USAGX: USAA การศึกษากรณีศึกษากองทุนโลหะมีค่า

gold ira usaa (พฤศจิกายน 2024)

gold ira usaa (พฤศจิกายน 2024)
USAGX: USAA การศึกษากรณีศึกษากองทุนโลหะมีค่า

สารบัญ:

Anonim

กองทุนโลหะและแร่ธาตุแห่ง USAA ("USAGX") มีการลงทุนด้านโลหะมีค่าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในพันธบัตร ณ วันที่ 30 พ.ย. 2558 86% คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของสินทรัพย์กองทุนรวมลงทุนในหุ้นต่างประเทศในขณะที่มีการลงทุนในหุ้นของยูเอฟโอในสัดส่วนร้อยละ 11 ของสินทรัพย์รวม USAGX มีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงปีที่ผ่านมาโดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงปีเดียวที่ 13 ปี 78% อย่างไรก็ตามมันก็ต่อสู้เป็นเวลานานตามที่ระบุโดยเฉลี่ยสามปีและห้าปีของการสูญเสียของ 10 24 และ 17 84% ตามลำดับ มีมูลค่าตลาดรวม 659 เหรียญ 4 ล้านบาทและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 25%

มกราคมถึงมีนาคม

USAGX ในอดีตประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นปีปฏิทิน รายงานดังกล่าวรายงานว่าในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาในเดือนมกราคมมีการรายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เป็นเพียงสองเดือนที่มีกำไรสองหลักสองหลักในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ากุมภาพันธ์มีขาดทุนสามครั้งในช่วงห้าปีที่ผ่านมาขาดทุนสองครั้งนี้น้อยกว่า 4. 5% USAGX มีกำไร 31.5% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในเดือนเดียวในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามมีนาคมยังไม่เป็นที่พอใจกับ USAGX ทั้งสามขาดทุนในช่วงห้าปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 8 2% ในขณะที่กำไรทั้งสองมีค่าน้อยกว่า 4. 1%

เมษายนถึงมิถุนายน

USAGX มีกำไรในช่วงเดือนเมษายนในแต่ละปีที่ผ่านมา เมษายนเป็นหนึ่งในสามเดือนที่จะสามารถครองส่วนแบ่งกำไรได้ในปี 2014 และ 2015 ในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดของ USAGX USAGX ล้มเหลวในการบันทึกกำไรเพียงครั้งเดียวในเดือนพฤษภาคมในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในขณะที่สี่ในห้าขาดทุนมากกว่า 6. 2% ขาดทุนสูงสุดเพียง 10 3% การสูญเสีย 10.3% ในเดือนพฤษภาคม 2555 เป็นผลขาดทุนที่ใหญ่ที่สุดของกองทุน ในที่สุดเดือนมิถุนายนเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ได้รับการต่อสู้โดยทั่วไป แม้ว่า USAGX จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 20% ในเดือนมิถุนายน 2014 แต่สองในสามปีที่ผ่านมามีผลขาดทุนเกินกว่า 7. 7%

กรกฎาคมถึงกันยายน

กรกฎาคมเป็นเดือนที่ไม่สอดคล้องกันมากที่สุดของ USAGX จุดเด่นคือกำไรจากการดำเนินงาน 12% ในปี 2556 ถึง 7% แต่ก็ขาดทุนอีก 21% เมื่อ 2 ปีต่อมา อีก 3 ผลลัพธ์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดน้อยกว่า 5% ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่แท้จริงในเดือนกรกฎาคม ในทางกลับกันสิงหาคมไม่สามารถตรงไปตรงมาได้มากขึ้น USAGX ไม่ได้ขาดทุนในเดือนสิงหาคม ณ จุดใด ๆ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีกำไรเพียง 1 ใน 10% แต่ก็เป็นเดือนเดียวที่มีกำไรในแต่ละปี ในความเป็นจริงเป็นเดือนเดียวที่มีผลกำไรอย่างน้อยสี่ครั้งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กำไรเหล่านี้ถูกย้อนกลับไปในเดือนกันยายนเนื่องจาก USAGX มีผลขาดทุนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา 5 ปี แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือ 13เพิ่มขึ้น 7% ในปี 2012 สองในสี่ขาดทุนอย่างน้อย 13 7% เดือนกันยายนเป็นเดือนเดียวที่มีการสูญเสียสองหลักสองครั้งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ตุลาคมถึงธันวาคม

USAGX ล้มเหลวในการแสดงความสอดคล้องกันระหว่างเดือนตุลาคม ขาดทุนทั้งสองเดือนถูกคั่นด้วยเกือบ 15% เมื่อ USAGX สูญเสียในเดือนพฤศจิกายนก็มักจะไม่ดี สามในสี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ขาดทุนโดยมีผลขาดทุนแต่ละส่วนเป็นเวลาอย่างน้อย 9 2% ในที่สุด USAGX ล้มเหลวในการบันทึกกำไรเพียงครั้งเดียวในเดือนธันวาคมในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ขณะที่ขาดทุนเพียง 1 ครั้งมากกว่า 4. 4% นั่นคือ 23. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลง 1% ลดลง 23% ในเดือนธันวาคม 2554 เป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดสำหรับ USAGX ในระยะเวลาห้าปี