลาดที่กว้างขึ้น กองทุนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีประมาณ $ 6 1 พันล้านในการไหลเข้าของสินทรัพย์ในช่วง 14 เดือนสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2560 มียอดสะสมมากกว่า 10 เหรียญ 8 พันล้านใน AUM ณ วันที่ 24 มีนาคม 2016 ซึ่งวางไว้ข้างหน้า iShares Core MSCI EAFE ETF ในรายชื่อ ETF ที่ใหญ่ที่สุด ETF นี้ยังมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำประมาณ 15% กองทุนนี้ติดตามดัชนีความผันผวนขั้นต่ำของ MSCI USA (USD) ซึ่งใช้รูปแบบการเลือกแบบตามกฎเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนต่ำ ๆ จากหลักทรัพย์ในดัชนี MSCI USA Index ดัชนี MSCI USA เป็นดัชนีกว้างของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ของ U. ซึ่งครอบคลุมถึง 85% ของมูลค่าตลาดในตลาดสหรัฐอเมริกาที่ปรับขึ้นโดย Free-float กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ความคุ้มครองในวงกว้างจัดสรร 20 5% ของสินทรัพย์เพื่อการเงินหุ้น 18 7% เพื่อดูแลสุขภาพหุ้น 15 3% หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ 15% หุ้นสต็อกผู้บริโภค