คุณอาจรู้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์พันธบัตรหุ้นและสกุลเงินมีปฏิสัมพันธ์กับแต่ละอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์นี้จะช่วยให้ผู้ค้ามีโครงงานในการวิเคราะห์การลงทุน คู่กับสัญญาณการซื้อและขายอื่น ๆ ข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียวมีค่ามาก แต่เราสามารถปรับการวิเคราะห์ของเราให้เป็นศูนย์ในเมื่อตลาดหนึ่งเริ่มที่จะแสดงสัญญาณของความอ่อนแอ? คำตอบคือใช่

แทนที่จะมีความคิดที่คลุมเครือว่าตลาดใดเป็นเพราะการกลับรายการในสองถึงสามเดือนหรือหนึ่งปีเราสามารถใช้การวิเคราะห์ตลาดระหว่างประเทศเพิ่มเติมโดยใช้ตลาดโลกและหุ้นที่เฉพาะเจาะจงเพื่อระบุเมื่อ การพลิกกลับเกิดขึ้น เครื่องมือเดียวกันเหล่านี้สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มเมื่อเริ่มต้นแล้ว (ดู

ความสัมพันธ์ของ Intermarket: ตามรอบ ก่อนที่จะอ่าน) ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Intermarket

การกลับรายการโดยทั่วไปจะถูกมองข้ามโดยการแตกแยก ตัวอย่างเช่นถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นมีโอกาสที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะเริ่มลดลง หากสินค้าไม่หลุดทันทีพวกเขาได้แยกออกจากความสัมพันธ์ทางธรรมชาติของพวกเขาและเราคาดว่าพวกเขาจะเริ่มลดลงในไม่ช้า
อีกตัวอย่างหนึ่งคือถ้าพันธบัตรเริ่มร่วงหล่นลงและหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ขณะนี้สามารถดำเนินการต่อไปได้บางเวลาหุ้นจะเป็นไปตามพันธบัตร (ในภาวะเงินเฟ้อ) เพื่อยืนยันแนวโน้มเราสามารถสมมติความสัมพันธ์เดียวกันถือ - ถ้าสินค้าเพิ่มขึ้นและพันธบัตรจะลดลงพวกเขาจะยังคงลดลง นอกจากนี้หากหุ้นกำลังร่วงลงแนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไปตราบใดที่พันธบัตรยังคงลดลงและน่าจะเป็นช่วงสั้น ๆ หลังจากที่ราคาพันธบัตรเริ่มไต่ระดับขึ้นอีกครั้ง

การแบ่งแยกและการรับรองทั่วโลก

จากความสัมพันธ์เหล่านี้เราจะได้รับความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการวิเคราะห์ของเราโดยการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ขณะนี้ตลาดโลกมีการเชื่อมโยงกันดังนั้นตอนนี้เราจึงสามารถใช้ตลาดระดับโลกอื่น ๆ เพื่อยืนยันผลการวิจัยของเราได้

เราต้องการเห็นตลาดโลกยืนยันถึงสิ่งที่เราเห็นในตลาดหุ้นของเราเอง ตัวอย่างเช่นถ้าตลาดหุ้นสหรัฐฯมีการเคลื่อนไหวสูงขึ้นและทะลุแนวต้านได้เราก็มั่นใจได้ว่ามีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นหากตลาดโลกอื่นทำในสิ่งเดียวกัน เราไม่จำเป็นต้องดูตลาดทั้งหมด แต่เราควรดูข้อมูลที่เราเชื่อมโยงกันอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจรวมถึงยูโรโซนแคนาดาและจีน เนื่องจากประเทศเหล่านี้ต้องพึ่งพาประเทศเหล่านี้เพื่อจัดหาสินค้าและประเทศเหล่านี้พึ่งพาสหรัฐเพื่อซื้อประเทศเหล่านี้เศรษฐกิจของเราจะมีหลายรอบที่คล้ายคลึงกัน

ในปี 2551 ตลาดโลกมีการโอนย้ายข้อมูลลดลง การเคลื่อนไหวพร้อมกันนี้ยืนยันความแข็งแกร่งของขาลง นี่ไม่ได้หมายความว่าความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของตลาดที่ต่างกันไม่อาจเกิดขึ้นได้ แต่หากแนวโน้มมีความแข็งแกร่งขึ้นตลาดโลกควรจะย้ายไปด้วยกันหากตลาดอื่น ๆ ทั้งหมดมีความมั่นคงและมีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นไปได้ยากที่ตลาดในสหรัฐฯจะเห็นการลดลงอย่างมากโดยไม่มีการยืนยันจากตลาดโลกหลายแห่ง

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เราต้องยืนยันการย้ายที่เป็นไปได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลับรายการเนื่องจากความแตกต่างหรือความต่อเนื่องของแนวโน้มเนื่องจากตลาดสอดคล้องกับความสัมพันธ์ที่กล่าวไว้ แต่ในขณะที่เราได้เพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการย้ายที่เป็นไปได้เรายังไม่ได้ระบุว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด (

การใช้ Global Macro Trends To The Bank

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวโน้ม) หุ้นที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง Intermarket ดังนั้นเราจึงมีสัญญาณจากหลายตลาดว่าเป็นตลาดใหม่ แนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้นในตลาดหนึ่ง ๆ หุ้นบางตัวสามารถระบุได้เมื่อแนวโน้มเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นที่หุ้นบางอย่างเราสามารถกระจายปัญหาของการเข้าสู่ตลาดเร็วเกินไปหรือสายเกินไป หุ้นที่เราจะเน้นคือหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์เช่นหุ้นที่มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยเช่นหุ้นสาธารณูปโภคและการเงิน

เหตุผลที่เราเฝ้าดูหุ้นเหล่านี้คือการที่พวกเขาเป็นผู้นำตลาดฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้การเคลื่อนไหวของพวกเขาเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องและอาจเป็นศูนย์ในการเคลื่อนย้ายตลาดโดยรวม
Commodity Stocks and Futures

อันดับแรกให้เราดูความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์ / ฟิวเจอร์ส หากหุ้นน้ำมันเริ่มดีขึ้นตลาดฟิวเจอร์สจะทำตามคำสั่งที่ค่อนข้างสั้น เมื่อเรามีหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นเราก็ยืนยันว่าตลาดโภคภัณฑ์ทั่วโลกกำลังเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย เราสามารถป้อนหุ้นแต่ละรายการซื้อฟิวเจอร์สบนสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทนั้นหรือซื้อดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์แบบกว้าง ๆ ได้ การเคลื่อนไหวที่รั้นในหุ้นเหล่านี้ซึ่งนำมาจากการวิเคราะห์ตลาดโดยรวมของเราบ่งชี้ว่านี่เป็นตลาดที่เราควรจะลงทุนมากขึ้นจนกว่าตลาดอื่น ๆ จะเริ่มมีการย้ายฐานการผลิต

ตัวอย่างเช่นในปีพ. ศ. 2551 ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและปรับตัวลงในช่วง 2-3 เดือนก่อนน้ำมันดิบ น้ำมันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความไม่ลงรอยกันนี้ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลง หุ้นที่เชื่อมโยงกับสินค้าโดยทั่วไปจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อแตกต่างกันสามารถให้สัญญาณการกลับรายการในช่วงต้น (999) การเงินและสาธารณูปโภค
หากหุ้นที่มีความอ่อนไหวด้านดอกเบี้ย (การเงินและสาธารณูปโภค) กำลังเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเราควรพิจารณาเรื่องนี้ สัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้อจะอ่อนตัวลงพันธบัตรเป็นระดับต่ำสุดและอัตราดอกเบี้ยจะลดลง ซึ่งหมายความว่าหุ้นมีแนวโน้มใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้วและจะเร็วขึ้น

ความแข็งแกร่งในด้านการเงินซึ่งมาถึงตอนท้ายของวัฎจักรตลาด (the trough) อาจได้รับการยืนยันเพิ่มเติมเมื่อหุ้นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเริ่มแสดงแรง อีกครั้งเราสามารถลงทุนในหุ้นเหล่านี้ฟิวเจอร์สหรือดัชนีที่สะท้อนถึงหุ้นชั้นนำเหล่านี้สาธารณูปโภคมักเคลื่อนไปตามราคาพันธบัตร เช่นหุ้นสาธารณูปโภคสามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มพันธบัตร เมื่อพันธบัตรเริ่มเปิดขึ้นพร้อมกับหุ้นสาธารณูปโภคตลาดหุ้นจะตามมาเร็ว ๆ นี้ ในบางประเด็นเนื่องจากความล่าช้าระหว่างตลาดหนึ่งต่อจากตลาดอื่นเราอาจไม่มีตลาดวัวในประเภทสินทรัพย์หนึ่ง ๆ ในช่วงเวลานี้เราสามารถนั่งบนสนามหรือเราสามารถตลาดระยะสั้น เนื่องจากหุ้นที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นผู้นำพวกเขาไม่เพียง แต่นำไปสู่ตลาดฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่าง แต่ยังที่ท็อปส์ซู ดังนั้นเมื่อหุ้นเหล่านี้เริ่มลดลง (อีกครั้งในบริบทของการวิเคราะห์ตลาดระหว่างประเทศทั้งหมดของเรา) หลังจากที่เราย้ายตลาดวัวไปแล้วเราสามารถสรุปได้ว่าตลาดวัวสิ้นสุดลงและตลาดหมีในพื้นที่นั้นจะเริ่มขึ้น โปรดจำไว้ว่าการตัดสินใจทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ตลาดระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง ถ้าเราตอบสนองต่อแต่ละคนน้อยขึ้นและลงเราจะ whipsawed เข้าและออกจากตลาด เป็นสิ่งสำคัญเมื่อใช้วิธีนี้ในการดูกรอบเวลาที่ยาวขึ้นหรือใช้เป็นคำยืนยันแบบกว้างสำหรับการค้าระยะปานกลางถึงระยะยาว สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อหุ้นหรือสินทรัพย์บางประเภทที่อาจทำให้เกิดการแบ่งแยกตลาด

บรรทัดล่าง
เมื่อตลาดโลกยืนยันการเคลื่อนไหวในตลาดท้องถิ่นข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อยืนยันได้ว่าแนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไป บางหุ้นยังมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ชั้นสินทรัพย์ที่พวกเขาสะท้อนขึ้น โดยการเฝ้าติดตามหุ้นเหล่านี้เราจะได้รับการบ่งบอกถึงช่วงแรก ๆ ของการที่ตลาดโดยรวมจะย้ายไป เนื่องจากเราทราบว่าชั้นสินทรัพย์และตลาดมีปฏิสัมพันธ์กับแต่ละอื่น ๆ อย่างไรเราจึงสามารถกำหนดว่าตลาดใดจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการนำเงินมาสร้างรายได้ อย่างไรก็ตามนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มและไม่ควรใช้เพื่อการค้าทุกคลื่นของตลาด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผกผันให้ดูที่

Retracement or Reversal: รู้ความแตกต่าง
.)