a:

ความเสี่ยงด้านตลาดคือความเสี่ยงจากการสูญเสียเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดหรือสินทรัพย์ ความเสี่ยงด้านตลาดเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถตอบสนองได้เนื่องจากมีผลต่อสินทรัพย์ทุกประเภทและไม่อาจคาดการณ์ได้ นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงประเภทนี้ได้ด้วยการป้องกันความเสี่ยงจากพอร์ตลงทุนเท่านั้น มีความเสี่ยงหลัก 4 ประการที่มีผลต่อตลาดโดยรวม: ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงจากราคาตราสารทุนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงด้านสินค้าโภคภัณฑ์

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยหมายถึงความเสี่ยงจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเช่นความเสี่ยงพื้นฐานความเสี่ยงตัวเลือกความเสี่ยงโครงสร้างระยะยาวและความเสี่ยงในการปรับราคา

ความเสี่ยงเบื้องต้นเป็นองค์ประกอบที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ความเสี่ยงเบื้องต้นเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยระหว่างตลาดต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าหลักทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุน ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนอาจเป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือไม่มีระบบ ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบสามารถบรรเทาได้โดยการกระจายความเสี่ยงในขณะที่ระบบไม่สามารถทำได้ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนเป็นระบบเนื่องจากมีผลต่อสินทรัพย์หลายประเภท

พอร์ตการลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงนี้ได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากนักลงทุนลงทุนในสินทรัพย์หลายรายการที่เป็นดัชนีนักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากราคาตลาดได้โดยการซื้อตัวเลือกในดัชนีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรูปแบบหนึ่งของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัท ระดับโลกอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อทำธุรกิจเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างเช่นสมมติว่านักลงทุนใน U. S มีการลงทุนในประเทศจีน ผลตอบแทนที่ได้รับจะได้รับผลกระทบเมื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินสองสกุล สมมติว่านักลงทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนในจีน 50% แต่เงินหยวนของจีนลดลง 20% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการเปลี่ยนสกุลเงินนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 30% เท่านั้น ความเสี่ยงนี้สามารถบรรเทาได้โดยการป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงของสินค้าโภคภัณฑ์

ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์คือความผันผวนของราคาในตลาดเนื่องจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านสินค้าโภคภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆเช่นตลาดสายการบินและคาสิโน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากการเมืองการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเทคโนโลยีและสภาวะตลาดในปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีการล้นเกินของน้ำมันดิบซึ่งทำให้ราคาน้ำมันลดลงทุกวันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัท ที่ลงทุนอย่างมากในหลุมขุดเจาะน้ำมันต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตรากำไรของ บริษัท จะลดลงเนื่องจาก บริษัท ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ในราคาเดียวกัน แต่ราคาน้ำมันดิบลดลง กำไรของ บริษัท จะลดลง บริษัท สามารถใช้ฟิวเจอร์สหรือทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงนี้และลดความไม่แน่นอนของราคาน้ำมัน