ตัวชี้วัดทางเทคนิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระบุระดับประสิทธิภาพระหว่างสองค่าที่มากช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุและวัดแนวโน้มตลาดได้

การระบุส่วนที่เกิน

ชุดรูปแบบที่เกิดขึ้นประจำในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคาหุ้นเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความอ่อนล้าซึ่งใช้กับความก้าวหน้าและการปฏิเสธ ช่วงเวลาแห่งความอ่อนล้ามีอยู่เมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไปในทิศทางเดียวเท่าที่ตลาดจะอนุญาต ในตอนนั้นจำนวนผู้ซื้อที่สนใจลดลงและผู้ขายควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาหรือในทางกลับกัน อ่อนเพลียบ่งบอกถึงการกลับรายการแนวโน้ม ช่องว่างที่อ่อนเพลียปรากฏอยู่ในแผนภูมิราคาหุ้นแสดงให้เห็นถึงความพยายามครั้งสุดท้ายของหุ้นที่จะไปถึงระดับสูงสุดใหม่โดยมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในปริมาณการซื้อขายที่สูง พวกเขาส่งสัญญาณการกลับรายการเนื่องจากผู้ค้ามักคิดว่าความก้าวหน้าอย่างฉับพลันเกิดขึ้นจากความกระตือรือร้นที่มากเกินไป

สัดส่วนการถือหุ้น / ตราสารหนี้

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นในตลาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคืออัตราส่วนการนำส่งของปริมาณการซื้อขายสำหรับตัวเลือกการซื้อขายเมื่อเทียบกับปริมาณการเสนอขาย อัตราส่วนระหว่างการรับซื้อถูกคำนวณโดยการหารปริมาณการสั่งซื้อโดยปริมาณการโทร เมื่ออัตราส่วนอยู่ในทิศทางเดียวก็หมายความว่าตลาดมีการส่งสัญญาณความรู้สึกที่รุนแรง

Moving Averages

การย้ายค่าเฉลี่ยช่วยระบุราคาหุ้นในช่วงเวลาที่ระบุ เนื่องจากการดำเนินการด้านราคาอาจไม่เป็นระเบียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะชี้แจงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานได้เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น ๆ มองว่าเป็นเช่นนั้น วิธีหนึ่งในการวัดความเชื่อมั่นที่มากจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยการดูว่าราคามีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยเท่าไร ผู้ค้าวัดค่านี้ด้วยการดูค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

MACD

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหว (MACD) คือความแตกต่างระหว่าง EMA 26 วันและ EMA 12 วัน EMA 26 วันถูกลบออกจาก EMA 12 วัน เมื่อราคาหุ้นปรับตัวลง EMA 12 วันอยู่เหนือเส้น EMA 26 วัน EMA 9 วันของ MACD คือเส้นสัญญาณ สัญญาณ MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณและสัญญาณการขายจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณ MACD เคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นสัญญาณ เมื่อ MACD มีระยะทางที่สูงกว่าเส้นสัญญาณนักลงทุนจำนวนมากจะตีความว่าเป็นช่วงพักพิเศษก่อนที่สัญญาณการขายจะมาถึง อย่างไรก็ตามเมื่อ EMA 12 วันเพิ่มขึ้นอย่างมากเหนือเส้น EMA 26 วันเป็นสัญญาณว่าหุ้นกำลังซื้อเกินราคาและอาจมีการลดราคาลง สถานการณ์นี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าหลักการความอ่อนเพลียสามารถบ่งบอกถึงการกลับรายการแนวโน้มได้อย่างไร

Divergence สามารถให้สัญญาณการกลับรายการแนวโน้มอื่นได้ เมื่อราคาหุ้นปรับตัวลงในทิศทางตรงกันข้ามของ MACD หรือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ ก็สามารถส่งสัญญาณการกลับรายการของแนวโน้มในปัจจุบันได้ความแตกต่างในเชิงบวกอธิบายถึงสถานการณ์ที่ราคาของหุ้นปรับตัวสูงขึ้นใหม่เนื่องจากตัวบ่งชี้เริ่มไต่ขึ้น ความแตกต่างเชิงลบเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสูงใหม่เนื่องจากตัวบ่งชี้เริ่มลดลง อย่างไรก็ตามความแตกต่างของ MACD สามารถให้สัญญาณเท็จ แม้ว่าความแตกต่างของ MACD บ่งชี้ว่าโมเมนตัมลดลงเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนหน้านี้โมเมนตัมที่สูญหายไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงการกลับรายการของราคา

RSI

ดัชนีความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ความเข้มที่เปรียบเทียบจำนวนวันล่าสุดเมื่อหุ้นปิดในราคาที่สูงกว่าช่วงก่อนหน้าเมื่อเทียบกับจำนวนวันล่าสุดที่ราคาหุ้นลดลง . RSI สูงกว่า 70 แสดงให้เห็นว่าหุ้นอยู่ในแดนบวกและ RSI ต่ำกว่า 30 เป็นหุ้นที่ขายเกิน ตัวอย่างเช่นในระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2016 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2016 บริษัท Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 57 + 0 18%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ขายได้เนื่องจาก RSI ต่ำกว่า 30 ในช่วงเวลาดังกล่าว