การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็น แต่มักมองข้ามไปก่อนที่จะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ หลังจากที่ทุกอย่างพ่อค้าที่ได้สร้างผลกำไรที่สำคัญในช่วงชีวิตของเขาหรือเธอสามารถสูญเสียมันทั้งหมดในธุรกิจการค้าที่ไม่ดีเพียงหนึ่งหรือสองหากการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมไม่ได้เป็นลูกจ้าง บทความนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์ง่ายๆที่สามารถใช้เพื่อปกป้องผลกำไรการค้าของคุณ

การวางแผนการค้าของคุณ

ในฐานะนายทหารชาวจีนนายสุนุสกล่าวว่า "การต่อสู้ทุกครั้งจะได้รับชัยชนะก่อนที่จะมีการสู้รบ" วลีนี้อนุมานได้ว่าการวางแผนและยุทธศาสตร์ไม่ใช่การต่อสู้ชนะสงคราม ในทำนองเดียวกันผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมักอ้างวลี: "วางแผนการค้าและการค้าแผน." เช่นเดียวกับในสงครามการวางแผนล่วงหน้าอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว

(s / l) และจุดกำไร (T / P) หมายถึงสองวิธีหลักที่ผู้ค้าสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เมื่อซื้อขาย ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จรู้ราคาที่พวกเขายินดีที่จะจ่ายและสิ่งที่ราคาที่พวกเขายินดีที่จะขายและพวกเขาวัดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นกับความน่าจะเป็นของหุ้นที่กดปุ่มเป้าหมายของพวกเขา หากผลตอบแทนที่ปรับตัวสูงพอแล้วผู้ค้าจะดำเนินการซื้อขาย

ตรงกันข้ามผู้ค้าที่ไม่ประสบความสำเร็จมักจะเข้าสู่การค้าโดยไม่ต้องคิดถึงจุดที่จะขายได้กำไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกับการเล่นพนันในช่วงโชคดีหรือเคราะห์ร้ายอารมณ์เริ่มเข้ามาควบคุมธุรกิจการค้าของพวกเขา ความสูญเสียมักจะกระตุ้นให้ผู้คนยึดครองและหวังว่าจะได้รับเงินคืนขณะที่ผลกำไรดึงดูดผู้ค้าให้ลุกลามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้น

จุดหยุดขาดทุนและจุดรับผลกำไร

จุดหยุดขาดทุนคือราคาที่ผู้ค้าจะขายหุ้นและรับผลขาดทุนจากการซื้อขาย บ่อยครั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อการค้าไม่ได้ออกไปในทิศทางที่พ่อค้าหวัง จุดนี้ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ความคิด "มันจะกลับมา" และจำกัดความสูญเสียก่อนที่พวกเขาจะบานปลาย ตัวอย่างเช่นหากหุ้นพักตัวต่ำกว่าระดับการสนับสนุนที่สำคัญผู้ค้ามักจะขายสินค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในส่วนอื่น ๆ ของตารางจุดรับผลกำไรคือราคาที่ผู้ค้าจะขายหุ้นและทำกำไรจากการซื้อขาย บ่อยครั้งที่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นหากหุ้นกำลังเข้าสู่ระดับความต้านทานที่สำคัญหลังจากมีการย้ายขึ้นไปใหญ่ผู้ค้าอาจต้องการขายก่อนที่จะมีการควบรวมกิจการกัน

การตั้งจุดหยุดชะงักอย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งจุดหยุดขาดทุนและจุดผลกำไรมักทำโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่การวิเคราะห์พื้นฐานยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเวลา ตัวอย่างเช่นถ้าผู้ค้าถือหุ้นก่อนกำไรเป็นสร้างความตื่นเต้นเขาหรือเธออาจต้องการขายก่อนที่ข่าวจะเข้าสู่ตลาดหากความคาดหวังสูงเกินไปไม่ว่าราคาที่ทำกำไรได้ถูกกระทบหรือไม่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการตั้งค่าจุดเหล่านี้เนื่องจากง่ายต่อการคำนวณและได้รับการติดตามอย่างกว้างขวางจากตลาดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญประกอบด้วยค่าเฉลี่ย 5, 9, 20, 50, 100 และ 200 วัน เหล่านี้ได้รับการตั้งค่าที่ดีที่สุดโดยการนำไปใช้กับแผนภูมิของหุ้นและพิจารณาว่าราคาหุ้นเคยทำปฏิกิริยากับพวกเขาหรือไม่ในอดีตเป็นระดับการสนับสนุนหรือความต้านทาน

อีกวิธีหนึ่งที่ดีในการวางระดับการสูญเสียหรือหากำไรอยู่ที่แนวรับหรือแนวต้าน เหล่านี้สามารถวาดโดยการเชื่อมต่อเสียงสูงหรือต่ำสุดที่เกิดขึ้นในปริมาณที่มีนัยสำคัญสูงกว่าค่าเฉลี่ย เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่ากลางคือการกำหนดระดับที่ราคาตอบสนองต่อเส้นแนวโน้มและแน่นอนว่ามีปริมาณมาก

เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนมากขึ้นเพื่อลดโอกาสที่การแกว่งราคาที่ไม่มีความหมายจะทำให้เกิดคำสั่งหยุดขาดทุนที่จะถูกดำเนินการ

ปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้ตรงกับช่วงราคาเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นเป้าหมายที่ยาวขึ้นควรใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใหญ่กว่าเพื่อลดจำนวนของสัญญาณที่สร้างขึ้น

การสูญเสียการหยุดชะงักต้องไม่ใกล้กว่า 1. 5 เท่าของช่วงสูงไปต่ำ (ความผันผวน) ในปัจจุบันเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับการดำเนินการโดยไม่มีเหตุผล

ปรับการหยุดขาดทุนตามความผันผวนของตลาด ถ้าราคาหุ้นไม่เคลื่อนไหวมากเกินไปจุดหยุดขาดทุนอาจถูกทำให้รัดกุม

• ใช้เหตุการณ์พื้นฐานที่เป็นที่รู้จักเช่นการเปิดเผยรายได้เนื่องจากช่วงเวลาสำคัญที่จะเข้าหรือออกจากการค้าเป็นความผันผวนและความไม่แน่นอนอาจเพิ่มขึ้น
• การคำนวณอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
• การคำนวณจุดตัดหยุดและจุดผลกำไรยังจำเป็นที่จะต้องคำนวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ ความสำคัญของการคำนวณนี้ไม่สามารถพูดเกินจริงเนื่องจากบังคับให้ผู้ค้าต้องนึกถึงการค้าและหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาเป็นระบบในการเปรียบเทียบธุรกิจการค้าต่างๆและเลือกเฉพาะ บริษัท ที่ทำกำไรได้มากเท่านั้น
• สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้:
• [(ความน่าจะเป็นของกำไร) x (รับกำไร% gain)] + [(ความน่าจะเป็นของการสูญเสีย) x (Stop Loss Loss%)]

การคำนวณนี้เป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสำหรับผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ซึ่งจะวัดมูลค่านี้กับโอกาสอื่น ๆ ในการกำหนดว่าจะขายหุ้นใด ความน่าจะเป็นของการได้รับหรือขาดทุนสามารถคำนวณได้โดยการใช้ breakouts ประวัติศาสตร์และ breakdowns จากระดับการสนับสนุนหรือความต้านทาน หรือสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์โดยการเดาการศึกษา

บรรทัดล่าง

ผู้ค้าควรรู้เมื่อวางแผนที่จะเข้าหรือออกจากการค้าก่อนที่จะดำเนินการ ผู้ค้าสามารถลดการสูญเสียไม่เพียง แต่ยังรวมถึงจำนวนครั้งที่การค้าออกนอกตลาดโดยไม่จำเป็น ทำให้แผนการรบของคุณเป็นไปในเร็ว ๆ นี้ดังนั้นคุณจะรู้ว่าคุณได้รับชัยชนะแล้ว