การค้าต้องใช้จุดอ้างอิง (การสนับสนุนและความต้านทาน) ซึ่งใช้ในการกำหนดเวลาเข้าสู่ตลาดสถานที่หยุดและรับผลกำไร อย่างไรก็ตามผู้ค้าเริ่มต้นหลายรายหันความสนใจไปที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคมากเช่นดัชนีความผันผวนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) และดัชนีความแรงของสัมพัทธ์ (RSI) (เพื่อระบุชื่อบางส่วน) และไม่สามารถระบุจุดที่กำหนดความเสี่ยงได้ ความเสี่ยงที่ไม่รู้จักอาจนำไปสู่การเรียกมาร์จินได้ แต่ความเสี่ยงที่คำนวณได้ช่วยเพิ่มความสำเร็จในระยะยาว

เครื่องมือหนึ่งที่ให้การสนับสนุนและความต้านทานที่เป็นไปได้และช่วยลดความเสี่ยงคือจุดหมุนและอนุพันธ์ ในบทความนี้เราจะเถียงว่าเหตุใดการรวมจุดหมุนและเครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิมจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องมือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวและแสดงให้เห็นว่าการรวมกันนี้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

Pivot Points 101 เดิมทีนักธุรกิจชั้นนำในตลาดตราสารทุนและตลาดหุ้นต่างประเทศใช้จุดหมุนได้พิสูจน์ให้เห็นประโยชน์อย่างมากในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ในความเป็นจริงการสนับสนุนที่คาดการณ์ไว้และความต้านทานที่เกิดจากจุดเดือยมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีขึ้นใน FX (โดยเฉพาะกับคู่ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด) เนื่องจากขนาดของตลาดที่มีขนาดใหญ่ในการควบคุมตลาด ในสาระสำคัญตลาด FX ปฏิบัติตามหลักการทางเทคนิคเช่นการสนับสนุนและความต้านทานดีกว่าตลาดสภาพคล่องน้อยกว่า (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู การใช้ Pivot Points For Predictions และ กลยุทธ์การหมุน Pivot: เครื่องมือที่มีประโยชน์ .)

การคำนวณ Pivots จุดหมุนสามารถคำนวณได้สำหรับกรอบเวลาใด ๆ นั่นคือราคาของวันก่อนหน้าใช้ในการคำนวณจุดหมุนสำหรับวันซื้อขายปัจจุบัน

จุดหมุนสำหรับปัจจุบัน = สูง (ก่อนหน้า) + ต่ำ (ก่อนหน้า) + ปิด (ก่อนหน้า) 3

จุดหมุนสามารถใช้เพื่อคำนวณการสนับสนุนและความต้านทานโดยประมาณสำหรับวันซื้อขายปัจจุบัน

ความต้านทาน 1 = (2 จุด Pivot) - ต่ำ (ช่วงก่อนหน้า)

การสนับสนุน 1 = (2 จุด Pivot) - สูง (ช่วงก่อนหน้า) ความต้านทาน 2 = (Pivot (สนับสนุน 1) ความต้านทาน 3 = (Pivot Point - การสนับสนุน 2) + ความต้านทาน 2 การสนับสนุน 3 = จุดหมุน (Pivot Point) - (การสนับสนุน 1) + ความต้านทาน 1 การสนับสนุน 2 = จุดหมุน ความต้านทาน 2 - การสนับสนุน 2) เพื่อให้เข้าใจอย่างเต็มที่ว่าจุดหมุนสามารถทำงานได้ดีเพียงใดให้รวบรวมสถิติสำหรับ EUR / USD ว่าระยะห่างที่สูงและต่ำเป็นอย่างไรจากความต้านทานที่คำนวณได้ (R1, R2, R3) และ ระดับการสนับสนุน (S1, S2, S3)

การคำนวณด้วยตัวคุณเอง:

คำนวณจุดหมุนระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทาน x จำนวนวัน

• ลบจุดหมุนสนับสนุนจากค่าต่ำสุดที่แท้จริงของวัน (Low - S1, Low - S2, Low - S3)
• ลบจุดหมุนความต้านทานจากจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นในวัน (สูง - R1, สูง - R2, สูง - R3)
• คำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับแต่ละความแตกต่าง
• ผลที่ได้รับนับจากวันที่เริ่มใช้เงินยูโร (วันที่ 1 มกราคม 2542 นับจากวันซื้อขายวันแรกในวันที่ 4 มกราคม 2542):

ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงต่ำกว่า 1 จุดต่ำกว่า 1

• สูงโดยเฉลี่ย 1 จุดต่ำกว่าความต้านทาน 1
• ค่าต่ำสุดที่แท้จริงอยู่ที่ 53 pips ด้านบนการสนับสนุน 2
• ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงอยู่ที่ 53 pips ต่ำกว่าค่าความต้านทาน 2
• ค่าต่ำสุดที่แท้จริงคือ โดยเฉลี่ย 158 จุดเหนือการสนับสนุน 3
• ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 159 จุดด้านล่างความต้านทาน 3
• การตัดสินความน่าจะเป็น

สถิติระบุว่าจุดหมุนที่คำนวณได้ของ S1 และ R1 เป็นมาตรวัดที่เหมาะสมสำหรับ สูงและต่ำสุดของวันทำการ เราจะคำนวณจำนวนวันที่ระดับต่ำกว่าแต่ละ S1, S2 และ S3 และจำนวนวันที่สูงกว่าแต่ละ R1, R2 และ R3

ผลที่ได้: มี 2 วันทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2549 เป็นเวลา 2 026 วันทำการ

ต่ำจริงต่ำกว่า S1 892 เท่าหรือ 44% ของเวลา

• สูงจริงสูงกว่า R1 853 ครั้งหรือ 42% ของเวลา
• ค่าต่ำสุดที่แท้จริงต่ำกว่า S2 342 ครั้งหรือ 17% ของเวลา
• ค่าที่แท้จริงสูงกว่า R2 354 เท่า , หรือ 17% ของเวลา
• ค่าต่ำสุดที่แท้จริงต่ำกว่า S3 63 ครั้งหรือ 3% ของเวลา
• ค่าที่แท้จริงสูงกว่า R3 52 ครั้งหรือ 3% ของเวลา
• ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับผู้ค้า; ถ้าคุณรู้ว่าทั้งคู่หลุดต่ำกว่า S1 44% ของเวลาคุณสามารถวางจุดหยุดด้านล่าง S1 ได้ด้วยความมั่นใจและเข้าใจว่าความน่าจะเป็นที่อยู่ข้างคุณ นอกจากนี้คุณอาจต้องการผลกำไรต่ำกว่า R1 เพราะคุณรู้ว่าสูงสำหรับวันเกิน R1 เพียง 42% ของเวลา อีกครั้งความน่าจะเป็นกับคุณ

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าวิทยานิพนธ์มีความน่าจะเป็นและ

ไม่ ความมั่นใจ โดยเฉลี่ยสูงคือ 1 pip ใต้ R1 และเกิน R1 42% ของเวลา นี่ไม่ได้หมายความว่าความสูงจะเกิน R1 สี่วันจาก 10 จุดถัดไปและระดับความสูงก็ยังคงเป็น 1 pip ที่ต่ำกว่า R1 พลังในข้อมูลนี้อยู่ในความจริงที่ว่าคุณสามารถวัดการสนับสนุนและความต้านทานที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วก่อนเวลามีจุดอ้างอิงเพื่อวางจุดหยุดและขีด จำกัด และที่สำคัญที่สุดคือจำกัดความเสี่ยงในขณะที่คุณสามารถทำกำไรได้ การใช้ข้อมูล

จุดเดือยและอนุพันธ์ของมันคือการสนับสนุนและความต้านทานที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างด้านล่างแสดงการตั้งค่าโดยใช้จุดหมุนร่วมกับออสซิลเลเตอร์ RSI ที่เป็นที่นิยม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู Momentum และ Relative Strength Index และ การทำความรู้จัก Oscillators - ส่วนที่ 2: RSI .) RSI Divergence ที่ Pivot Resistance / Support

คือการค้าที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงมีความชัดเจนเนื่องจากล่าสุดสูง (หรือต่ำสำหรับการซื้อ) จุดหมุนในตัวอย่างข้างต้นคำนวณโดยใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 17 สิงหาคม R1 ถือเป็นความทนทาน (วงกลมแรก) ที่ 12854 และความแตกต่างของ RSI บ่งชี้ว่า upside นั้นมี จำกัด นี่เป็นโอกาสที่จะไปพักตัวที่ต่ำกว่าระดับ R1 โดยมีจุดต่ำสุดที่สูงล่าสุดและมีขีด จำกัด ที่จุดหมุนซึ่งขณะนี้ได้รับการสนับสนุน:

ขายระยะสั้นที่ 1. 2853

• Stop ที่ระดับสูงสุดที่ 1. 2885
• Limit ที่จุดหมุนที่ 1. 2784
• การค้าครั้งแรกนี้ทำกำไรได้ 69 pip และความเสี่ยง 32 จุด อัตราส่วนความเสี่ยงต่อความเสี่ยงอยู่ที่ 2.16

ในสัปดาห์หน้ามีการตั้งค่าเดียวกันเกือบทั้งหมด สัปดาห์เริ่มมีการชุมนุมและเหนือระดับ R1 ที่ 1. 2908 ซึ่งมาพร้อมกับความผันผวนที่หยาบคาย สัญญาณระยะสั้นจะถูกสร้างขึ้นจากจุดต่ำสุดที่อยู่ด้านล่าง R1 ซึ่งเราสามารถขายได้ในระยะสั้นโดยมีจุดต่ำสุดที่สูงล่าสุดและมีขีด จำกัด ที่จุดหมุน (ซึ่งขณะนี้สนับสนุน):

ขายสั้น ๆ ที่ 1. 2907. < หยุดที่ระดับสูงล่าสุดที่ 1. 2939.

• จำกัด ที่จุดหมุนที่ 1. 2802
• การค้านี้ทำกำไร 105 pip โดยมีความเสี่ยงเพียง 32 จุด อัตราส่วนความเสี่ยงต่อความเสี่ยงอยู่ที่ 3.28
• กฎสำหรับการตั้งค่าทำได้ง่าย:

สำหรับกางเกงขาสั้น:

1 ระบุความแตกต่างของค่าความหยาบที่จุดหมุนทั้ง R1, R2 หรือ R3 (โดยทั่วไปที่ R1)

2 เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าจุดอ้างอิง (ซึ่งอาจเป็นจุดหมุนได้, R1, R2, R3) ให้เริ่มต้นตำแหน่งสั้น ๆ โดยมีจุดหยุดที่ระดับการแกว่งสูงล่าสุด

3 วางคำสั่งซื้อที่ จำกัด (take profit) ที่ระดับถัดไป ถ้าคุณขายที่ R2 เป้าหมายแรกของคุณคือ R1 ในกรณีนี้ความต้านทานในอดีตจะกลายเป็นแรงสนับสนุนและในทางกลับกัน
สำหรับความยาว:
1. ระบุความแตกต่างของค่าความคลาดเคลื่อนที่จุดหมุน S1, S2 หรือ S3 (โดยทั่วไปที่ S1)

2 เมื่อราคาพุ่งขึ้นเหนือจุดอ้างอิง (อาจเป็นจุดหมุน S1, S2, S3) ให้เริ่มต้นตำแหน่งยาวโดยมีจุดหยุดที่ระดับการแกว่งต่ำสุด

3 วางคำสั่งซื้อที่ จำกัด (take profit) ที่ระดับถัดไป (ถ้าคุณซื้อที่ S2 เป้าหมายแรกของคุณคือ S1 … การสนับสนุนก่อนหน้านี้กลายเป็นความต้านทานและในทางกลับกัน)
สรุป
ผู้ค้ารายวันสามารถใช้ข้อมูลรายวันเพื่อคำนวณจุดหมุนในแต่ละวันผู้ค้ารายย่อยสามารถใช้ข้อมูลรายสัปดาห์เพื่อคำนวณจุดหมุนสำหรับแต่ละสัปดาห์และผู้ซื้อขายตำแหน่งสามารถใช้ข้อมูลรายเดือนในการคำนวณจุดหมุนได้ ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละเดือน นักลงทุนยังสามารถใช้ข้อมูลรายปีในระดับที่ใกล้เคียงกันได้ในปีต่อ ๆ ไป ปรัชญาการค้ายังคงเหมือนเดิมโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลา นั่นคือจุดหมุนที่คำนวณได้ช่วยให้นักลงทุนทราบว่าจะมีการสนับสนุนและความต้านทานในช่วงต่อไปอย่างไร แต่ผู้ค้า - เพราะไม่มีสิ่งใดในการซื้อขายมีความสำคัญมากกว่าการเตรียมพร้อม - ต้องพร้อมที่จะดำเนินการเสมอ