เป็นเรื่องปกติที่ได้ยินคนพูดว่า "หุ้นนี้ต้องขึ้นไป!" หรือ "หุ้นนี้ต้องลงไป!" ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบการค้าได้คาดการณ์ว่าสต๊อกจะย้ายไปในทิศทางใดโดยอิงจากการวิจัยหรือการวิเคราะห์และละเลยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาของหุ้นในขณะนี้

กลยุทธ์บางอย่างกำหนดว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะจางหายไป (ในกรณีที่มีการสะสมราคาเมื่อเทียบกับผู้ค้า) แต่สำหรับผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่ที่มีตำแหน่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะย้อนกลับไป ช่วงเวลาใดก็ได้ ผู้ค้าโดยเฉพาะผู้ค้าระยะสั้นอยู่ในสถานะที่ดีกว่าที่จะรอราคาเพื่อยืนยันการกลับรายการ บางวิธีในการทบทวนความคิดของเราเพื่อช่วยเราในเรื่องนี้จะได้รับการพิจารณาในส่วนที่สอง ส่วนแรกพิจารณาสาเหตุที่ทำให้การคาดการณ์อาจเป็นปัญหาได้ (เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การพยากรณ์อากาศอ่าน การพยากรณ์ทิศทางตลาดด้วยอัตราส่วนการโทร / การโทร )

ทำไมการคาดการณ์จึงเป็นปัญหา

• อนาคตก็ไม่แน่นอน

ไม่ว่าผลการวิเคราะห์ของเราจะดีเพียงใดข้อมูลนี้มีความถูกต้องเพียงเท่านี้ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ การวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มการเคลื่อนไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นกับแนวคิด "ทุกอย่างเท่าเทียมกัน" ซึ่งหมายความว่าเราถือว่าหุ้นจะขึ้นไปตามแนวโน้มหากยังคงมีอยู่ในขณะนี้

• เราไม่สามารถทำนายเหตุการณ์ทั้งหมดได้

ในขณะที่บางวันในความเป็นจริงเป็นเวลาหลายวันทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเท่ากันอยู่เสมอมีทุกวันตลอดสัปดาห์เดือนหรือแม้แต่ปีที่ท้าทายอัตราเดิมพัน มันเป็นช่วงเวลาเหล่านี้เมื่อทำนายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอันตรายถ้าเรามีข้อผิดพลาดในการทำนาย การคาดเดาบางอย่างจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตกลงไปอาจทำให้ฐานะการเงินของพ่อค้าพิการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่าตลาดจะทำปฏิกิริยากับข่าวหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีขึ้นได้อย่างไร เมื่อราคาตกข่าวที่ดีอาจไม่ผลักดันราคาที่สูงขึ้นอย่างมากและเมื่อราคาเพิ่มขึ้นแม้ข่าวร้ายจะไม่จำเป็นต้องมีผลกระทบในระยะยาวต่อราคา

• หากตลาดโดยรวมเคลื่อนตัวสูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะเคลื่อนตัวสูงขึ้น

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนบุคคลบ่อยครั้งขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม อาจหมายความว่าผู้ค้าคาดว่าหุ้นหนึ่งจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดเพิ่มขึ้นหรือในทางกลับกัน ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบเวลาที่สั้นลง แต่น่าเสียดายที่สถานการณ์ทางเลือกก็เกิดขึ้นที่ผู้ค้าคาดหวังว่าหุ้นหนึ่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในขณะที่ส่วนที่เหลือของตลาดยังคงลดลง ผู้ค้าต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสต็อกสินค้าแต่ละชนิด ทั้งสองวิธีผลสุดท้ายคือเราต้องการที่จะซื้อขายในทิศทางของกระแสเงินสดในปัจจุบันไม่ใช่กับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นในตลาดโดยรวมหรือหลักทรัพย์แต่ละ(เรียนรู้กฎง่ายๆถึงเก้าข้อในการประสบความสำเร็จจาก Buffett, Gartman และ Pearson) ตรวจสอบ ภูมิปัญญาทางการเงินจากสามคนที่ฉลาด )

• การคาดการณ์ว่าหุ้นใด ๆ ควรจะเพิ่มสูงขึ้นนั้นคลุมเครือและการตัดสินใจลงทุนจะไม่ค่อย รวมถึงจุดออกจากการทำกำไรหรือ จุดหลุดจากการสูญเสีย

ในขณะที่นักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์มักไม่คาดการณ์ว่าฐานะการเงินของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นและสมมติว่าพวกเขาจะสามารถออกไปใกล้ด้านบนได้ถ้าถูกต้อง ในความเป็นจริงเช่นแผนคลุมเครือจะไม่ค่อยทำงานออก ดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องมีแผนสำหรับการเข้าและออกจากการค้าไม่ว่าผลประกอบการจะเป็นผลกำไรหรือขาดทุน

• ระยะเวลาการถือครองหุ้นลดลงพร้อมกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น

ความผันผวนของตลาดหุ้นมีเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ลดลง การซื้อและการถือครองหุ้นยังคงเป็นกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้หากมีการวางแผนอย่างเหมาะสม (เช่นเดียวกับวิธีการซื้อขายแบบใดก็ตาม) แต่เนื่องจากทุน จำกัด นักลงทุนซื้อและขายต้องตระหนักว่าความผันผวนสามารถเข้าถึงระดับที่สูงมากและต้องเตรียมพร้อมที่จะรอออกไป ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ที่ซื้อขายในกรอบเวลาที่สั้นลงควรซื้อขายในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเนื่องจากความผันผวนเพิ่มขึ้นและแม้แต่การเคลื่อนไหวในระยะสั้นก็สามารถรักษาระดับซื้อหรือขายให้มากเกินไปสำหรับระยะเวลาที่ขยายได้

• ในทางสถิติราคาไม่ค่อยเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงเป็นเวลานาน

การคาดการณ์มักอาศัยความรู้สึกทางอารมณ์ที่แข็งแกร่ง - ความรู้สึกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผู้ค้าอาจคาดหวังให้ราคาเกิดขึ้นได้ ดังนั้นพ่อค้าถือว่าหุ้นจะบินไปในทิศทางของพวกเขาในการเคลื่อนไหวตรงที่นำไปสู่การค้าขายที่บ้าน เมื่อเรามองไปที่หลักทรัพย์ทั้งหมดในโลกและจากนั้นคิดในตัวแปรเวลามีตำแหน่งก่อนที่จะย้ายที่สำคัญเป็นไปได้ยากมากทางสถิติพูด ผู้ค้าดีขึ้นมากในการซื้อขายเฉลี่ยและซื้อขายในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อหาผลกำไรในทางตรงกันข้ามกับการมองหาการค้าหรือหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในความโปรดปรานของพวกเขาในช่วงเวลาสั้น ๆ (ซื้อสูงและขายได้สูงขึ้นดูว่าคุณสามารถเล่นน้ำที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ได้หรือไม่ดู Riding The Momentum Investing Wave )

ทางเลือกในการคาดการณ์ เนื่องจากเราเข้าใจในการคาดเดาการเปลี่ยน "ถ้าฉันไม่สามารถทำนายได้ฉันจะหาเงินได้อย่างไร?"

คำตอบคือเราปฏิบัติตามราคาและเราสามารถทำได้โดยทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ นี่ไม่ใช่รายการที่สมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงของตลาด แต่การทำความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ค้าพบว่าตัวเองอยู่ทางด้านขวาของการค้ามากกว่าด้านผิด

• ราคามีความผันผวนในคลื่น

เมื่อพิจารณาแผนภูมิใด ๆ หลังจากทำความเข้าใจกับประเด็นข้างต้นผู้ค้าทุกรายต้องเข้าใจว่าราคาเคลื่อนไปตามคลื่นในกรอบเวลาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าราคาอาจร่วงลง แต่ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกและกระโดดออกจากตำแหน่งตราบเท่าที่แนวโน้มในระยะยาวยังคงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามพวกเขายังควรมีจุดออกในกรณีที่ราคาไม่ได้อยู่ในแนวโน้มที่สูงขึ้นในกรอบเวลาของพวกเขาผู้ค้าระยะสั้นสามารถมีส่วนร่วมในแต่ละคลื่นเหล่านี้ แต่ต้องว่องไวและไม่ผูกติดกับทิศทางเดียวเมื่อทำเช่นนั้น การคาดการณ์ว่าราคาจะขยับไปในทิศทางเดียวก็คือการไม่สนใจผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาเคลื่อนไปตามคลื่น

• อย่าสันนิษฐานว่าการสนับสนุนหรือความต้านทานจะถือ

ความเข้าใจผิดกันมากคือการสนับสนุนและความต้านทานจะถือหรือการแบ่งระดับเหล่านี้จะทำให้เกิดการฝ่าฟัน ตำแหน่งที่พ่อค้ามักจะกำหนดสิ่งที่พวกเขาคาดการณ์จะเกิดขึ้น สิ่งที่พ่อค้าต้องตระหนักคือระดับการสนับสนุนและความต้านทานเป็นราคาที่สำคัญเพียงอย่างน้อย พื้นที่ สมมติฐานที่ว่าการฝ่าวงล้อมจะเกิดขึ้นหรือระดับที่จะระงับการเคลื่อนไหวต่อไปคือความพยายามในการทำนายตลาด แต่ผู้ค้าควรเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ระดับเหล่านี้และจากนั้นป้อนเมื่อโมเมนตัมเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากความต้านทานถือครองและการถอยกลับราคาอาจมีการป้อนตำแหน่งสั้น ๆ หากการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นการค้าในทิศทางนั้นสามารถทำได้ โปรดจำไว้ว่าการเกิดสิวปลอมเกิดขึ้นและ - อีกครั้ง - ราคาเคลื่อนไปตามคลื่น อย่าผูกติดกับตำแหน่งเพียงเพราะตำแหน่งนั้นแสดงผลกำไรเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เป็นการดีที่จะคิดถึงการสนับสนุนและความต้านทานเป็นจุดหมุนสำหรับราคาและทำให้พื้นที่ต่างๆมองหารายการและทางออก ด้วยการทำเช่นนี้เราจะไม่คาดการณ์ว่าบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือต่อต้านการเคลื่อนไหวด้านราคาที่เกิดขึ้น แต่เราเข้าสู่การไหลของราคาในปัจจุบัน เรื่องนี้ทำให้การซื้อขาย "เรื่องของความเป็นจริง" ในทางตรงกันข้ามกับอารมณ์ เราได้เลือกระดับที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถแยกแยะคลื่นราคาที่ตลาดกำลังเคลื่อนเข้ามาได้จากนั้นเราจะได้ตำแหน่งที่สอดคล้องกันเนื่องจากราคามีการตอบสนองในระดับนี้ (ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญนี้สามารถช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นของคุณได้อย่างรวดเร็วหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่ พื้นฐานการสนับสนุนและความต้านทาน .)

บรรทัดด้านล่าง ปัญหาเกี่ยวกับการสะสมความรู้คือ เรากระตือรือร้นมากขึ้นในมุมมองและความคิดเห็นของเราและเราจึงคาดการณ์ที่โดดเด่นยิ่งขึ้น การคาดการณ์อาจมีราคาแพงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใช้ตำแหน่งเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาในขณะที่คาดการณ์ว่าจะมีการกลับรายการอย่างรวดเร็วและคมชัด มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าตลาดเป็นสิ่งที่อันตรายและในที่สุดไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างรายได้ เมื่อตระหนักถึงราคาที่เคลื่อนไปในคลื่นและไม่ควรคาดเดาว่าระดับที่สำคัญจะรั้งหรือหักเราสามารถเข้าสู่ธุรกิจการค้าได้ ณ จุดสำคัญ แต่เป็นปฏิกิริยาที่ราคาทำจริงไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังให้ทำ ผู้ค้าได้รับประโยชน์จากการที่ยังคงว่องไวอยู่ในตำแหน่งของตนและไม่ได้ถูกผูกติดอยู่กับทิศทางใดเพราะการคาดการณ์