นักลงทุนอาจสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อหาจุดเข้าและออกที่ดีสำหรับตำแหน่งในกองทุน ETF ได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามที่จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตด้วยการวิเคราะห์การดำเนินการด้านราคาก่อนหน้านี้บนแผนภูมิหุ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยที่ใช้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การย้ายค่าเฉลี่ยด้วยความยาวเหล่านี้จะใช้ในการตั้งค่าทางเทคนิคที่พบบ่อยที่สุด 2 แบบ ได้แก่ เครื่องหมายกากบาทสีทองและความตาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้สำหรับพื้นที่สนับสนุนและความต้านทานที่เรียบง่ายสำหรับราคา

โกลเด้นครอส

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 50 วันเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเรียกได้ว่าเป็นสีทองคำขาว นี่ถือเป็นตัวชี้วัดรั้น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันกับการข้ามอาจเป็นปัจจัยยืนยัน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางคนเชื่อว่านี่เป็นเพียงตัวบ่งชี้รั้นหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองค่าเพิ่มขึ้นเมื่อข้าม นักลงทุนที่ต้องการเปิดตำแหน่งในกองทุน ETF สามารถใช้เครื่องหมายกากบาทสีทองเป็นตัวบ่งชี้รั้นเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

มีความหมายอีกอย่างหนึ่งของเครื่องหมายกากบาทสีทองเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอย่างมาก นักลงทุนบางรายอาจเชื่อว่านี่เป็นตัวบ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ในแดนบวกและอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะสั้น

Death Cross

ไม้กางเขนตายเป็นรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับกางเขนสีทอง ค่าดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ถือเป็นตัวชี้วัดที่หยาบคาย นักลงทุนอาจออกจากตำแหน่งใน ETF เมื่อเกิดการเสียชีวิต สามารถใช้เป็นวิธีการในการ จำกัด การสูญเสีย

นักลงทุนที่มองหา ETF สั้น ๆ อาจใช้เครื่องหมายกากบาท (Death Cross) เป็นตัวบ่งชี้ยืนยันในราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้อยู่เกือบตลอดเวลาแนวโน้มจะเปลี่ยนไปเป็นหยาบคายเมื่อเกิดการเสียชีวิต การตายข้ามอาจถือได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนไม่น่าจะเลือกท็อปส์ซูของตลาด

การสนับสนุนและความต้านทาน

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมากใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นพื้นที่สำหรับการสนับสนุนและความต้านทาน เมื่อราคาของ ETF แตะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อยู่ด้านล่างบนแผนภูมิและไม่พังลงมาอยู่ในระดับดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่รองรับ เมื่อ ETF แตะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหนือและไม่ได้ทะลุผ่านขึ้นไปจะเป็นพื้นที่ที่มีความต้านทาน ผู้ค้าจำนวนมากในตลาดกำลังเฝ้าดูว่าราคาจะพลิกกลับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือไม่

ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย (SMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้บ่อยที่สุดSMA คำนวณโดยการรวมผลรวมของราคาปิดสำหรับเวลาที่ทำการตรวจสอบและหารด้วยจำนวนรอบระยะเวลา ตัวอย่างเช่น SMA 50 วันใช้ราคาปิดในช่วง 50 วันที่ผ่านมาและหารด้วย 50 ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ SMA ให้น้ำหนักเท่ากันกับแต่ละช่วงราคาระหว่างช่วงเวลา ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม SMA เป็นตัวบ่งชี้ที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคามากขึ้น EMA กำหนดค่าการถ่วงน้ำหนักให้กับค่าในชุดข้อมูลเวลา ช่วงเวลาที่ผ่านมาจะได้รับการถ่วงน้ำหนักมากขึ้นโดยช่วงเวลาก่อนหน้านี้มีค่าน้อยกว่า EMA ใช้ปัจจัยที่ราบเรียบจากระยะเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA อาจแสดงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มก่อนหน้านี้มากกว่า SMA เนื่องจากมีการตอบสนองมากขึ้น