ในฐานะผู้ค้ารายวันสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเมื่อทำธุรกรรมภายในวันที่มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะทำธุรกรรมกับผู้ค้ารายอื่นหรือผู้ทำตลาดที่กำหนดและอัลกอริทึมของพวกเขา สิ่งนี้อาจส่งผลให้ผู้ค้าที่ไม่มีประสบการณ์รู้สึกหงุดหงิดเนื่องจากไม่ทราบว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์และแรงจูงใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว การทำธุรกรรมมีความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาอาจดำเนินการเพื่อทำให้คุณสูญเสียการค้าของคุณเพื่อที่จะได้รับ ในขณะที่ตลาดไม่ได้หมายถึงการต่อสู้แบบตัวต่อตัวโดยการดูว่านักธุรกิจรายใดที่อาจประสบกับการค้าโดยเฉพาะและในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้ดีขึ้นว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงการซื้อขายได้อย่างไร

สภาพแวดล้อมในการซื้อขาย ผู้ค้ามักจะซื้อขายในตลาดบางประเภท ในขณะที่สภาพแวดล้อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงคุณอาจพบผู้ค้าบางประเภท ในขณะที่มีสภาพแวดล้อมการค้าอื่น ๆ ต่อไปนี้เป็นประเภทผู้ประกอบการค้าที่พบมากที่สุดซึ่งจะค้าขายภายในเหล่านี้ หลังจากรู้ว่าสภาพแวดล้อมแบบใดที่เราซื้อขายอยู่เราสามารถเข้าใจกับผู้ที่เราทำธุรกรรมได้ดีขึ้น นอกจากนี้เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเราจะทราบว่าประเภทของผู้ค้าหรืออัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มเข้าสู่ตลาดนั้นอย่างไร (ถ้าคุณสามารถทำงานได้หลายอย่างและสนุกกับการท้าทายที่ดีนี้อาชีพที่ร่ำรวยอาจเหมาะกับ Hotshots Needed สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ .)

มีความผันผวนต่ำ

ตลาดเหล่านี้มีลักษณะการเคลื่อนไหวในวันที่ค่อนข้างเล็กการเสนอราคาและเสนอราคาสูงในแต่ละระดับราคาและปริมาณที่ค่อนข้างสูง ผู้ที่ทำตลาด

(DMM)

• ในสภาพแวดล้อมแบบนี้มีผู้เข้าร่วมหลายคนตามปกติ ผู้ที่ทำตลาด (DMM) หน้าที่หลักของผู้เข้าร่วมประชุมคือการจัดหาสภาพคล่องให้กับตลาด กับกำไรจากตลาด พวกเขามีตลาดขนาดใหญ่และมักเป็นส่วนสำคัญของราคาเสนอที่มองเห็นได้และข้อเสนอพิเศษที่แสดงในหนังสือ กำไรจะทำโดยการให้สภาพคล่องและการเก็บรวบรวมส่วนลด ECN เช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายตลาดสำหรับกำไรจากการลงทุนเมื่อสถานการณ์กำหนดว่ากำไรอาจจะสามารถจับได้
• ผู้ค้าสภาพคล่อง
  เหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำตลาดโดยทั่วไปมีค่าธรรมเนียมต่ำมากและสามารถจับภาพผลกำไรรายวันได้โดยการเพิ่มสภาพคล่องและการรับเครดิต ECN เช่นเดียวกับผู้ผลิตในตลาดพวกเขาอาจสร้างรายได้จากกำไรจากการเสนอราคา (เสนอซื้อ) และสั่งซื้อตามราคาเสนอซื้อ (ราคาเสนอ) ที่ราคาภายในหรือนอกตลาดในปัจจุบัน ผู้ค้าเหล่านี้อาจยังคงมีอิทธิพลต่อตลาด แต่น้อยกว่าผู้ผลิตในตลาด
• ผู้ค้าทางเทคนิค ในเกือบทุกตลาดจะมีผู้ค้าที่ซื้อขายตามระดับกราฟไม่ว่าจะเป็นจากตัวบ่งชี้ทางตลาดการสนับสนุนและความต้านทานแนวโน้มหรือรูปแบบกราฟผู้ค้าเหล่านี้เฝ้าติดตามเงื่อนไขบางอย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง ด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะกำหนดความเสี่ยงและผลตอบแทนของการค้าโดยเฉพาะ ในระดับเทคนิคที่รู้จักกันทั่วไปผู้ค้าสภาพคล่องและ DMM อาจกลายเป็นผู้ค้าด้านเทคนิค แม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ก็ตาม - DMM อาจทำให้ระดับทางเทคนิคโดยเด็ดขาดว่ากลุ่มผู้ค้ารายใหญ่จะได้รับผลกระทบจึงทำให้เกิดการขายหุ้นจำนวนมาก (เรียนรู้เพิ่มเติมใน การสอนการวิเคราะห์ทางเทคนิค .)

มีความผันผวนสูง

ตลาดเหล่านี้มีลักษณะการเคลื่อนไหวในวันนี้ค่อนข้างใหญ่มีการเสนอราคาและเสนอราคาที่ต่ำในแต่ละระดับและมีปริมาณค่อนข้างสูง ในสภาพแวดล้อมประเภทนี้มีผู้เข้าร่วมหลายคนตามปกติ:

DMM (ดูด้านบน)

• เหล่านี้มีอยู่ แต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยในแต่ละระดับราคา พวกเขาอาจทำปริมาณมาก แต่ไม่ค่อยมีความชัดเจนในหนังสือเมื่อเทียบกับหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ ผู้ค้าโมเมนตัม
• มีผู้ค้าโมเมนตัมหลายประเภท บางส่วนจะอยู่กับหุ้นโมเมนตัมเป็นเวลาหลายวัน (แม้ว่าจะมีการค้าขายระหว่างวันเท่านั้น) ขณะที่กลุ่มอื่น ๆ จะมองหา "หุ้นที่กำลังเคลื่อนที่" อยู่ตลอดเวลาพยายามจับภาพการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของหุ้นในช่วงเหตุการณ์ข่าวปริมาณหรือราคาที่เพิ่มขึ้น ผู้ค้าเหล่านี้มักจะออกจากการเคลื่อนไหวเมื่อมีสัญญาณชะลอตัว (กลยุทธ์ประเภทนี้ต้องการการตัดสินใจที่ควบคุมโดยต้องมีการปรับแต่งเทคนิคการเข้าและออกใหม่อย่างต่อเนื่องอ่าน
  การซื้อขายโมเมนตัมกับวินัย .) Arbitragers
• การใช้สินทรัพย์ตลาดและเครื่องมือทางสถิติต่างๆเหล่านี้ ผู้ค้าพยายามใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพในตลาดหรือข้ามตลาด ผู้ค้าเหล่านี้อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่แม้ว่าการซื้อขายเก็งกำไรบางประเภทจะต้องใช้กำลังซื้อเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพ "การเก็งกำไร" ประเภทอื่น ๆ อาจเข้าถึงได้สำหรับผู้ค้ารายย่อยเช่นเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์สูงและการเบี่ยงเบนระยะสั้น ๆ จากเกณฑ์ความสัมพันธ์
  ผู้ค้าด้านเทคนิค
• เช่นเดียวกับหุ้นความผันผวนที่มีปริมาณสูงผู้ค้าทางเทคนิคสามารถพบได้ในเกือบทุกตลาด
  ปริมาณต่ำและความผันผวนต่ำ / สูง

ลักษณะเฉพาะของหุ้นเหล่านี้มีปริมาณน้อย แม้ว่าอาจมีธุรกรรมน้อยธุรกรรมเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ราคาใหญ่หรือพื้นที่ราคาเล็ก ๆ DMM

• ผู้ค้าเหล่านี้อาจมองเห็นได้ในหุ้นที่มีปริมาณน้อยและมีความผันผวนต่ำพยายามรวบรวมส่วนลด ECN สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้น ในหุ้นที่มีปริมาณต่ำ แต่มีความผันผวนสูง DMM อาจมองไม่เห็นในหนังสือ (คำสั่งซื้อขนาดเล็ก)
  ผู้ค้าสภาพคล่อง
• นอกจากนี้ยังอาจอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ แต่ในขณะที่ยังมีสภาพคล่องในหนังสือ ECN พวกเขาก็จะพยายามทำกำไรชั่วคราวเพื่อชดเชยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ (ดูว่าทั้งสองกลุ่มทำงานร่วมกันเพื่อให้ตลาดทำงานได้อย่างถูกต้องดู
  ผู้ค้าและบทบาทของนักลงทุนในตลาด พวกเขาไม่น่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้เว้นแต่มีปริมาณมากและราคาที่เพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขาหรือความผิดปกติทางสถิติเป็นสำคัญพอที่จะชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่ำสภาพคล่อง รู้คู่ค้าของคุณ
• การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่ค้าที่มีศักยภาพของคุณในสภาพแวดล้อมที่กำหนดสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่ตามการปรากฏตัว / ใบสั่งซื้อ / การทำธุรกรรมและผู้ค้าแบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น DMM ไม่น่าจะเพิ่มสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องเมื่อราคาเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ในบางจุดพวกเขาพยายามที่จะจับภาพกำไรที่หายไปอีกครั้ง ผู้ทำการตลาดไม่สามารถสูญเสียเงินได้เป็นเวลานาน
  ในสภาพแวดล้อมที่มีโมเมนตัมสูงโมเมนตัมมีแนวโน้มที่จะยังคงเกินกว่าสิ่งที่หลายคนคาดหวังเนื่องจากลักษณะของผู้ค้าที่ถูกดึงดูด โมเมนตัมนำผู้ค้าโมเมนตัมมากขึ้นสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาราคาต่อไป ตัวเร่งปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวของราคายังเป็นระดับเทคนิคอยู่เสมอ

ในขณะที่ทุกคนไม่ได้เป็นนักลงทุนด้านเทคนิคโดยตระหนักถึงสัญญาณการตลาดที่สำคัญที่ผู้ค้ารายอื่น ๆ คอยเฝ้าดู (เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วันจุดหมุนหรือการสนับสนุน / ความต้านทานที่สำคัญ) สามารถให้ข้อมูลที่สำคัญ ตามที่กล่าวมาก่อนผู้ค้าบางประเภทจะใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ค้าจำนวนมากกำลังเฝ้าดูระดับเหล่านี้ ผู้ค้ารายวันต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระดับเทคนิคและตระหนักว่าระดับนี้อาจถูกใช้เพื่อปั่นหุ้นก่อนที่ระดับทางเทคนิคจะสร้างการเคลื่อนไหวของราคาที่แท้จริงซึ่งคาดว่าจะมาจากระดับเทคนิคดังกล่าว (เรียนรู้หนึ่งในวิธีการที่พบมากที่สุดในการหาระดับการสนับสนุนและความต้านทาน การใช้ Pivot Points for Predictions

.)

นอกจากนี้เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกหรือทางลบกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์เหล่านั้นเช่นเดียวกับเมื่อความสัมพันธ์เหล่านั้นล่มสลายลงและอาจดึงดูดความสนใจของผู้คัดค้าน เมื่อเราสามารถเริ่มเห็นความตั้งใจของคู่สัญญาเราสามารถปรับกลยุทธ์ของเราให้ตรงกับความพยายามของพวกเขาหรือพยายามที่จะใช้กลยุทธ์ร่วมกันของคู่สัญญา สรุป

ไม่ได้มีหุ้นทั้งหมดเหมือนกันเนื่องจากผู้ค้าไม่เหมือนกัน การทำความเข้าใจว่าคู่ค้าที่เป็นไปได้ในหุ้นสามารถช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าได้อย่างไร หุ้นที่มีปริมาณมากและมีความผันผวนต่ำจะถูกครอบงำโดยผู้ผลิตตลาดและผู้จัดหาสภาพคล่องรวมทั้งผู้ค้าทางเทคนิคบางราย ชื่อที่มีปริมาณสูงและมีความผันผวนสูงจะมีผู้จัดทำตลาดผู้ค้าทางเทคนิคผู้ค้าโมเมนตัมและอาจดึงดูด arbitragers

หุ้นที่มีปริมาณน้อยน่าจะมีส่วนทำให้ผู้ประกอบการในตลาดและผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องถึงแม้จะมีการซื้อขายเพื่อหากำไรจากการลงทุนเช่นกันเนื่องจากส่วนต่างราคาหุ้นและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ การตระหนักถึงรูปแบบของผู้ค้าเหล่านี้สามารถช่วยผู้ค้ารายวันในการทำความเข้าใจคู่สัญญาโดยการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากการกระทำร่วมกันของคู่ค้า (จากการเลือกประเภทหุ้นที่ถูกต้องในการตั้งค่าการสูญเสียการหยุดเรียนรู้เรียนรู้วิธีการค้าอย่างชาญฉลาดดูที่

การซื้อขายผ่าน Market Maker Vs.ECN และ

กลยุทธ์การซื้อขายรายวันสำหรับผู้เริ่มต้น .)