a:

เมตริกการประเมินมูลค่าตราสารทุนที่ดีที่สุดบางส่วนสำหรับการเปรียบเทียบ บริษัท ในภาคอุตสาหกรรมคืออัตรากำไร, ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA), อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (PEG) และกำไรต่อหุ้น (EPS)

ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยผู้ผลิตที่หลากหลายและเป็นสิ่งสำคัญที่จะเปรียบเทียบ บริษัท ที่คล้ายคลึงกันซึ่งทำงานในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้ได้รับการประเมินเปรียบเทียบที่มีความหมาย ไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกับ บริษัท ผู้ผลิตยางรถยนต์กับ บริษัท แปรรูปอาหารได้ อย่างไรก็ตามมาตรการพื้นฐานของความสามารถในการทำกำไรประสิทธิภาพการดำเนินงานอัตราการเติบโตและมูลค่าหุ้นโดยทั่วไปสามารถใช้เพื่อประเมิน บริษัท ที่คล้ายคลึงกันในภาคธุรกิจได้

อัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นเกณฑ์สำคัญในการทำกำไรขั้นพื้นฐาน - รายได้จากการขายที่ยังคงเหลืออยู่หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นอกเหนือจากภาษีและดอกเบี้ยแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้หลักในการบริหารทีมผู้บริหารของ บริษัท ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งยวดในความสำเร็จของ บริษัท ผู้ผลิตอุตสาหกรรม

อัตราส่วน ROA แสดงถึงระดับรายได้ที่ บริษัท สร้างขึ้นตามสัดส่วนสินทรัพย์ เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการทำให้ บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดหาแหล่งเงินกู้และตราสารทุน อัตราส่วนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่า บริษัท ใช้กำไรน้อยกว่า

อัตราส่วน P / E เป็นหนึ่งในการประเมินพื้นฐานของราคาหุ้นของ บริษัท อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นมีความสัมพันธ์กับรายได้ของ บริษัท อย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวมของ บริษัท เนื่องจากอัตราส่วน P / E ที่สูงกว่าโดยทั่วไประบุว่าตลาดคาดว่า บริษัท จะเติบโตและดำเนินการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนให้กับนักลงทุนต่อไป

โดยปกติหากส่วนแบ่งการตลาดของ บริษัท ไม่เพิ่มขึ้นก็ลดลง การวัดการเติบโตของ บริษัท เป็นจุดประเมินที่สำคัญ การตรวจสอบอัตราการเติบโตของ EPS ในแต่ละปีรวมถึงการมองอัตราส่วน PEG ที่เป็นตัวบ่งชี้การเติบโตของ EPS ในการประเมินค่า P / E จึงเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน

นักวิเคราะห์ตลาดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเมตริกเมื่อ บริษัท หนึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญ