ความผันผวนคือการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดที่กำหนด มันเป็นเชิงปริมาณโดยผู้ค้าระยะสั้นเป็นความแตกต่างเฉลี่ยระหว่างหุ้นรายวันสูงและต่ำรายวันหารด้วยราคาหุ้น หุ้นที่เคลื่อนไหว $ 5 ต่อวันโดยมีราคาหุ้น 50 เหรียญมีความผันผวนมากกว่าหุ้นที่เคลื่อนไหว $ 5 ต่อวันโดยมีราคาหุ้นอยู่ที่ 150 เหรียญเนื่องจากอัตราการย้ายอันดับสูงกว่าครั้งแรก การซื้อขายหุ้นผันผวนมากที่สุดคือวิธีที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายเนื่องจากทฤษฎีเหล่านี้มีศักยภาพในการทำกำไรมากที่สุด ไม่ต้องเผชิญกับอันตรายของตัวเองผู้ค้าจำนวนมากพยายามหาหุ้นเหล่านี้ แต่ต้องเผชิญกับคำถามสองข้อหลัก ๆ คือการหาหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุดและวิธีการซื้อขายโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค? (โปรดดู "สี่ตัวชี้วัดที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับเทรนด์เทรดเดอร์")
การหาหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุดไม่ซับซ้อนและไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือการคัดเลือกหุ้น แทนการเรียกใช้หน้าจอหุ้นสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ปริมาณเป็นสิ่งสำคัญเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสำหรับการป้อนและออกได้อย่างง่ายดาย
Stock Fetcher (StockFetcher. com) เป็นตัวอย่างของตัวกรองที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามหุ้นระเหยได้มาก:
Nasdaq com แสดงรายชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับความนิยมและขาดทุนสูงที่สุดใน NASDAQ, NYSE และ AMEX ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกกรองออกและแสดงถึงความผันผวนของวันนั้นเท่านั้น ดังนั้นรายการนี้จะทำให้เกิดหุ้นที่มีศักยภาพซึ่งอาจยังมีความผันผวนต่อไปได้ แต่ผู้ค้าต้องผ่านผลการค้นหาด้วยตนเองและดูว่าหุ้นใดมีประวัติความผันผวนและมีปริมาณเพียงพอในการซื้อขายหลักทรัพย์
การซื้อขายหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุด
หุ้นมีความผันผวนมีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวที่คมชัดซึ่งต้องใช้ความอดทนในการรอรายการ แต่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อรายการเหล่านั้นปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับหุ้นใด ๆ การซื้อขายหุ้นผันผวนที่มีแนวโน้มให้ทิศทางอคติให้พ่อค้าเป็นประโยชน์ ตัวชี้วัดบางตัวสามารถนำมาใช้ในการซื้อขายหุ้นที่มีความผันผวนได้ แต่ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบการดำเนินการด้านราคาโดยการเฝ้าดูหากราคามีการแกว่งสูงหรือลดต่ำลงเมื่อเทียบกับคลื่นก่อน ๆ เพื่อพิจารณาว่าจะใช้สัญญาณบ่งชี้และเมื่อไร เหลือเพียงอย่างเดียว นี่คือสองตัวชี้วัดทางเทคนิคที่คุณสามารถใช้เพื่อค้าหุ้นที่ผันผวนพร้อมกับสิ่งที่จะมองหาในการไปถึงการดำเนินการด้านราคา
ช่อง Keltner
ช่องทาง Keltner วางแถบบนกลางและล่างรอบ ๆ การดำเนินการด้านราคาในแผนภูมิหุ้น
ตัวบ่งชี้มีประโยชน์มากในตลาดที่มีแนวโน้มสูงเมื่อราคาทำระดับสูงขึ้นและต่ำกว่าที่สูงขึ้นสำหรับแนวโน้มขาขึ้นหรือต่ำกว่าและล่างต่ำลงสำหรับแนวโน้มขาลง
ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งราคาจะ "นั่ง" ช่อง Keltner ด้านบนและการดึงจะแทบจะไม่ถึงแถบกลางและไม่เกินวงล่าง ช่วงกลางเป็นจุดเริ่มต้นที่มีศักยภาพ หยุดอยู่ประมาณครึ่งถึงสองในสามของทางระหว่างวงดนตรีกลางและวงดนตรีที่ต่ำกว่า ทางออกจะอยู่เหนือแถบด้านบน
ใช้แนวความคิดเดียวกันกับ downtrends ราคามักติดตามช่องทาง Keltner ล่างและการดึงมักจะไปถึงแถบกลาง แต่ไม่เกินเส้น Keltner ด้านบน เส้นกึ่งกลางจึงมีพื้นที่สำหรับการป้อนสั้น ๆ การวางตำแหน่งจะอยู่ในสาย Keltner ด้านบนและเป้าหมายอยู่ต่ำกว่าเส้น Keltner ด้านล่าง
ช่อง Keltner มักถูกสร้างขึ้นโดยใช้แถบราคา 20 อันก่อนหน้าโดยมีค่าเฉลี่ยช่วงคูณที่แท้จริงอยู่ที่ 2. 0 รางวัลเทียบกับความเสี่ยงโดยปกติคือ 1. 5 ถึง 2 0 ถึง 1; ความหมายสำหรับ $ 1 ของความเสี่ยงศักยภาพในการทำกำไรคือ $ 1 50 ถึง 2 บาท 00.
รูปที่ 1. ช่อง Keltner (20, 2 ATR) ใช้กับ Yelp (YELP
YELPYelp Inc46. 07 + 0. 20% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) แผนภูมิ 2 นาที ที่มา: FreeStockCharts com
เนื่องจาก Keltner Channels เคลื่อนที่ไปตามราคาที่กำหนดเป้าหมายจะถูกวางไว้ในช่วงเวลาของการค้าและเก็บไว้ที่นั่น
ข้อได้เปรียบของยุทธศาสตร์นี้คือคำสั่งซื้อกำลังรออยู่ตรงกลาง การกำหนดเวลาไม่จำเป็นต้องมีรายการและเมื่อสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องทำอะไรนอกจากนั่งรอทั้งหยุดหรือเป้าหมาย หรือการค้าสามารถจัดการได้อย่างแข็งขัน สำหรับแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น หยุดและความเสี่ยงควรจะลดลงเมื่อการค้ากลายเป็นผลกำไร; ความเสี่ยงจะไม่เพิ่มขึ้นในระหว่างการค้า
ข้อเสียของกลยุทธ์นี้คือการทำงานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ทันทีที่แนวโน้มหายไปธุรกิจการค้าที่สูญเสียจะเริ่มขึ้นเนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปมาระหว่างช่องบนและล่าง
การกรองธุรกิจการค้าตามความแรงของเทรนด์ช่วยในเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่นในช่วงขาขึ้นถ้าราคาไม่สูงขึ้นสูงก่อนที่จะมีรายการยาวให้หลีกเลี่ยงการค้าเนื่องจากการดึงกลับลึกอาจเป็นเหตุให้หยุดการซื้อขายได้
รูปที่ 2. ช่อง Keltner (20, 2 0 ATR) นำไปใช้กับแผนภูมิ Yelp 2 นาที
ที่มา: FreeStockCharts com
Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการซื้อขายหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุด กลยุทธ์นี้ใช้ Stochastic Oscillator ในการกระจายหุ้นหรือหุ้นที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน หุ้นผันผวนมักจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในช่วงก่อนที่จะตัดสินใจทิศทางที่จะมีแนวโน้มต่อไป
เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งสามารถสร้างตำแหน่งเชิงลบที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วรอการยืนยันการพลิกกลับเป็นอย่างรอบคอบ ออสซิลเลเตอร์แบบสุ่มจะให้การยืนยันนี้
เมื่อราคาขาดทิศทางที่ชัดเจนและเคลื่อนไหวไปตามแนวราบส่วนใหญ่จะขายใกล้ด้านบนของช่วงเมื่อ Stochastic เคลื่อนตัวเหนือ 80 แล้วกลับลงมาด้านล่าง วางตัวเหนือระดับสูงที่เพิ่งสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 75% ของระยะทางลง ตัวอย่างเช่นถ้าช่วงสูงกว่า $ 1 จากต่ำไปสูงให้วางเป้าหมาย $ 0 25 ต่ำกว่าระดับต่ำ
พักระยะยาวใกล้กับจุดต่ำสุดของช่วงเมื่อ Stochastic ลดลงต่ำกว่า 20 แล้วเพิ่มขึ้นเหนือระดับ วางจุดต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมาย 75% ขึ้นช่วง หากช่วงสูงกว่า $ 1 จากสูงไปต่ำเป้าหมายจะถูกวางไว้ที่ $ 0 25 ต่ำกว่าระดับสูง
การค้าจะเริ่มขึ้นทันทีที่ราคาผ่านเกณฑ์ Stochastic Trigger (80 หรือ 20) อย่ารอให้แถบราคาถูกต้อง เมื่อถึงเวลาที่บาร์ 1 นาที 2 นาทีหรือ 5 นาทีเสร็จสิ้นราคาอาจวิ่งไปไกลเกินกว่าเป้าหมายที่จะทำให้การค้าขายคุ้มค่า
ละเว้นสัญญาณที่ขัดกันในขณะทำการค้า อนุญาตให้เป้าหมายหรือหยุดเพื่อเข้าชม เมื่อเป้าหมายถูกตีถ้าหุ้นยังคงอยู่ในช่วงสัญญาณในทิศทางตรงกันข้ามจะพัฒนาในไม่ช้าหลังจาก ภาพที่ 3 แสดงการค้าระยะสั้นตามด้วยการค้าขายระยะยาวตามมาด้วยการค้าระยะสั้นอีก
Stochastic Oscillator ใช้การตั้งค่ามาตรฐาน 12 งวดและ% K ที่กำหนดไว้ที่ 3.
รูปที่ 3. Stochastic นำมาประยุกต์ใช้กับ GT-Advanced Technologies (GTAT) 2-Minute Chart
ที่มา: FreeStockCharts com
ในรูปที่ 3 ช่วงคือ $ 0 สูง 16 นิ้ว ($ 16 ลบ $ 15. 84); 25% ของ 0 ดอลลาร์ 16 คือ $ 0 04 หัก 0 บาท 04 จากระดับสูงสุดที่ 16 ดอลล่าร์สหรัฐเพื่อให้ได้เป้าหมายสำหรับตำแหน่งที่ยาวนานถึง 15 เหรียญ 96. เพิ่ม $ 0 04 ต่ำสุดของช่วงที่ $ 15 84 เพื่อให้ได้เป้าหมายสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ที่ 15 เหรียญ 88. ในขณะที่ช่วงมีผลบังคับใช้เหล่านี้คือเป้าหมายของคุณสำหรับตำแหน่งที่ยาวและสั้น วิธีนี้ทำให้เป้าหมายมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบแม้ว่าราคาจะไม่ย้อนกลับไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของช่วงเมื่อนานหรือสั้นตามลำดับ
สำหรับการซื้อขายระยะสั้นครั้งแรกเพียงหลังจาก 1.30 น. Stochastic ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 80 และลดลงต่ำกว่า ส่งสัญญาณการค้าสั้น ๆ ขายในราคาปัจจุบันทันทีที่ตัวบ่งชี้มีการเคลื่อนตัวต่ำกว่า 80 จากด้านบน วางจุดยืนเหนือระดับราคาล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นทันที ตั้งเป้าหมายทางออกที่ 15 บาท 88. อย่าทำอะไรอื่นจนกว่าจะถึงจุดหยุดหรือเป้าหมาย เป้าหมายถูกตีน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อมาช่วยให้คุณออกจากการค้าได้อย่างมีกำไรขณะที่ Stochastic เริ่มอ่อนตัวลงมาต่ำกว่า 20 จุดดังนั้นทันทีที่มีการกลับมาอยู่เหนือ 20 จุดเข้าสู่ภาวะการค้าที่ยาวนานในราคาปัจจุบัน วางจุดต่ำลงต่ำกว่าราคาที่เพิ่งสร้างขึ้นและวางเป้าหมายเพื่อออกที่ 15 ดอลลาร์ 96. การค้านี้ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก่อนที่จะถึงเป้าหมายในการทำกำไรได้ อีกการค้าระยะสั้นพัฒนาขึ้นทันทีหลังจากการค้าก่อนหน้านี้ ป้อนระยะสั้นที่ราคาปจจุบันขณะที่ Stochastic อยูต่ํากวา 80 ตั้งคาสูงกวาราคาปจจุบันและกําหนดเปาหมายใหออกที่ 15 ดอลลาร 88. เป้าหมายเหลือน้อยกว่า 30 นาที
ข้อได้เปรียบของยุทธศาสตร์นี้คือการรอการดึงกลับไปยังพื้นที่ที่ได้เปรียบและราคาเริ่มถอยกลับสู่ทิศทางการค้าของเราเมื่อเราเข้าสู่ตลาด ดังนั้นการหยุดชะงักที่ค่อนข้างแน่นสามารถนำมาใช้และอัตราตอบแทนต่อความเสี่ยงโดยทั่วไปจะเท่ากับ 1: 5 หรือมากกว่า
ข้อเสียเปรียบหลักคือสัญญาณปลอม สัญญาณผิดพลาดคือเมื่อตัวบ่งชี้จะตัดสาย 80 (สำหรับกางเกงขาสั้น) หรือ 20 เส้น (สำหรับความยาว) อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียการค้าก่อนที่จะมีการย้ายที่มีกำไร
เนื่องจาก Stochastic เคลื่อนไหวช้ากว่าราคาตัวบ่งชี้อาจให้สัญญาณช้าเกินไป เมื่อมีสัญญาณเข้าเกิดขึ้นราคาอาจเคลื่อนไปสู่เป้าหมายมากแล้วซึ่งจะช่วยลดศักยภาพในการทำกำไรและอาจทำให้การค้าไม่คุ้มค่า เมื่อได้รับรางวัลรางวัลควรมีอย่างน้อย 1. สูงกว่าความเสี่ยง 5 เท่าตามเป้าหมายและหยุด
ด้านล่าง
หุ้นมีความผันผวนน่าสนใจสำหรับผู้ค้าเนื่องจากมีศักยภาพในการทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว หุ้นผันผวนมักมีศักยภาพในการทำกำไรมากที่สุดเนื่องจากมีทิศทางเชิงทิศทางเพื่อช่วยผู้ค้าในการตัดสินใจ ช่อง Keltner มีประโยชน์ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งเนื่องจากราคามักดึงกลับไปที่แถบกลางเท่านั้นโดยให้รายการ ข้อเสียคือเมื่อแนวโน้มสิ้นสุดการสูญเสียการค้าจะเกิดขึ้น การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและทำให้แน่ใจว่าราคามีการปรับตัวสูงขึ้นและสูงขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะขาลง (ต่ำกว่าและต่ำกว่าระดับสูงสำหรับการค้าขาลง) จะช่วยลดข้อบกพร่องนี้ หุ้นผันผวนไม่เคยมีแนวโน้ม; พวกเขามักจะแส้ไปมา ในช่วงที่ Stochastic ถึงระดับมาก (80 หรือ 20) แล้วย้อนกลับไปอีกทางหนึ่งแสดงว่าช่วงนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นโอกาสทางการค้า ตรวจสอบทั้งช่อง stochastic และ Keltner เพื่อทำหน้าที่ในโอกาสที่มีแนวโน้มหรือเป็นช่วง ๆ ไม่มีตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบดังนั้นควรตรวจสอบการดำเนินการด้านราคาเสมอเพื่อช่วยในการพิจารณาว่าตลาดมีแนวโน้มหรือมีเครื่องมือที่เหมาะสม