น้ำมันดิบมีสภาพคล่องสูงและโอกาสที่ดีในการสร้างผลกำไรในเกือบทุกสภาวะตลาดเนื่องจากมีสถานะทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ความผันผวนของภาคพลังงานได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้มั่นใจว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสำหรับธุรกิจการค้าระยะสั้นและกลยุทธ์การกำหนดเวลาระยะยาว

ผู้เข้าร่วมตลาดมักไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของน้ำมันดิบเนื่องจากไม่ได้เรียนรู้ลักษณะเฉพาะของตลาดเหล่านี้หรือเนื่องจากไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถปล้นกำไรได้ นอกจากนี้เครื่องมือทางการเงินที่มุ่งเน้นด้านพลังงานทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยมีเซตย่อยของหลักทรัพย์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลดี

นี่คือห้าขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอจากตลาดที่มีการปั่นป่วนเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญและสามเณรจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาไดรเวอร์เหล่านี้และเพิ่มเวิร์กโฟลว์ที่วัดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบโครงสร้างเหล่านี้ โดยเฉพาะให้ใส่ใจกับระดับเสียงและความเข้มของกระแสพยายามที่จะระบุกลุ่มปัจจุบันและสถานะทางอารมณ์

1 เรียนรู้สิ่งที่เคลื่อนย้ายน้ำมันดิบ

น้ำมันดิบเคลื่อนผ่านการรับรู้อุปสงค์และอุปทานซึ่งได้รับผลกระทบจากผลผลิตทั่วโลกตลอดจนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทั่วโลก ความต้องการที่มากเกินไปและอุปสงค์ที่หดตัวช่วยให้ผู้ค้าขายตลาดน้ำมันดิบให้ลดลงขณะที่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการผลิตที่ลดลงหรือราบเรียบช่วยให้ผู้ค้าเสนอราคาน้ำมันดิบขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

การรวมกันที่แน่นแฟ้นระหว่างองค์ประกอบที่เป็นบวกสามารถสร้างกระแสขาขึ้นที่ทรงพลังเช่นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันดิบเป็น 145 เหรียญ 81 ต่อบาร์เรลในเดือนเมษายน 2551 ขณะที่การผนวกกันอย่างแน่นหนาระหว่างองค์ประกอบเชิงลบสามารถสร้างกระแสขาลงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นการล่มสลายของสิงหาคม 2015 ถึง $ 37 75 ต่อบาร์เรล การดำเนินการด้านราคามีแนวโน้มที่จะสร้างช่วงการซื้อขายที่แคบลงเมื่อน้ำมันดิบตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมแบบผสมผสานโดยการดำเนินการด้านข้างมักมีอยู่หลายปีในแต่ละครั้ง

2 ทำความเข้าใจกับฝูงชน

ผู้ค้ามืออาชีพและ hedgers ครองตลาดซื้อขายพลังงานด้วยผู้เล่นในอุตสาหกรรมรับตำแหน่งเพื่อชดเชยการเปิดรับข่าวสารทางกายภาพขณะที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงคาดการณ์ทิศทางระยะยาวและระยะสั้น ผู้ค้าปลีกและนักลงทุนมีอิทธิพลน้อยกว่าตลาดที่มีอารมณ์มากเช่นโลหะมีค่าหรือหุ้นที่มีการเติบโตเบต้าสูง

อิทธิพลของธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นเมื่อแนวโน้มน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดึงดูดเงินทุนจากผู้เล่นขนาดเล็กที่เข้าสู่ตลาดเหล่านี้โดยพาดหัวข่าวหน้าและโต๊ะหัวหอกพูดคุยหัว คลื่นที่ตามมาของความโลภและความกลัวอาจทำให้โมเมนตัมของแนวโน้มเริ่มต้นขึ้นโดยมีส่วนทำให้เกิดจุดสุดยอดในประวัติศาสตร์และการยุบตัวที่มีปริมาณสูงมาก

3 เลือกระหว่างน้ำมันดิบ Brent และ WTI

การค้าน้ำมันดิบผ่านตลาดหลักสองแห่ง ได้แก่ Western Intermediate (WTI) และ BrentWTI มาจาก Permian Basin และแหล่งที่มาในท้องถิ่นอื่น ๆ ในขณะที่ Brent มามากกว่าหนึ่งโหลในเขตภาคเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก พันธุ์เหล่านี้มีปริมาณกำมะถันและความถ่วงจำเพาะของ API ที่แตกต่างกันโดยมีระดับ WTI ต่ำกว่าปกติเรียกว่า

น้ำมันดิบหวาน Brent ได้กลายเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีขึ้นของการกำหนดราคาทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่า WTI จะมีการซื้อขายกันมากขึ้นในตลาดโลกในอนาคตหลังจากสองปีของการเป็นผู้นำด้าน Brent การกำหนดราคาระหว่างกลุ่มเหล่านี้อยู่ในวงแคบเป็นเวลาหลายปี แต่จะสิ้นสุดลงในปี 2010 เมื่อทั้งสองตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุปทานของอุปทานและอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯซึ่งได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยีจากแผ่นหินและเศษฟองมีการเพิ่มผลผลิตในเวลาเดียวกับที่การเจาะของ Brent ได้รับการลดลงอย่างรวดเร็ว

U กฎหมายของ S. ซึ่งย้อนไปถึงการห้ามค้าน้ำมันอาหรับในปีพ. ศ. 2563 ทำให้ บริษัท นี้ไม่สามารถขายสินค้าในตลาดต่างประเทศได้ กฎหมายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในปีต่อ ๆ ไปบางทีอาจจะทำให้การกระจายตัวระหว่าง WTI และ Brent ลดลง แต่ปัจจัยด้านอุปทานอื่น ๆ สามารถแทรกแซงและรักษาความแตกต่างได้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า NYMEX ของกลุ่ม CME หลายรายสามารถติดตามมาตรฐาน WTI โดยใช้สัญลักษณ์ "CL" ที่ดึงดูดปริมาณการซื้อขายประจำวันที่สำคัญ ส่วนใหญ่ของผู้ค้าฟิวเจอร์สสามารถมุ่งเน้นเฉพาะในสัญญานี้และอนุพันธ์จำนวนมาก กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และตราสารแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETN) ให้โอกาสในการเข้าถึงน้ำมันดิบ แต่การก่อสร้างทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาก่อให้เกิดข้อ จำกัด อย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจาก contango และ backwardward

4 อ่านน้ำมันระยะยาว

น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจุดสูงสุดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาและเข้าสู่ช่วงแคบ ๆ จนกว่าการห้ามค้าของปีพ. ศ. 2569 จะทำให้การชุมนุมพาราโบลาไปที่ 120 ดอลลาร์ มันแหลมปลายทศวรรษที่ผ่านมาและเริ่มลดลงอย่างเฉลียวฉลาดลดลงในวัยรุ่นก่อนสหัสวรรษใหม่ น้ำมันดิบเริ่มเข้าสู่ช่วงขาขึ้นใหม่และทรงพลังในปีพ. ศ. 2542 เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 145 ต่อ 61 ในเดือนกรกฎาคม 2551 จากนั้นก็ร่วงลงสู่ช่วงการซื้อขายที่มากระหว่างระดับดังกล่าวกับระดับ 30 ปีที่ผ่านมาและยังคงอยู่ในขอบเขตภายในปี 2558 < 5 เลือกสถานที่

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ NYMEX WTI Light Sweet (CL) ซื้อขายเกินกว่า 10 ล้านสัญญาต่อเดือนโดยมีสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากมีหน่วยรับจ้างผลิต 1000 บาร์เรลและ 01 ต่อบาร์เรลความผันผวนของราคาขั้นต่ำ มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายที่นำเสนอผ่าน NYMEX โดยส่วนใหญ่จะดึงดูดนักเก็งกำไรมืออาชีพ แต่มีผู้ค้าหรือนักลงทุนเอกชนเพียงไม่กี่ราย

US Oil Fund (USO

หน่วยงานกองทุนน้ำมัน USOUS11. 51 + 2. 95%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เสนอวิธีที่นิยมเล่นน้ำมันดิบผ่านตราสารทุน โพสต์ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันเกินกว่า 20 ล้านหุ้น การรักษาความปลอดภัยนี้จะติดตามอนาคตของ WTI แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดกับ Contango เนื่องจากความแตกต่างระหว่างเดือนก่อนหน้าและสัญญาลงวันที่ที่ยาวขึ้นซึ่งจะช่วยลดขนาดของส่วนขยายราคา iPath S & P Goldman Sachs ความน่าเชื่อถือของน้ำมันดิบ ETN (OIL OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-1408. 36 (Exp. 07. 08. 36) ในแบบสอบถามน้ำมันดิบ GS A6 18 + 4 39% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 3 ล้านหุ้น แต่ยังเสี่ยงต่อผลกระทบจากการลดผลกำไรเช่นเดียวกัน บริษัท น้ำมันและกองทุนรวมภาคเสนอการเปิดรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายพร้อมกับการดำเนินงานด้านการผลิตการสำรวจและการให้บริการด้านน้ำมันที่นำเสนอแนวโน้มและโอกาสที่แตกต่างกัน ในขณะที่ บริษัท ส่วนใหญ่ติดตามแนวโน้มน้ำมันดิบทั่วไปพวกเขาสามารถแตกต่างกันอย่างมากเป็นเวลานาน การชิงช้าแบบเคาน์เตอร์เหล่านี้มักเกิดขึ้นเมื่อตลาดตราสารทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยมีการชุมนุมหรือการขายที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างตลาดที่ส่งเสริมพฤติกรรมการล็อกซ้อนระหว่างภาคต่างๆ กองทุนน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ 5 แห่งและปริมาณการใช้รายวันเฉลี่ย (กันยายน 2015):

SPDR Energy Select Sector ETF (XLE

XLESel Sct En70 25 + 2. 29%

• สร้างขึ้นโดย Highstock 4 2. 6 ) - 18, 401, 461 SPDR S & P การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและก๊าซ ETF (XOP XOPSPDR SP OlGs EP36 83 + 4 19%
• สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2 6 ) - 11, 735, 669 Market Vectors บริการน้ำมัน ETF (OIH OIHVanEck Vct Oil25 93 + 4 73%
• สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) - 7, 641, 589 iShares US Energy ETF (IYE IYEiSh สหรัฐพลังงาน 38 49 + 2 34%
• สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) - 1, 169, 697 < Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6
• ) - 647, 095 สกุลเงินสำรองเป็นวิธีที่ดีในการใช้เวลานาน การได้รับน้ำมันดิบระยะยาวกับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และดอลลาร์สหรัฐ (USD / MXN) ได้รับการติดตามน้ำมันดิบเป็นเวลาหลายปีทำให้นักเก็งกำไรสามารถเข้าถึงแนวโน้มขาขึ้นและขาลงได้อย่างรวดเร็ว ตำแหน่งน้ำมันดิบ Bearish ต้องซื้อไม้กางเขนเหล่านี้ในขณะที่ตำแหน่งรั้นต้องขายสั้น ๆ บรรทัดล่าง ตลาดน้ำมันและพลังงานเป็นสถานที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญสูงโดยต้องใช้ทักษะพิเศษเพื่อสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอในการเก็งกำไร นักลงทุนในตลาดที่กำลังมองหาการซื้อขายฟิวเจอร์สน้ำมันดิบและอนุพันธ์จำนวนมากจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าอะไรจะช่วยเคลื่อนย้ายโภคภัณฑ์ธรรมชาติของฝูงชนที่มีอยู่ประวัติความเป็นมาในระยะยาวและรูปแบบทางกายภาพระหว่างผลการเรียนที่แตกต่างกัน