a:

กองทุนรวมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีประสิทธิภาพดีที่สุดที่ไม่รวมค่าธรรมเนียม 12b-1 ในค่าใช้จ่ายที่นักลงทุนจะได้รับ ได้แก่ Fidelity New Millennium Fund, Homestead Small Company Stock Fund และกองทุน T. Rowe Price Value Fund

12b-1 ค่าธรรมเนียม

12b-1 ค่าธรรมเนียมจากสินทรัพย์ของกองทุนรวม พวกเขาครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยสำหรับมืออาชีพทางการเงินเช่นโบรกเกอร์; การตลาดและการโฆษณา และการพิมพ์และการส่งหนังสือขาย ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ถูกจัดประเภทเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและรวมอยู่ในอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยปกติค่าธรรมเนียมรายปีจะอยู่ระหว่างประมาณร้อยละ 25 และ 1 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน

Fidelity New Millennium Fund (FMILX)

เป้าหมายของ Fidelity New Millennium Fund คือการแสวงหาการเพิ่มทุน โดยเบื้องต้นกองทุนจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนด บริษัท ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม กองทุนนี้ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งผ่านการวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กองทุนชั้นนำของกองทุนรวมนี้ ได้แก่ Wells Fargo, Johnson & Johnson และ Microsoft กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.81% และมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.62%

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX)

Homestead Small Company Stock Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อการเติบโตของเงินทุนระยะยาวผ่านการลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลางและในหุ้นผู้จัดการของพอร์ตการลงทุน เชื่อว่าถูกตีราคาต่ำเกินไป ราคาหุ้นของกองทุนมีแนวโน้มผันผวนอย่างมากในระยะสั้น ดังนั้นกองทุนนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่มองหาผลประโยชน์ระยะยาว การถือครองหุ้นสูงสุดของกองทุน ได้แก่ Dycom Industries, Encore Capital และ Knight Transportation กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.32% และมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.89%

กองทุนรวมทีทรีเวชันมูลค่า (TRVLX)

การมุ่งเน้นของกองทุน T. Rowe Price Value คือการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาว อย่างน้อย 65% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมจะลงทุนในหุ้นสามัญซึ่งผู้จัดการของพอร์ตการลงทุนถือว่าต่ำเกินไป การถือครองหลักคือหุ้นขนาดใหญ่แม้ว่า บริษัท ขนาดเล็กบางแห่งจะรวมอยู่ด้วย กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุน ได้แก่ Pfizer, MetLife และ Bank of America อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.82% และอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 1. 1%