a:

เมตริกบางตัวที่ใช้ร่วมกับอัตรากำไรสุทธิได้ดีที่สุด ได้แก่ อัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P / E) อัตราส่วน, อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตรากำไรสุทธิเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิของ บริษัท ซึ่งแสดงกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด อัตรากำไรสุทธิแตกต่างกันอย่างมากระหว่าง บริษัท แต่นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถระบุช่วงทั่วไปได้จากอุตสาหกรรมและระหว่าง บริษัท ที่คล้ายคลึงกัน

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน

อัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นวัดที่วัดจำนวนรายได้ที่เหลือเมื่อ บริษัท จ่ายเงินค่าผลิตและค่าโสหุ้ยก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยจ่ายแล้ว มาตรการนี้เป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินของ บริษัท โดยคำนึงถึงต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรของ บริษัท ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานเป็นตัววัดประสิทธิภาพทางการเงินจึงเป็นการประเมินโดยอ้อมของบุคลากรของ บริษัท ในระดับบริหารด้วย นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต้องการที่จะเห็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรืออย่างน้อยก็คงที่

อัตราส่วนราคาต่อการอ่านหนังสือ

อัตราส่วน P / B เป็นตัววัดมูลค่าคลาสสิกที่ใช้เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าตามราคาตลาด อัตราส่วนนี้คำนวณโดยการหารราคาหุ้นปัจจุบันด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อัตราส่วนราคาต่อกาไรที่ค่อนข้างต่ำถือเป็นข้อบ่งชี้ว่าหุ้นมีการบิดเบือน อัตราส่วนของ P / B น้อยกว่า 1 ถือว่าดีโดยนักลงทุนทั่วไปส่วนค่าอัตราส่วนมากกว่า 3 จะถูกตีความว่าเป็นการบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าที่เหมาะสมหรือมีราคาสูงเกินไป เช่นเดียวกับเมตริกการประเมินมูลค่าหุ้นส่วนใหญ่เราจะใช้ P / B เพื่อเปรียบเทียบ บริษัท ที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (Earnings Ratio)

อัตราส่วน P / E เป็นตัวชี้วัดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ราคาปัจจุบันของหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้น (EPS) เพื่อคำนวณเมตริกนี้ ในช่วงที่ตลาดวัวมีค่า EPS สูงกว่าขณะที่ค่า EPS ของหมีมีแนวโน้มลดลง

EPS โดยทั่วไปจะนำมาจากช่วง 4 ไตรมาสสุดท้ายของงบดุลของ บริษัท แต่การปรับประมาณการ EPS บางส่วนจะใช้ประมาณการสำหรับสี่ไตรมาสถัดไป รูปแบบที่สามใช้ข้อมูลจากสองสี่ไตรมาสล่าสุดและการคาดการณ์ของสองในสี่ไตรมาสถัดไป

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ROE คือเปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิที่แสดงเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น เครื่องมือนี้วัดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจโดยการแสดงให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทราบถึงจำนวนกำไรที่ บริษัท สร้างขึ้นโดยใช้เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น ROE คำนวณจากการหารกำไรสุทธิของ บริษัท ตามส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบัน

อัตราส่วนสภาพคล่องคืออัตราส่วนสภาพคล่องที่เป็นตัวชี้วัดว่า บริษัท จัดการหนี้สินระยะสั้นได้ดีเพียงใด อัตราส่วนนี้วัดความสามารถของ บริษัท ในการชำระคืนหนี้สินระยะสั้นทั้งหมดของสินทรัพย์ระยะสั้นของ บริษัท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สูงขึ้นส่งผลให้ธุรกิจมีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้น มูลค่าต่ำกว่า 1 เป็นข้อบ่งชี้ว่าถ้าภาระผูกพันระยะสั้นทั้งหมดของ บริษัท ถึงกำหนดในเวลานั้น บริษัท จะไม่สามารถให้บริการได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อบ่งชี้ว่า บริษัท จะล้มละลาย แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนทางการเงินที่ชัดเจน