ในขณะที่การค้นหาวิธีการหรือระบบการค้าที่เหมาะจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำวิจัยของผู้ค้าเป็นเรื่องน่าสังเกตว่าขณะนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการซื้อขาย เป็นเรื่องที่สำคัญมากยิ่งขึ้น - รู้ได้เมื่อ ไม่ได้ เพื่อการค้า ในบางสภาวะตลาดแม้แต่ระบบที่ดีที่สุดก็สามารถพังทลายได้และมีกลยุทธ์น้อยมากในทุกสภาพการซื้อขาย ดังนั้นการเก็บรักษาเงินทุนในช่วงเวลาของความน่าจะเป็นกำไรต่ำเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบรรลุผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม การทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญกับธุรกิจหลายประเภทหรือธุรกิจการค้าก็มีน้อยหากผู้ประกอบการค้ายังคงค้าขายต่อไปได้เมื่อเงื่อนไขไม่รับประกันการกระทำดังกล่าวและผลกำไรจะสูญหายไปในที่สุด

กลยุทธ์การเลือกสต็อค ทำไม "ไม่เทรดดิ้ง" เป็นสิ่งสำคัญ

ผู้ค้าที่มีประสบการณ์รู้ว่าเมื่อใดควร "นั่งบนมือ" พวกเขาตระหนักว่าการซื้อขายในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับรูปแบบการซื้อขายของพวกเขาสามารถตัดลึกลงไปในผลกำไรหรือสร้างการขาดดุลขนาดใหญ่ที่จะต้อง regained
พ่อค้ารายใหม่มักจะมีความกระตือรือร้นเริ่มค้าขายมากขึ้น แทนที่จะก้าวถอยหลังพวกเขาก้าวเข้าสู่ตลาดพยายามที่จะสูญเสียกลับ เทรดดิ้งเมื่อเงื่อนไขรับประกันว่าจะระมัดระวัง แต่มันจะกลายเป็นปัญหาเมื่อพ่อค้าเริ่มที่จะพยายามที่จะหาธุรกิจการค้ามากขึ้นเพื่อชดเชยการสูญเสีย บ่อยครั้งการค้าเหล่านี้อยู่นอกแผนเทรดและเป็นธุรกิจการค้าที่น่าจะต่ำซึ่งขึ้นอยู่กับความหวังและไม่ใช่การวิเคราะห์ที่มั่นคง (เสียงคุ้นเคยตรวจสอบ

เคล็ดลับสำหรับหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่มากเกินไป สำหรับคำแนะนำ)

การรู้จักระบบของคุณ

ระบบต่างๆทำงานได้ดีในสภาพตลาดประเภทต่างๆ บางคนอาจประสบความสำเร็จในการทำกำไรสูงสุดในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งบางแห่งอาจทำกำไรได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้มและตลาดอื่น ๆ ในระยะยาว สำหรับระบบที่ทำงานได้ดีในแต่ละตลาดระบบอื่น ๆ อาจทำงานได้ไม่ดีนัก ดังนั้นผู้ค้าต้องรู้และทำความเข้าใจกับระบบและประเภทของตลาดที่เหมาะสำหรับระบบที่ทำกำไรได้ ตลาดมีความผันผวนอาจส่งผลเสียต่อ "scalper" ซึ่งโดยทั่วไป scalps ตลาดกำไรเล็ก ๆ แต่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นทำให้พวกเขามีความเสี่ยงขนาดใหญ่ ตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วหรือแปรผันจะส่งผลต่อกลยุทธ์ที่พยายามแยกเฉพาะแนวโน้มในระยะยาวซึ่งสภาพแวดล้อมอาจก่อให้เกิดสัญญาณเท็จหลายรายการ

กลายเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ค้าจะสามารถถอดรหัสได้เมื่อมีเวลาในการซื้อขายสูงและเมื่อไม่เป็นเช่นนั้น ช่วงเวลาที่น่าจะเป็นไปได้สูง ได้แก่ ช่วงเวลาที่ตลาดโดยรวมกำลังแสดงลักษณะที่ชมเชยกลยุทธ์ เวลาที่น่าจะต่ำคือเมื่อตลาดมีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับระบบที่จะนำมาใช้ ตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมบางอย่างสร้างโอกาสในการทำกำไรสูงและต่ำโดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างไรไม่ใช่ระบบการซื้อขายทั้งหมดที่สามารถพูดคุยได้ แต่หวังว่าผู้ค้าจะสามารถคาดการณ์จากตัวอย่างได้ว่าจะหลีกเลี่ยงได้ในเงื่อนไขทางการตลาดบางอย่างเพื่อเพิ่มผลกำไรของตัวเองหรือลดจำนวนขาดทุน

ตัวอย่างของการค้าเมื่อไม่ได้

ตัวอย่างแรกมาจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งจนถึงปลายเดือนมกราคม 2553 เมื่อเส้นแนวโน้มขาดตลาด การล่มสลายส่งผลให้เกิดการชะลอตัวลงในระยะสั้น การชุมนุมเกิดขึ้นในระยะสั้นลง จากกราฟเราสามารถมองเห็นเส้นแนวโน้มระยะสั้นที่วาดขึ้น (และแนวต้านหนึ่งแนวนอน) ซึ่งหนึ่งในนั้นจะถูกหักในไม่ช้าเนื่องจากช่วงราคาเล็ก ๆ ที่จะมาบรรจบกัน รูปที่ 1: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์, แผนภูมิรายวัน

ที่มา: Free Stock Charts ( // www. freestockcharts. com)

เมื่อเส้นแนวโน้มถูกทำลายอย่างสม่ำเสมออาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้แนวโน้ม - ตามระบบ กรอบเวลาที่ครอบคลุมที่นี่เป็นระยะสั้นสำหรับนักลงทุน แต่ในระยะยาวสำหรับผู้ค้าแกว่ง หลักการนี้ใช้กับกรอบเวลาที่พ่อค้าดำเนินการ ตลาดที่กำลัง whipsawing แต่ไม่ทำเสียงสูงหรือต่ำสุดที่สำคัญใหม่ (สำหรับกรอบเวลา) แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจและแนวโน้ม = ระบบต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะเห็นจำนวนการซื้อขายที่สูญเสียหากกระแสความเคลื่อนไหวในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยการรอสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นอีกครั้ง

ในกรณีนี้การรอแนวต้านแนวราบที่ 10, 400 จะหักจะบ่งบอกถึงความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการขึ้นในระยะสั้น สำหรับแนวโน้มขาลงที่จะต่ออายุในตลาดนี้จะต้องต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า 9,900 หากราคายังอยู่ในช่วงราคานี้กลยุทธ์การเทรนด์ในระยะยาวจะไม่เกิดผลกำไร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความเรื่อง

การสนับสนุนและการกลับรายการความต้านทาน .) รูปที่ 2 มองไปที่ค่าเงิน EUR / USD ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างมากในปลายปี 2552 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2553 การขายในยูโร คู่ค้าสกุลเงินและคู่ค้าเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากขึ้น พ่อค้าคนหนึ่งอาจถูกล่อลวงเพื่อเริ่มต้นการค้าขายระหว่างคู่ค้าในช่วงเวลาดังกล่าวและอาจมีการทำกำไรได้บ้าง แต่ในท้ายที่สุดค่าเงิน EUR / USD ยังคงมีแนวโน้มและกลยุทธ์การค้าระยะสั้นจะสั้นลง ; คู่กลับมาเริ่มลดลงในช่วงปลายเดือนมกราคม

รูปที่ 2: EUR / USD, Daily

ที่มา: Free Stock Charts ( // www. freestockcharts. com)

ในกรณีนี้ผู้ประกอบการควรทำเครื่องหมายไว้ในแผนภูมิของตนและรับทราบ ของแนวโน้มโดยรวมที่เล่นออก (ถ้าพวกเขาได้ใช้กลยุทธ์ทางการค้าช่วง) และใช้กลยุทธ์การเทรนด์เทรนด์เมื่อแนวโน้มการยืนยันอีกครั้งได้รับการยืนยัน - ฝ่าด่านด้านล่าง pullback และกลับมาเคลื่อนไหวลง สำหรับทั้งผู้ค้าช่วงและผู้ค้าเทรนด์ในตัวอย่างแผนภูมินี้มีจุดเวลาที่วิธีการของพวกเขาน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จต่ำและสูง (เรียนรู้เพิ่มเติมใน

Anatomy Of Trading Breakouts ) สรุป

จากตัวอย่างเหล่านี้เราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ แต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของเราเพื่อรองรับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือสามารถดูกรอบเวลาที่ยาวขึ้นหรือสั้นลงเพื่อช่วยในการวัดว่าเราควรซื้อขายหรือไม่ ผู้ค้าต้องทราบแผนการซื้อขายและระบบการซื้อขายของตนและรู้ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขประเภทใดที่ปฏิบัติได้ดีและทำงานได้ไม่ดี เมื่อเงื่อนไขเกิดขึ้นที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำไม่ดีพ่อค้าต้องออกกำลังกายและหยุดการซื้อขาย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้โปรดดู คีย์กลยุทธ์ที่มีวินัยในการให้ผลตอบแทนสูง .)