ก:

เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเอกชนหรือ NAV ซึ่งเรียกว่ามูลค่าคงเหลือเนื่องจากเป็นมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดที่เหลืออยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุน นักลงทุนในหุ้นเอกชนเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าคงเหลือของราคาซื้อเงินลงทุน ผลต่างใด ๆ แสดงถึงกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นจากการขายหุ้น

- -1 ->

ค่าที่เหลือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อคำนวณมูลค่าคงเหลือไปเป็นอัตราส่วนที่เรียกเก็บได้หรือ RVPI หรือที่รู้จักว่าเป็นจำนวนที่ยังไม่ได้ทำ นี่เป็นหนึ่งในเมตริกที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโอกาสญาติของ บริษัท เอกชนรายอื่น ๆ

คำนิยามทั่วไปของมูลค่าคงเหลือสำหรับการลงทุนในกองทุนเอกชนคือ "มูลค่าของเงินลงทุนที่ไม่ได้ออกจากกองทุนโดยรายงาน" ในความเป็นจริงกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมีแนวโน้มรายงานตัวเลขดังกล่าวเป็นรายไตรมาส

มูลค่าคงเหลือสำหรับคู่ค้าที่มีข้อ จำกัด

ในข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนเอกชนหุ้นส่วนหรือคู่ค้าที่ จำกัด จะแตกต่างจากคู่ค้าทั่วไปหรือ GPs GPs มีส่วนร่วมในการลงทุนของกองทุนและได้รับค่าบริหารจัดการ LPs มักจะเป็นบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงหรือเป็นลูกค้าที่ได้รับรายได้และกำไรจากทุนสูง

ค่าที่เหลือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ LPs เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงตลาดในปัจจุบันหรือมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่เหลือซึ่งเป็นของ LPs เท่านั้น

ข้อกำหนดทางเทคนิคของ RVPI คือมูลค่าตลาดในปัจจุบันของเงินลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนที่เรียกชำระ ให้มากกว่านี้ RVPI จะนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือมูลค่าคงเหลือของการถือครองเงินทุนและหารด้วยกระแสเงินสดที่จ่ายเข้ากองทุน กระแสเงินสดหมายถึงเงินลงทุนที่จ่ายชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการขาย LP ให้กับกองทุน LPs ต้องการดูอัตราส่วน RVPI ที่สูงขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นรวมของค่าใช้จ่ายทุนที่เพิ่มขึ้น