ด้านบนกองทุนพันธบัตรญี่ปุ่นที่ให้ผลตอบแทนสูง (PFBDX, PYGFX, FINUX)

ด้านบนกองทุนพันธบัตรญี่ปุ่นที่ให้ผลตอบแทนสูง (PFBDX, PYGFX, FINUX)

สารบัญ:

Anonim

รายได้คงที่ของญี่ปุ่นมีสภาพคล่องสูงและโดยทั่วไปมีการให้คะแนนเครดิตสูง อย่างไรก็ตามการเข้าถึงพันธบัตรญี่ปุ่นโดยตรงมีข้อ จำกัด เมื่อเดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2516 มีเพียง 4 กองทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ซึ่งทำให้นักลงทุนที่มีพันธบัตรญี่ปุ่นได้ถึง 100% นักลงทุนทั้งสองคนให้ความสำคัญกับนักลงทุนในระยะยาว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2016 ไม่มีกองทุนรวมรายใดแห่งหนึ่งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะตลาดรายได้ประจำของญี่ปุ่นเท่านั้น กองทุนตราสารหนี้ระหว่างประเทศหลายแห่งของ U.HN ได้จัดสรรสินทรัพย์ส่วนหนึ่งให้แก่พันธบัตรญี่ปุ่น กองทุนพันธบัตรระหว่างประเทศทั้งสามกองทุนมีน้ำหนักมากในญี่ปุ่นและให้ผลตอบแทนสูง

(PFBDX)

กองทุนเปดตราสารหนี้ตางประเทศของ PIMCO (ไมไดรับการปองกัน) ("PFBDX") มีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนสูงสุดใหกับการดํารงเงินกองทุนโดยการลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนในพันธบัตรต่างประเทศและไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 PFBDX ลงทุนในพันธบัตรญี่ปุ่น 34% และมีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) 30 วันเท่ากับ 1. 58% หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่น 50% ของกองทุนนี้ลงทุนในสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีและแคนาดา อายุของกองทุนมีระยะเวลา 10.8 ปีและมีผลบังคับระยะเวลา 8 ปี จนถึงวันที่ 30 เมษายนกองทุนมีข้อผิดพลาดในการติดตามอยู่ที่ 2.4% เมื่อเทียบกับดัชนี Ex-USD Index Barclays Global Aggregate และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามปีที่ 6.65% กองทุนมีอัตราการเบต้า 0.99 และ R - squared เท่ากับ 0. 19 เทียบกับดัชนี Barclays U. S. Aggregate Index PFBDX มี 1 เหรียญ 3 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และปัจจุบันมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.9%

กองทุนตราสารหนี้ตราสารหนี้ทั่วโลกของ Payden ("PYGFX") ลงทุนในพันธบัตรที่ครบกำหนดชำระทั้งหมดที่ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและต่างประเทศ กองทุนนี้พยายามที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2016 กองทุนมี 94 ล้านดอลลาร์ใน AUM และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 66% ในขณะที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุนมีการลงทุนในสหรัฐฯ ณ วันที่ 30 เมษายนกองทุนมีสัดส่วน 20% สำหรับพันธบัตรญี่ปุ่นและ SEC 30 วันเท่ากับ 1. 33% อายุเฉลี่ยของกองทุนคือ 8. 3 ปีและระยะเวลาเฉลี่ย 6.7 ปี จนถึงวันที่ 30 เมษายนเงินกองทุนมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 ปีเท่ากับ 3. 2% และเมื่อเทียบกับดัชนี Barclays US Aggregate Index มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.91 และค่า R-squared เท่ากับ 0. 72 คำนวณจากดัชนีเดียวกัน กองทุนมีอัตราส่วนการคว่ำและคว่ำข้อตกลง 15 ปี 83. 8% และ 74. 6% ตามลำดับ.

กองทุนตราสารหนี้ Fidelity International Bond Fund (FINUX) มีเป้าหมายเพื่อให้ได้รายได้ในระดับสูงโดยการลงทุนในโครงการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเป็นหลักตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ออกในต่างประเทศรวมทั้งตลาดเกิดใหม่ กองทุนนี้บริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างแข็งขัน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2016 กองทุนมีมูลค่า $ 64 1 ล้านใน AUM และมีค่าใช้จ่าย 0.75% ประเทศที่มีน้ำหนักมากที่สุดในพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคมคือญี่ปุ่นที่ 14% อัตราผลตอบแทนภายใน 30 วันนับจากวันที่ 30 เมษายนคือ 1. 63% อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองทุนมีค่าเท่ากับ 9. 5 ปีและมีระยะเวลา 6.99 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 ปีของกองทุนมีค่าเท่ากับ 6.99% และเมื่อเทียบกับดัชนี Barclays U. Aggregate index เบต้าคือ 0.92 และ R- สี่เหลี่ยมของกองทุนมีค่าเท่ากับ 0. 15