ตลาดการเงินหมุนเวียนผ่านช่วงเวลาแห่งโอกาสและความเสี่ยงในกระบวนการค้นพบราคาต่อเนื่องที่แผ่ออกไปจากการพัฒนารูปแบบ วงจรเหล่านี้แสดงคุณสมบัติของเศษส่วนเกิดขึ้นอย่างอิสระภายในกรอบเวลาขนาดเล็กและใหญ่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายและการลงทุนทั่วไป ผู้เล่นในตลาดมองหาผลกำไรสูงสุดที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการใช้เทคนิคการปิดล้อมที่ปรับเปลี่ยนการเผชิญกับวัฏจักรที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ปัจจุบันของพวกเขา (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู: วัฏจักรการตลาด: คีย์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด )

ข้อผูกมัดทางการค้าจะวัดผลทางเทคนิคในปัจจุบันและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมที่คล้ายกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณ ปรับให้แน่นเมื่อความเสี่ยงมากเกินไปและโอกาสหายากและคลี่คลายเมื่อตลาดมีแนวโน้มเข้าสู่ความโปรดปรานโดยมีเป้าหมายชัดเจนในการเปลี่ยนจากระดับราคาหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: วัฏจักรสต็อค: สิ่งที่ต้องขึ้นต้องลงมา )

คอแน่นหรือหลวมไปกับเทคนิคการหาเงินออกจากตลาด ด้านยาวหรือด้านสั้นผู้ค้าเพียงรายเดียวเท่านั้นจำเป็นต้องกระชับปลอกคอเมื่อแนวโน้มที่ดีอ่อนแอลงทำให้เงื่อนไขหรือแนวโน้มในช่วงที่ตกอยู่ในทิศทางตรงกันข้าม นักลงทุนในตลาดมีความสุขสบายกับกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้นโดยจะต้องปิดการซื้อขายในช่วงซื้อขาย แต่คลายตัวลงในระหว่างการชุมนุมและการขายหุ้น

ผู้ค้าที่ใช้งานควรตั้งค่าปลอกคอเป็นประจำทุกวันก่อนที่ตลาดจะเปิด - แล้วปรับเปลี่ยนหากเงื่อนไขเปลี่ยนผ่านการกลับรายการการฝ่าวงล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในพฤติกรรมตลาด งานแรกของคุณในการตั้งคอคือการตัดสินใจในระดับที่เหมาะสมของการกระทำผิดกฎหมายกับการป้องกันสำหรับเซสชั่นที่ ในทางกลับกันการดำเนินการนี้ส่งผลกระทบต่อตัวแปร 4 ตัวแปรที่มีผลต่อการเปิดเผยโดยรวมของคุณ ถ้านี่เป็นครั้งแรกของคุณในการใช้ปกคุณควรอ่านและตรวจสอบบ่อยๆในระหว่างวันทำการเพื่อยืนยันการวิเคราะห์ของคุณยังคงเหมาะสม (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ: อย่าลืมปลอกคอป้องกัน)

Collaring Variables

เงื่อนไขของคอหอยทำให้ตำแหน่งที่มากขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นระยะเวลาการถือครองที่ยาวขึ้นและมีแนวโน้มตามกลยุทธ์ เงื่อนไขของคอกระชับช่วยให้ตำแหน่งน้อยลงขนาดที่เล็กลงระยะเวลาการถือครองที่สั้นลงและกลยุทธ์การซื้อขายแบบแกว่ง เทคนิคในระยะยาวไม่ค่อยพลิกมาในวันหรือสัปดาห์ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านปลอกคอแน่นและแน่นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่น่าตกใจหรืออึดอัด อ่านวันทำการตลาดแต่ละวันและทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามลักษณะทางเทคนิคที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบในช่วงสุดสัปดาห์

ปลอกคอแบบหลวม ๆ รองรับการเปิดรับแสงในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมขนาดเล็กขณะที่หยุดตั้งอยู่ไกลจากการดำเนินการในปัจจุบันเพื่อรักษาตำแหน่งไว้ให้ได้โดยผ่าน shakeouts ขนาดเล็กการใช้หลักประกันเพิ่มขึ้นอย่างมากในเงื่อนไขเหล่านี้ตราบเท่าที่ความเสี่ยงเพิ่มเติมจะได้รับการเข้าใจอย่างชัดเจน ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ยังคงเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำกำไรได้ในขณะที่กลยุทธ์การปรับสัดส่วนจะใช้เพื่อเพิ่มการเปิดรับเมื่อมีสัญญาณการซื้อหรือขายเพิ่มขึ้น

ปลอกคอแน่นสนับสนุนการเปิดรับด้วยเงินสดเป็นอันดับแรกเพราะการลดความสูญเสียจะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการจองผลกำไร การรับรู้ส่วนของผู้ถือหุ้นจะติดตามสภาพของอาการไม่พึงประสงค์ในสถานที่ ระยะเวลาที่ จำกัด ในการทำ Choppy สามารถสนับสนุนการเล่นในระบบสาธารณูปโภคพันธบัตรและตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูงในขณะที่แนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ควรลดการมีส่วนร่วมลงสู่ศูนย์ยกเว้นจะมีทักษะในการเล่นแบบยาวและสั้น ในกรณีที่คอคลายความนิยมในเชิงรุกกลยุทธ์การขายสั้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Market Volatility Strategy: Collars )

ตลาดฉวยโอกาส

ภูมิปัญญาของตลาดกล่าวว่า 80% ของกำไรประจำปีจะถูกจองในเวลาเพียง 20% ของวันที่เปิดทำการตลาด สิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงสภาวะฉวยโอกาสเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสร้างคอเสื้อเพื่อคว้าผลไม้แขวนต่ำ การรวมกันระหว่างสามดัชนีที่สำคัญดัชนี S & P 500 Nasdaq 100 และ Russell 2000 เป็นลักษณะที่พบบ่อยในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสสูงดังนั้นงานแรกของคุณคือการเปรียบเทียบดัชนีกับแต่ละอื่น ๆ และกำลังมองหาความลู่เข้า (ตามที่ระบุไว้ใน: อ่านแนวโน้มตลาดด้วยการวิเคราะห์ Convergence-Divergence ) ซึ่งจะใช้เวลาสามรูปแบบ:

• ดัชนีที่สำคัญจะแสดงระดับเสียงสูงขึ้นและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในแนวเดียวกันในแนว uptrends หรือลดเสียงสูงและระดับต่ำลงพร้อมกันใน downtrends
• เปอร์เซ็นต์กำไรหรือขาดทุนระหว่างดัชนีบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการจัดสรรความเสี่ยงด้านการเติบโตมากกว่าในด้านความปลอดภัยและการจัดสรรความเสี่ยงต่อการเติบโตของความเสี่ยงใน downtrends
• ดัชนีสตริปส์อยู่ใกล้ระดับ 50 และ / หรือ 200 วัน EMA ในแนวปะการังและต่ำกว่า 50 และ / หรือ EMA 200 วันในทิศทางขาลง (ดู เรียนรู้ว่าการจัดการการค้าทำงานร่วมกับ EMA 200 วัน )

พฤติกรรมแบบรวมกันต้องสอดคล้องกับทิศทางการเปิดเผยของคุณเพื่อสนับสนุนคอคลายในเซสชันนั้นหรือในช่วงสัปดาห์นั้นสอดคล้องกับระยะเวลาการถือครองของกลยุทธ์ในปัจจุบันของคุณ นี่เป็นข้อแตกต่างที่สำคัญเนื่องจากช่วงการถือครองระยะเวลาหลายสัปดาห์มีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับสภาวะตลาดที่หลากหลายและหันมาเรียกร้องให้คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวแปรในวงกว้างกว่าการค้าวันหรือการค้าขายข้ามคืน

ปัจจัยด้านเทคนิคอื่น ๆ เพิ่มการสนับสนุนคอปลิง:

• การลดลงของดัชนีความผันผวนของตลาด CBOE (VIX) ในช่วงครึ่งปีหลังของช่วงสัปดาห์ใน uptrends และการเพิ่มขึ้นของ VIX จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลายจุดใน downtrends
• รายการใหม่ของสัปดาห์ที่ 52 ใหม่สำหรับการเปิดรับแสงที่ยาวนานและต่ำสุด 52 สัปดาห์สำหรับการขายสั้น ๆ
• เทคโนโลยีหรือความเป็นผู้นำแบบฝาครอบขนาดเล็กสำหรับการเปิดรับแสงเป็นเวลานานและมีผลตอบแทนสูงหรือเป็นผู้นำด้านชิปสีน้ำเงินสำหรับการขายสั้น ๆ
• ความเชื่อมั่นในเชิงบวกต่อสาธารณะใน Investors Intelligence และ American Association of Individual Investors survey สำหรับ uptrends และ negative sentiment ใน downtrends

ใช้สามัญสำนึกเมื่อพิจารณาปลอกคอแบบหลวม ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขรองรับตัวอย่างเช่นคุณอาจซื้อขายภาคร้อนซึ่งทำหน้าที่ได้ดีในตลาดที่ยากลำบาก โดยวิธีการทั้งหมด, ใช้ปลอกคอหลวมตราบเท่าที่ divergence รั้นยังคงมีผลบังคับใช้. จับตา VIX ขณะที่ซื้อขายหลักทรัพย์เหล่านี้เนื่องจาก VIX ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพิมพ์ยอดรายสัปดาห์หรือรายเดือนมักแปลเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างดัชนีที่สำคัญกับแต่ละภาค

สภาวะที่ไม่พึงประสงค์

สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยจะส่งผลต่อการควบคุมราคาในช่วงปีการซื้อขายส่วนใหญ่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม: การค้าในทิศทางที่ถูกต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแกนช่วงแนวโน้ม ) วางปลอกคอแน่น ๆ โดยมุ่งเน้นการควบคุมความสูญเสียมากกว่าการสร้างผลกำไรในช่วงเวลาเหล่านี้เนื่องจากตลาดจะทำทุกอย่างในอำนาจที่จะเลือกกระเป๋าเงินของคุณทั้งจากการสูญเสียที่ทำให้ตกใจหรือเสียโอกาส (เรียนรู้เพิ่มเติมใน: กฎการมีส่วนร่วมเพื่อการค้าในตลาดที่ยากลำบาก 5 ข้อ)

ระยะเวลาการรวมบัญชีเหล่านี้มีลักษณะทางเทคนิคโดยทั่วไป:

• ดัชนีสำคัญ ๆ บดขยี้กันในแนวโน้มหรือรูปแบบที่ขัดแย้งกันโดยมีการแกว่งราคาในดัชนีเดียวที่ไม่สามารถยืนยันในดัชนีอื่นได้
• เปอร์เซ็นต์กำไรหรือขาดทุนระหว่างดัชนีแสดงรูปแบบกว้าง ๆ โดย S & P500 มักเป็นผู้นำในขณะที่ Nasdaq 100 และ Russell 2000 แสดงพฤติกรรมที่ล่าช้า
• ช่องว่างของดัชนีจะเต็มไปอย่างรวดเร็วซึ่งบ่อยครั้งในชั่วโมงแรกของวันทำการ
• EMA 50 และ EMA 200 วันหันไปทางด้านข้างและแนวราบขณะที่ดัชนีราคาข้ามระดับดังกล่าวซ้ำ ๆ
• การสำรวจชี้ไปที่ความไม่แยแสมากกว่าความเชื่อมั่นเชิงรุกหรือหยาบคาย
• VIX เทรดในครึ่งบนของช่วงสัปดาห์หรือรายเดือน
• รายการใหม่และต่ำสุด 52 สัปดาห์ที่แห้งแล้ง
• ผู้นำจำนวนน้อยเกิดขึ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยส่วนใหญ่จะจัดสรรให้กับภาคการป้องกัน

การผลิตกำไรเป็นเรื่องยากมากขึ้นเมื่อดัชนีสำคัญ ๆ ขัดแย้งกัน แนวโน้มมีแนวโน้มที่จะกระเด็นออกไปในขณะที่หลักทรัพย์บางส่วนพิมพ์ความคิดฟุ้งซ่านหรือต่ำลงใหม่ทำให้ช่วงการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะไปตามทิศทางในทั้งสองทิศทาง เงินสดเป็นกษัตริย์ในช่วงเวลาเหล่านี้กับผู้เล่นตลาดรอสักครู่โอกาสในการซื้อขายแกว่งที่ผลิตโดยเงื่อนไขเหล่านี้ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: การซื้อขายโมเมนตัมด้วยวินัย )

บรรทัดด้านล่าง

การค้าขายแนวโน้มผู้หลบหนีมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับช่วงการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงเร็วหรือแตกต่างกัน เทคนิค Collaring รู้จักการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้และปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้ตรงกับลักษณะความเสี่ยงในระยะสั้นและระยะยาว