สารบัญ:
- อัตราส่วนการหมุนเวียนให้จำนวนเงินที่กองทุนรวมของกองทุนรวมมีการจำหน่ายและแทนที่ด้วยการถือครองใหม่ในช่วงปี โดยทั่วไปคำนวณโดยการหารซื้อหรือขายกองทุนแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าโดยสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยรายเดือนของกองทุน การคำนวณโดยปกติจะไม่รวมตราสารแห่งหนึ่งที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
-
อัตราส่วนการหมุนเวียนที่ดีของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและโครงสร้างของกองทุนเป้าหมายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่ผู้จัดการกองทุนใช้ เพื่อหาอัตราส่วนการหมุนเวียนที่ดีหรือสมเหตุสมผลสำหรับกองทุนเฉพาะเจาะจงให้ได้รับการประมาณการที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนการหมุนเวียนของกองทุนรวมที่คล้ายคลึงกันและเปรียบเทียบอัตราส่วนการหมุนเวียนของกองทุนในปัจจุบันกับอัตราส่วนการหมุนเวียนเฉลี่ยของโครงการ
การคำนวณอัตราการหมุนเวียนอัตราส่วนการหมุนเวียนให้จำนวนเงินที่กองทุนรวมของกองทุนรวมมีการจำหน่ายและแทนที่ด้วยการถือครองใหม่ในช่วงปี โดยทั่วไปคำนวณโดยการหารซื้อหรือขายกองทุนแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าโดยสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยรายเดือนของกองทุน การคำนวณโดยปกติจะไม่รวมตราสารแห่งหนึ่งที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
การประเมินอัตราส่วนการหมุนเวียน
อัตราส่วนการหมุนเวียนแตกต่างกันอย่างมากระหว่างกองทุนประเภทต่างๆเช่นกองทุนหุ้นและกองทุนพันธบัตรกองทุนดัชนีและกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันหรือกองทุนกลยุทธ์การเติบโตเชิงรุกและกองทุนรายได้ อัตราส่วนการหมุนเวียนต่ำในช่วง 25% ถึง 30% มีมากกว่าปกติของกองทุนดัชนี กองทุนที่มีการจัดการอย่างมากเพื่อบรรลุผลกำไรสูงสุดในระยะสั้นอาจมีอัตราการหมุนเวียนสูงกว่า 100% ช่วงกลางที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหาจะอยู่ในช่วง 50% ถึง 70%อัตราส่วนการหมุนเวียนที่ลดลงโดยทั่วไปเป็นข้อได้เปรียบสำหรับนักลงทุนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมลดลง อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหมุนเวียนไม่ค่อยใช้เป็นปัจจัยในการเลือกกองทุนรวม แทนก็เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การมุ่งเน้นในการเลือกกองทุนรวมคือผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนในฐานะการลงทุนที่ทำกำไรได้