Pyramiding เกี่ยวข้องกับการเพิ่มตำแหน่งที่ทำกำไรได้เพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดี จะช่วยให้สามารถทำกำไรได้มากเมื่อตำแหน่งเติบโตขึ้น ดีที่สุดคือไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงหากทำได้อย่างถูกต้อง ในบทความนี้เราจะดูธุรกิจการค้าแบบปิรามิดในตำแหน่งที่ยาว แต่แนวคิดเดียวกันนี้สามารถใช้กับการขายสั้น ๆ ได้เช่นกัน

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Pyramiding
Pyramiding ไม่ได้ "เฉลี่ยลดลง" ซึ่งหมายถึงกลยุทธ์ที่ตำแหน่งการสูญเสียถูกเพิ่มเข้าไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่จ่ายครั้งแรกและลดราคาเริ่มต้นเฉลี่ยของตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ . พีระมิดกำลังเพิ่มตำแหน่งเพื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงและส่งผลให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด การลดลงโดยเฉลี่ยเป็นกลยุทธ์ที่อันตรายกว่ามากเนื่องจากสินทรัพย์แสดงถึงจุดอ่อนมากกว่าความแข็งแรงแล้ว (อ่านเพิ่มเติมอ่าน เฉลี่ยลดลง: ความคิดที่ดีหรือความผิดพลาดใหญ่ )

ปิรามิดยังไม่เสี่ยง - อย่างน้อยก็ถ้าไม่ถูกต้อง ในขณะที่ราคาที่สูงขึ้นจะได้รับการจ่ายเงิน (ในกรณีที่มีฐานะเป็นระยะยาว) เมื่อสินทรัพย์แสดงถึงกำลังซึ่งจะกัดกร่อนกำไรในตำแหน่งเดิมหากสินทรัพย์กลับรายการกำไรจะมากกว่าเมื่อเทียบกับการดำรงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ทำไมถึงใช้งานได้
Pyramiding ทำงานได้เนื่องจากผู้ประกอบการค้ารายนั้นจะเพิ่มตำแหน่งที่จะสร้างผลกำไรและแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สัญญาณเหล่านี้อาจยังคงเป็นหุ้นที่แบ่งสูงใหม่หรือราคาไม่ถอยกลับไปที่ระดับต่ำสุดก่อนหน้า โดยทั่วไปเราจะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มโดยการเพิ่มขนาดตำแหน่งของเรากับคลื่นของแนวโน้มที่แต่ละ

ปิรามิดยังเป็นประโยชน์ต่อความเสี่ยง (ในแง่ของการสูญเสียสูงสุด) ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มตำแหน่งที่มีกำไรที่มีอยู่ การเพิ่มขึ้นของต้นฉบับและก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะแสดงกำไรก่อนที่จะมีการเพิ่มใหม่ซึ่งหมายความว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในตำแหน่งใหม่ ๆ จะถูกชดเชยด้วยรายการก่อนหน้านี้

นอกจากนี้เมื่อผู้ค้าเริ่มใช้งาน pyramiding แล้วปัญหาการทำกำไรเร็วเกินไปจะลดลงอย่างมาก แทนการออกจากสัญญาณของการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้นทุกคนพ่อค้าจะถูกบังคับให้มีการวิเคราะห์มากขึ้นและดูเพื่อดูว่าการกลับรายการเป็นเพียงการหยุดชะงักในโมเมนตัมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในแนวโน้ม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการค้าทราบล่วงหน้าว่าเขาหรือเธอไม่จำเป็นต้องทำการค้าเพียงอย่างเดียวในโอกาสที่กำหนด แต่ก็สามารถทำธุรกิจการค้าได้หลายอย่างในขณะเดินทาง

ตัวอย่างเช่นแทนที่จะทำหนึ่งการค้าสำหรับ 1, 000 หุ้นที่หนึ่งรายการ, พ่อค้าสามารถ "รู้สึกออกตลาด" โดยการทำครั้งแรกการค้า 500 หุ้นและการค้ามากขึ้นหลังจากที่เป็น. มันแสดงให้เห็นถึงกำไร โดยการปิรามิดผู้ประกอบการอาจจะจบลงด้วยตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่กว่าหุ้นที่เขาอาจจะซื้อขายได้ 1 หุ้นซึ่งอาจมีผลตั้งแต่ 3 หรือ 4 รายการในอันดับที่ 1 500 หุ้นขึ้นไปนี้จะกระทำโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงเดิมเพราะตำแหน่งแรกมีขนาดเล็กและการเพิ่มจะทำเฉพาะถ้าแต่ละก่อนหน้านี้แสดงผลกำไร ให้เราดูตัวอย่างของวิธีการทำงานนี้และทำไมมันทำงานได้ดีกว่าแค่ตำแหน่งเดียวและขี่มันออก

แอ็พพลิเคชัน Real-World

เพื่อความเรียบง่ายสมมติว่าเรากำลังทำการซื้อขายหุ้นเป็นตัวอย่างแรกของเราและมีวงเงินซื้อขาย 30,000 เหรียญ จำนวนสูงสุดที่เราต้องการเสี่ยงต่อการซื้อขายหนึ่งครั้งคือ 1-2% ของบัญชีของเรา การใช้จุดสูงสุด 1% ในรูปดอลลาร์เรายินดีที่จะเสี่ยงเพียงแค่ 300 เหรียญเท่านั้น หยุดจะวางในการค้าเพื่อให้ไม่เกินนี้จะหายไป เรามองไปที่กราฟของหุ้นที่เราซื้อขายอยู่และเลือกระดับการสนับสนุนเดิม หยุดของเราจะต่ำกว่านี้ หากราคาปัจจุบันอยู่ที่ 50 เซ็นต์ห่างจากระดับการสนับสนุนครั้งล่าสุดและเราเพิ่มบัฟเฟอร์ขนาดเล็ก (เช่น 55 เซนต์) เราสามารถรับ 545 หุ้น (300 เหรียญ / 0 เหรียญ 55 = 545) จำนวนนี้ลดลงและมีเพียง 500 หุ้นเท่านั้น ความเสี่ยงของเราในขณะนี้น้อยกว่า $ 300

เราสามารถซื้อหุ้น 500 หุ้นของเราและแขวนไว้กับพวกเขาขายได้ทุกครั้งที่เราเห็นว่าพอดีหรือเราสามารถซื้อหุ้นขนาดเล็กลงได้ 300 หุ้นและเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกำไร หากหุ้นยังคงมีแนวโน้มที่เราจะจบลงด้วยตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ (และมีกำไรมากกว่า 500 หุ้น) และหากหุ้นลดลงเราจะเสียเงินเพียง 300 หุ้นเท่านั้น - ขาดทุนเพียง 165 ดอลลาร์ (0 เหรียญ 55 * 300) ในทางตรงกันข้ามกับ $ 275 ($ 0. 55 * 500) ถ้าเรามีตำแหน่งว่าง 500 หุ้นเท่านั้น
ตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างโดยใช้แผนภูมิอังกฤษ 15 ปอนด์ในสกุลเงินปอนด์อังกฤษเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) แวดวงเป็นรายการและบรรทัดเป็นราคาที่ระดับการหยุดของเราย้ายไปหลังจากที่คลื่นต่อเนื่องกันสูงขึ้น

รูปที่ 1: 4 พฤศจิกายน 2551

ที่มา: ForexYard

ในกรณีนี้เราจะใช้กลยุทธ์ง่ายๆในการป้อนความคิดฟุ้งซ่านใหม่ ป้ายหยุดของเราจะเลื่อนขึ้นไปที่ตำแหน่งสวิงหลังสุดหลังจากรายการใหม่ หากมีการหยุดการตีราคาทุกตำแหน่งจะถูกส่งออก รายการของเราคือ 155. 50, 156. 90, 158. 10 และ 159. 20 ขณะที่เราเพิ่มตำแหน่งของเราด้วยการย้ายไปยังจุดสูงสุดใหม่หลังจากการกลับรายการ การย้อนกลับล่าสุดต่ำทำให้เราหยุดการทำงานเดิมที่ 154. 15 แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น 155. 50, 157. 00, 157. 50. ในที่สุดเรามีการกลับรายการและตลาดไม่สามารถเข้าถึงจุดสูงสุดเดิมได้ ขณะนี้ต่ำทำให้ราคาต่ำกว่าเราดำเนินการหยุดของเราตามคำสั่งที่ 160. 20 ออกจากตำแหน่งทั้งหมดของเราในราคาที่. (999)

คำตัดสิน

สมมติว่าเราสามารถซื้อสกุลเงินห้าคู่ได้ในราคาแรกและถือไว้จนกว่าจะถึงทางออก หรือซื้อสามล็อตแรกและเพิ่มสองล็อตในแต่ละระดับที่ระบุไว้ในแผนภูมิ กลยุทธ์การซื้อ - ขายและถือถือเป็นผลกำไร 5 x 470 pips หรือรวม 2, 350 pips กลยุทธ์ pyramiding ส่งผลให้ได้รับ (3 x 470) + (2 x 330) + (2 x 210) + (2 x 100) = 2, 690 pips นี่คือกำไรเกือบจะเพิ่มขึ้น 15% โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงเดิม ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกโดยการใช้ตำแหน่งเดิมที่ใหญ่ขึ้นหรือเพิ่มขนาดของตำแหน่งเพิ่มเติมปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการปิรามิดในตลาดที่มีแนวโน้มที่จะ "ช่องว่าง" ในราคาตั้งแต่วันหนึ่งไปจนถึงวันถัดไป ช่องว่างสามารถทำให้เกิดการหยุดที่จะเป่าได้อย่างง่ายดายมากเผยให้ผู้ประกอบการค้ามีความเสี่ยงมากขึ้นโดยการเพิ่มตำแหน่งอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งที่สูงขึ้นและราคาที่สูงขึ้น ช่องว่างขนาดใหญ่อาจหมายถึงการสูญเสียที่มีขนาดใหญ่มาก ปัญหาก็คือถ้ามีการเคลื่อนไหวราคาระหว่างรายการมาก นี้อาจทำให้ตำแหน่งที่จะกลายเป็น "หนัก" ซึ่งหมายความว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับการเพิ่มใหม่ล่าสุดสามารถลบผลกำไรทั้งหมด (และอาจมากกว่า) กว่ารายการก่อนหน้านี้ได้ทำ หมายเหตุขั้นสุดท้าย

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่ากลยุทธ์ pyramiding ทำงานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้มและจะทำให้เกิดผลกำไรมากขึ้นโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงเดิม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นการหยุดต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับการสนับสนุนล่าสุด หลีกเลี่ยงตลาดที่มีแนวโน้มที่จะมีช่องว่างขนาดใหญ่ในราคาและควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นและลำดับที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะยังคงทำกำไรได้หากตลาดเปลี่ยนไป นี่หมายถึงการตระหนักถึงความแตกต่างของรายการของคุณและความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งใหม่ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสียโปรดดู
วิธีการเชิงตรรกะในการหยุดการจัดตำแหน่ง

.)