เมื่อสร้างแผนการซื้อขายสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของผู้ค้าจำนวนมากคือความผันผวน แม้ว่าผู้ค้าหลายรายค้าตลาดเฉพาะเพื่อหารายได้จากความผันผวน แต่ความผันผวนมักมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่แน่นอนทำให้ยากต่อการค้า ความผันผวนของฟิวเจอร์สในมืออื่น ๆ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ไม่ใช่ราคา นี่คือข้อแตกต่างที่มักมองข้ามเมื่อสร้างแผนการซื้อขาย แต่ถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณายานพาหนะที่พ่อค้าเลือกที่จะค้า ในบทความนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าปัจจัยใดที่จะชั่งน้ำหนักเมื่อพิจารณาว่าตลาดใดที่จะค้าขายและใช้เครื่องมือใด

ดู: การใช้และข้อ จำกัด ของความผันผวน

ความผันผวนของราคา ความผันผวนของบัญชี
แนวคิดเกี่ยวกับความผันผวนของราคาเทียบกับความผันผวนของบัญชีจะอยู่ตรงกลางของอารมณ์ความรู้สึกหลัก 2 ประการที่ผู้ค้าต้องเผชิญคือความกลัวและความโลภ อารมณ์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเช็คและยอดคงเหลือสำหรับพ่อค้า ทั้งสองอารมณ์ต้องมีความสมดุลเพื่อให้นักลงทุน (และผลงานของตน) สามารถติดตามได้ โดยปกติเราเห็นว่าผู้ค้าจะถูกดึงดูดไปชิงช้าราคาผันผวนโดยความเป็นไปได้ของกำไรมาก; กล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเขาปล่อยให้ความโลภออกจากความสมดุลด้วยความกลัว

แต่การแกว่งตัวของราคาในตลาดใด ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นความผิดปกติที่ความคิดของกลุ่มมีราคาสูงกว่าปัจจัยพื้นฐาน เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นสองประการ: ปัจจัยพื้นฐานจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาใหม่หรือราคาจะกลับเข้าสู่ปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง ทั้งสองวิธีราคามักจะไม่คุ้มดีคุ้มร้ายเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ หากคุณใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทใดในการซื้อขายของคุณคุณอาจรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้ทำให้การอ่านตลาดน่าหงุดหงิดมาก กิจกรรมนี้มักทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคยากที่จะควบคุม

ความผันผวนของราคาและการหยุด การเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่เป็นระเบียบทำให้ตลาดยากที่จะวิเคราะห์และทำการค้า ยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะคำนวณและควบคุมความเสี่ยง หากตลาดทำให้การแกว่งผิดพลาดขึ้นทำให้เหลือช่องว่างบนแผนภูมิก็สามารถทำได้ง่ายๆในข้อเสีย ดังนั้นไม่เพียง แต่เป็นเรื่องยากที่จะได้รับการจัดการเกี่ยวกับโมเมนตัมตลาดที่แท้จริงและทิศทางความเสี่ยงที่ตลาดจะช่องว่างที่ผ่านมาหยุดคุณจะสูงมาก

นี่เป็นจุดสำคัญในการหยุด คำสั่งซื้อจะกลายเป็นคำสั่งตลาดเมื่อตลาดซื้อขายที่หรือผ่านราคาของคุณ ตัวอย่างเช่นในด้านการขายการหยุดขายทองที่ 650 เหรียญจะถูกดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่เป็นไปได้ต่อไปเมื่อตลาดซื้อขายที่ระดับต่ำกว่า 650 เหรียญ หากการซื้อขายที่เป็นไปได้ถัดไปจาก 650 เหรียญเป็น 649 ดอลลาร์ 90 คุณไม่ต้องกังวลมากนัก แต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อตลาดซื้อขายที่ 650 เหรียญ 10 แล้วช่องว่างลดลงเหลือ 645 เหรียญ? อาจเป็นปัญหาสำหรับบัญชีบางบัญชี

สิ่งที่ขึ้นไปต้องลงมา

ตลาดที่มีความผันผวนอาจเป็นอันตรายต่อการค้าจากมุมมองของการจัดการความเสี่ยง แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะค้าขายจากมุมมองทิศทางมีความคิดบางอย่างที่ควรจดจำไว้ หนึ่งที่มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับการซื้อขายระยะยาวก็คือตลาดมีแนวโน้มที่จะลดลงเร็วกว่าที่พวกเขาขึ้นไป ตัวอย่างเช่นพิจารณาเงินในอนาคตระหว่างปี 2549 เงินใช้เวลาประมาณสี่เดือนครึ่งในปี 2549 (ตั้งแต่ 25 มกราคม 2006 ถึง 11 พฤษภาคม 2006) เพื่อให้ย้ายจาก 9 ดอลลาร์ 50 ต่อออนซ์สูงเป็น 15 เหรียญ 20 หลังจากที่สูงนั้นใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนและสี่วันสำหรับการย้ายไปอยู่ที่ถอยหลังทำให้ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 9 เหรียญ 45 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 หุ้น, ฟิวเจอร์สและสกุลเงินทั้งหมดอ่อนแอต่อหลักการนี้

การซื้อขายมีความเสี่ยงเป็นอย่างไร?

หากหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคามีโอกาสที่จะทำเงินได้บ้าง? ในหลายกรณีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมอาจเป็นแนวทางที่ดีกว่าการมีส่วนร่วมในตลาดที่ผันผวน แม้ว่าผู้ค้าหลายรายเชื่อว่าฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของเหลวมีความผันผวนน้อยกว่าในสิ่งที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเงินลงทุนที่ปลอดภัยมากขึ้น ผู้ค้าสามารถบรรลุผลตอบแทนที่เขาต้องการได้ด้วยความผันผวนของราคา เป็นที่ยอมรับกันดีว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อเทียบกับสต๊อกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำมันจะไม่ผันผวนมากนัก แทนที่จะเป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการแกว่งตัวของราคาความผันผวนนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ประโยชน์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าในขณะที่ข้อกำหนดขั้นต่ำในฟิวเจอร์สมีไม่มากนัก เพื่อลดการใช้ประโยชน์และความผันผวนของบัญชีให้ใช้เงินทุนเพิ่มเติมในส่วนของ Margin ที่โพสต์ นี้จะไม่เพียง แต่ช่วยลดผลตอบแทนจากเงินลงทุน แต่ก็จะช่วยลดความเสี่ยง

ตลาดอะไรที่ฉันควรจะค้า?

การเลือกตลาดที่ถูกต้องเพื่อการค้าเกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักหลายปัจจัย บ่อยครั้งที่ผู้ค้าเริ่มต้นสงสัยเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อการค้าบางตลาด ขึ้นอยู่กับคำถามของพวกเขาเป็นที่ชัดเจนว่าการตัดสินใจครั้งแรกของพวกเขามักจะเลือกตลาดเพื่อการค้ามากกว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่นเท่าใดทุนในการทำงานหรือสิ่งที่ปัจจัยเสี่ยงอาจจะ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตลาดการค้าควรมาในตอนท้ายของกระบวนการวางแผน เหตุผลหลักสำหรับเรื่องนี้คือการแกว่งของตลาดที่คุณซื้อขายไม่เพียง แต่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านกำไรของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงของคุณด้วยเช่นกัน หากคุณกำลังมองหาการค้าตลาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุผลที่มั่นคงว่าทำไมคุณต้องโยนความคิดนั้นออกไปนอกหน้าต่างและเริ่มแผนของคุณตั้งแต่เริ่มต้น (อาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจจบลงด้วยการตลาดเดียวกันในตอนท้าย แต่คุณต้องยืนยันเหตุผลในการค้าตลาดที่คุณกำลังซื้อขายอยู่)

เริ่มต้นด้วยการกำหนดจำนวนเงินทุนความเสี่ยงที่คุณมีอยู่ คุณจะต้องกำหนดประเภทของการซื้อขายที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของคุณ แต่ยังรวมถึงเวลาที่คุณมีไว้เพื่อการค้า ตัดสินใจเลือกประเภทของผลกำไรที่คุณกำหนดเป้าหมายและจำนวนความเสี่ยงที่คุณต้องการใช้ เฉพาะคุณจะพร้อมที่จะพัฒนาสร้างและ / หรือปรับแผนการซื้อขายของคุณ เฉพาะจากจุดนั้นมันเป็นเหตุผลที่จะเริ่มต้นการวิเคราะห์ตลาด

บรรทัดล่าง

ตลาดที่คุณเลือกซื้อขายต้องพอดีทุกปัจจัยข้างต้น การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดต้องพอดีกับช่วงเวลาของการซื้อขายและพารามิเตอร์ความเสี่ยงของคุณ วัตถุประสงค์ด้านกำไรของคุณต้องเหมาะสมกับตลาดด้วยเช่นกัน จากนั้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ของคุณเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ในส่วนของกำไรจากการลงทุน เพียงแค่จำไว้ว่าด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มความเสี่ยง