สารบัญ:
- EUR / USD Vs. น้ำมันดิบ
- USD Vs. น้ำมันดิบ
- ประเทศที่มีการส่งออกน้ำมันดิบสูงสุด (ณ วันที่ 1 มกราคม 2014 แหล่งที่มา - CIA Factbook)
สตริงที่ซ่อนไว้จะรวมกันเป็นสกุลเงินและน้ำมันดิบด้วยการกระทำที่ราคาในสถานที่แห่งหนึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาเห็นอกเห็นใจหรือเป็นปฏิปักษ์ในอีกด้านหนึ่ง ความสัมพันธ์นี้ยังคงมีอยู่หลายประการ ได้แก่ การกระจายทรัพยากรความสมดุลของการค้า (BOT) และจิตวิทยาการตลาด การมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญของเงินเฟ้อต่อเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันในช่วงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในด้านสูงและต่ำ
นอกจากนี้น้ำมันดิบยังมีการระบุไว้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพื่อให้แต่ละ uptick และ downtick สร้างการปรับเปลี่ยนทันทีระหว่างสกุลเงินดอลลาร์กับ crosses หลาย forex การเคลื่อนไหวเหล่านี้มีความสัมพันธ์น้อยกว่าในประเทศที่ไม่มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบอย่างเช่นญี่ปุ่นและมีความสัมพันธ์กันในประเทศต่างๆที่มีปริมาณสำรองอย่างมากเช่นแคนาดารัสเซียและบราซิล (อ่านเพิ่มเติม: สกุลเงินที่มีขนาดใหญ่สองสกุลเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของน้ำมัน .)
หลายประเทศใช้เงินสำรองน้ำมันดิบของตนในช่วงที่ตลาดมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 ถึงกลางปี 2000 โดยยืมอย่างหนักเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขยายการดำเนินงานทางทหารและเริ่มโครงการทางสังคม ตั๋วเงินเหล่านี้เกิดขึ้นหลังการล่มสลายของเศรษฐกิจในปีพ. ศ. 2551 โดยมีบางประเทศลดกำลังลงขณะที่บางประเทศลดลงเป็นสองเท่าและยืมเงินสำรองเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจและวิถีของประเทศที่ได้รับบาดเจ็บมากขึ้นแรงกดดันที่หนักกว่านี้ช่วยให้อัตราการเติบโตสูงขึ้นจนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงในปีพ. ศ. 2557 ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อ่อนไหวต่อสินค้าโภคภัณฑ์ในภาวะถดถอย แคนาดารัสเซียบราซิลและประเทศอื่น ๆ ที่มีพลังงานมากมายได้ต่อสู้ตั้งแต่นั้นปรับตัวลดลงในค่าเงินแคนาดา (CAD) รูเบิลรัสเซีย (RUB) และเงินเรียลบราซิล (BRL)
ความกดดันจากการขายได้แพร่กระจายไปยังกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดความกลัวอย่างใหญ่หลวงต่อภาวะเงินฝืดทั่วโลก ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบลดลงเช่นน้ำมันดิบและศูนย์เศรษฐกิจโดยไม่มีการสำรองสินค้าอย่างมีนัยสำคัญเช่นยูโรโซน สกุลเงินในประเทศที่มีปริมาณสำรองเหมืองแร่ที่สำคัญ แต่มีปริมาณสำรองพลังงานต่ำเช่นดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ลดลงพร้อมกับสกุลเงินของประเทศที่ร่ำรวยน้ำมัน (อ่านเพิ่มเติม:ดอลลาร์ออสเตรเลีย: สิ่งที่นักเทรดทุกคนต้องการรู้
.) ปัญหาในยูโรโซน การปรับลดราคาน้ำมันดิบทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง ดัชนีราคาปรับตัวเป็นลบในปลายปี 2014 ความกดดันจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในช่วงต้นปี 2015 เพื่อแนะนำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อลดภาวะเงินฝืดและเพิ่มเงินเฟ้อเข้าสู่ระบบ รอบแรกของการซื้อพันธบัตรในการผ่อนคลายเชิงปริมาณในยุโรป (QE) ฉบับนี้เริ่มขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2015
EUR / USD Vs. น้ำมันดิบ
ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหลายคนให้ความสนใจอย่างเต็มที่ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน EUR / USD ซึ่งเป็นตลาดสกุลเงินที่เป็นที่นิยมและมีสภาพคล่องที่สุดในโลก ความสัมพันธ์กับน้ำมันดิบที่ร่วงลงจะเห็นได้ง่ายในกราฟรายสัปดาห์ข้างต้น คู่สกุลเงินมียอดการผลิตเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2014 เพียงสามเดือนก่อนที่น้ำมันดิบเข้าสู่ภาวะถดถอยที่อ่อนค่าลงซึ่งส่งผลให้เกิดข้อเสียในไตรมาสที่สี่ในขณะที่น้ำมันดิบพังลงมาจากช่วงต้นยุค 80 เหลือ 50 ปี ความกดดันจากยูโรขายต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคมปี 2015 และสิ้นสุดในเวลาเดียวกับที่ ECB ได้ริเริ่มโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
ผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งผ่านซาอุดิอาระเบียไปสู่การผลิตปิโตรเลียมทั่วโลกในปี 2014 เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับผลกระทบจากการลดลงอย่างรวดเร็วของนํ้ามันดิบด้วยเหตุผลหลายประการ อันดับแรกการเติบโตทางเศรษฐกิจของ U. ตั้งแต่ตลาดหมีมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับคู่ค้าการรักษาความสมดุลของงบดุล ประการที่สองในขณะที่ภาคพลังงานมีส่วนสำคัญต่อ U. S. GDP ความหลากหลายทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของยูเอสเอช่วยลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดียวกัน
USD Vs. น้ำมันดิบ
หุ้นของ PowerShares DB ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (UUP
UUPPS DB US Dollar24.66-0.24%
สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ตีเป็นทศวรรษที่ต่ำหลายทศวรรษที่ความสูงของวงจรการทำตลาดวัวล่าสุดในปีพ. ศ. 2550 และพุ่งสูงขึ้นอย่างมากโดยพุ่งสูงขึ้นเป็นเวลา 3 ปีเมื่อตลาดหมีลงเอยในปีพ. ศ. 2552 ในช่วงที่ต่ำลงในปี 2554 และ 2014 ถือเป็นก้าวสำคัญของแนวโน้มเศรษฐกิจขาขึ้นในปีพ. ศ. ซึ่งเริ่มมีขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่น้ำมันดิบพุ่งขึ้นและเข้าสู่ภาวะถดถอยในอดีต พฤติกรรมการล็อคขั้นบันไดแบบผกผันต่อระหว่างเครื่องมือจนถึงเดือนมีนาคม 2015 เมื่อ USD เข้าสู่ภาวะถดถอยและเข้าสู่ภาวะถดถอยช้าๆซึ่งขยายออกไปในช่วงครึ่งหลังของปี ด้านบนพร้อมกับการเริ่มต้นของโครงการ QE ของ ECB ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายการเงินสามารถเอาชนะความสัมพันธ์ของน้ำมันดิบได้อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่สำคัญ การปรับตัวขึ้นในรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC ที่คาดการณ์ได้ส่งผลต่อรูปแบบการถือครองหุ้นดังกล่าวด้วยเช่นกัน ผลที่ตามมาของการพึ่งพาเกินความเป็นจริง
ทำให้รู้สึกว่าประเทศที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบมากขึ้นเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าประเทศที่มีทรัพยากรหลากหลายมากขึ้น รัสเซียเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดโดยมีพลังงานเท่ากับ 58. 6% ของยอดส่งออกทั้งหมดในปี 2014 ประเทศลดลงสู่ภาวะถดถอยที่สูงชันในปี 2015 โดย GDP ของประเทศลดลง 4.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สองของปี 2015 ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามมาตรการคว่ำบาตรของภาคตะวันตกที่เชื่อมโยงกับการบุกรุกของยูเครน
ประเทศที่มีการส่งออกน้ำมันดิบสูงสุด (ณ วันที่ 1 มกราคม 2014 แหล่งที่มา - CIA Factbook)
COUNTRY - บาร์เรลต่อวัน
Saudi Arabia - 6, 880, 000
Russia - 4, 720 , 000
- อิหร่าน - 2, 445, 000
- อิรัก - 2, 390, 000
- ไนจีเรีย - 2, 341, 000
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - 2, 142, 000
- แองโกลา - 1 , 928, 000
- เวเนซุเอลา - 1, 645, 000
- นอร์เวย์ - 1, 602, 000
- แคนาดา - 1, 576, 000
- ความหลากหลายทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสกุลเงินพื้นฐาน .โคลอมเบียมีส่วนแบ่งเพียง 18.999 องศาเซลเซียส แต่น้ำมันดิบคิดเป็น 45% ของการส่งออกทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันสูงซึ่งแสดงให้เห็นถึงการล่มสลายของเปโซโคลอมเบีย (COP) ตั้งแต่กลางปี 2014 ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังลดลง หลังจากที่มีการขยายตัวที่กระปรี้กระเปร่าแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2559 การพังทลายของรูเบิ้ล
- แพลตฟอร์มการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของรัสเซียหลายแห่งระงับการซื้อขายสกุลเงินรูเบิลในต้นปีพ. ศ. 2558 เนื่องจากปัญหาด้านสภาพคล่องและการควบคุมเงินทุนเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนใช้ภาษานอร์เวย์ krone (NOK) เป็นตลาดพร็อกซี่ USD / NOK แสดงให้เห็นถึงรูปแบบพื้นฐานที่กว้างขึ้นระหว่างปีพ. ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 ในขณะที่น้ำมันดิบอยู่ระหว่าง 75 ถึง 115 จุดการชะลอตัวของน้ำมันดิบในไตรมาสที่สองของปี 2014 สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นที่มีประสิทธิภาพซึ่งเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่สี่ . 5000.
การชุมนุมดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2015 โดยคู่สกุลเงินตีค่าสูงเป็นทศวรรษใหม่ ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นถึงความเครียดต่อเศรษฐกิจรัสเซียแม้ว่าน้ำมันดิบจะหลุดออกจากระดับต่ำสุด ความผันผวนสูงทำให้ตลาดนี้ยากสำหรับตำแหน่ง forex ระยะยาว แต่ผู้ค้าระยะสั้นสามารถจองกำไรที่ยอดเยี่ยมในตลาดที่มีแนวโน้มสูงนี้ Bottom Line น้ำมันดิบแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับหลายสกุลเงินด้วยเหตุผลสามประการ ก่อนอื่นสัญญาดังกล่าวมีการระบุไว้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงด้านราคามีผลกระทบโดยตรงต่อการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ประการที่สองการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบที่พึ่งพิงสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจของประเทศต้องปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มลดลงในตลาดพลังงาน และประการที่สามการยุบราคาน้ำมันดิบได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเพิ่มความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืดทั่วโลกซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำให้คู่สกุลเงินต้องปรับความสัมพันธ์
4 ETF เพื่อหากำไรจากสกุลเงินที่แข็งแกร่ง (UUP, USDU)
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเนื่องจากความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2559 เหล่านี้สี่ ETFs ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งสามารถใช้เพื่อรับแสง
4 ETF สำหรับ Dollar สหรัฐฯที่เพิ่มขึ้น (UUP, IWM) | eTFs for a Rising U. S. Dollar
ถ้า Federal Reserve ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ETFs ทั้งสี่นี้อาจเห็นความผันผวนบ้าง
UUP Vs. UDN: เปรียบเทียบ Bull vs. Bear Dollar ETFs
เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตามการลงทุน ETF UUP และ UDN ของ U.S. หาวิธีที่กองทุนมีโครงสร้างคล้ายกันและค้นพบความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพและสภาพคล่อง