นักลงทุนทุกคนต้องทำการประเมินและปรับรูปแบบการลงทุนของตนเป็นครั้งคราว ขณะที่เราได้รับประสบการณ์และความรู้ด้านการลงทุนมุมมองของเราในตลาดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปและน่าจะเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนของเรา ผู้ที่ต้องการจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาด - นั่นคือตระหนักถึงผลตอบแทนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด - อาจพิจารณากลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งานอยู่แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานก็ตาม ที่นี่เราอธิบายว่าการค้าที่ใช้งานคืออะไรการค้าขายที่ใช้งานอยู่ในตลาดเครื่องมือและเครื่องมือการลงทุนของพวกเขาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสไตล์ของพวกเขาอย่างไร
การซื้อขายขั้นสูงคืออะไร?
วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจการค้าที่ใช้งานอยู่คือการแยกความแตกต่างจากการลงทุนซื้อ - ถือซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นว่าการลงทุนที่ดีจะทำกำไรได้ในระยะยาว ซึ่งหมายความว่าละเว้นความผันผวนของตลาดในแต่ละวัน การใช้กลยุทธ์การซื้อ - ขายและถือครองหุ้นนักลงทุนประเภทนี้ไม่สนใจในระยะสั้นเนื่องจากเหตุผลสองประการคือประการแรกเพราะเขาเชื่อว่าผลกระทบระยะสั้นใด ๆ ของการเคลื่อนไหวในระยะสั้นเป็นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาว และประการที่สองเนื่องจากการเคลื่อนไหวในระยะสั้นแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายได้แน่นอน
การปฏิบัติงานและระยะสั้น
|
|
ผู้ค้าจะ "มีสถานะใช้งาน" เนื่องจากความสำคัญของกิจกรรมระยะสั้นของตลาดดังกล่าวขยายใหญ่ขึ้น - การเคลื่อนไหวของตลาดเหล่านี้ทำให้เกิดโอกาสในการเพิ่มทุนอย่างรวดเร็ว รูปแบบของพ่อค้ากำหนดกรอบเวลาที่เขาหรือเธอมองหาแนวโน้ม บางมองหาแนวโน้มภายในช่วงไม่กี่เดือนบางส่วนภายในไม่กี่สัปดาห์และบางส่วนภายในไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากระยะเวลาที่สั้นลงจะเห็นการเคลื่อนไหวของตลาดที่ชัดเจนมากขึ้นผู้ค้าที่วิเคราะห์ช่วงเวลาที่สั้นกว่าจะใช้งานได้มากขึ้นและดำเนินธุรกิจการค้าเพิ่มเติม
การค้าจำนวนมากไม่จำเป็นต้องเท่ากับผลกำไรที่มากขึ้น การทำตลาดที่ดียิ่งขึ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมของคุณ แต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกลยุทธ์ผู้ค้าที่ใช้งานจะมุ่งมั่นที่จะซื้อและขาย (หรือในทางกลับกันในกรณีของการลัดวงจร) ที่สองขั้วของแนวโน้มภายในกรอบเวลาที่กำหนด เมื่อซื้อหุ้นผู้ประกอบการค้าอาจลองซื้อที่จุดต่ำสุดที่เป็นไปได้ (หรือจุดเปลี่ยนที่สูงขึ้นหรือที่รู้จักกันในชื่อด้านล่าง) จากนั้นจึงขายได้เมื่อมีสัญญาณว่ามียอดสูง อาการเหล่านี้โดยทั่วไปจะถูกมองโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งเราจะกล่าวถึงด้านล่างนี้ ผู้ค้ามากขึ้นพยายามที่จะซื้อและขายที่สุดขั้วที่ก้าวร้าวมากขึ้นและมีความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ของเขาหรือเธอ
การเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดหรือสร้างรายได้ที่เหนือกว่าตลาดไม่ใช่เพียงเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลกำไรเท่านั้น แต่ยังเป็นการหลีกเลี่ยงผลขาดทุน กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ประกอบการค้าจะเฝ้าระวังสัญญาณใด ๆ ที่การรักษาความปลอดภัยกำลังจะเปลี่ยนทิศทางที่ไม่น่าเชื่อ เมื่อสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นพ่อค้ารู้ว่าถึงเวลาที่จะออกจากการลงทุนและแสวงหาผลกำไรจากที่อื่น อย่างไรก็ตามผู้ค้าระยะยาวก็ยังคงลงทุนในหลักทรัพย์ถ้าเขามั่นใจในคุณค่าแม้ว่านักลงทุนอาจจะประสบกับภาวะถดถอยลง แต่นักลงทุนซื้อและขายหุ้นต้องทนต่อความเสียหายบางอย่างที่พ่อค้าเชื่อ เป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
คุณจำเป็นต้องมีเทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อแยกแยะเมื่อแนวโน้มเริ่มขึ้นและเมื่อใดที่จะสิ้นสุดลง การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความเชี่ยวชาญในการตีความแนวโน้มราคาระบุเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหลักทรัพย์โดยใช้แผนภูมิ ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคเห็นว่าราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่บอกทิศทางการรักษาความปลอดภัยในระยะสั้น นี่คือหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สาม:
ส่วนใหญ่ราคาปัจจุบันของหุ้นสะท้อนถึงแรงที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
- ราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้ม
- ประวัติซ้ำตัวเอง
- จากหลักการทั้งสามนี้จะมีระเบียบวินัยที่ซับซ้อนในการออกแบบตัวบ่งชี้พิเศษเพื่อช่วยให้พ่อค้าตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ตัวบ่งชี้คือวิธีการประมวลผลข้อมูลราคา (โดยปกติจะใช้วิธีการคำนวณ) เพื่อชี้แจงรูปแบบราคาซึ่งเป็นที่ประจักษ์เมื่อผลการคำนวณของตัวบ่งชี้ถูกจัดวางไว้ในแผนภูมิ แสดงพร้อมกับพล็อตประวัติศาสตร์ราคาตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถช่วยให้พ่อค้าเห็นเส้นแนวโน้มและวิเคราะห์พวกเขาอ่านสัญญาณที่ปล่อยออกมาจากตัวบ่งชี้เพื่อที่จะเลือกเข้าหรือออกจากการค้า ตัวอยางตัวอยางตัวอยางหลายตัวอยางคือคาเฉลี่ยเคลื่อนที่คาสัมพัทธ์และออสซิลเลเตอร์
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานสามารถนำมาใช้เพื่อการค้า แต่ผู้ค้าส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ด้านเทคนิคการทำแผนภูมิและการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการผสมผสานของวิทยาศาสตร์และศิลปะที่ต้องใช้ความอดทนและความทุ่มเท เนื่องจากเวลามีความสำคัญสูงสุดในการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นตัวกำหนดที่ดีของความสำเร็จ
Leverage
การลงทุนในระยะสั้นมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เพียง แต่ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์การลงทุนระยะสั้นที่ช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับจำนวนเงินที่ลงทุน หนึ่งในเทคนิคเหล่านี้ใช้ประโยชน์ซึ่งมักใช้โดยสิ่งที่เรียกว่า margin
Margin คือการใช้เงินที่ยืมมาเพื่อทำการค้า สมมติว่าคุณมีเงินลงทุน 5,000 เหรียญ: คุณสามารถแทนที่จะลงทุนเงินจำนวนนี้เปิดบัญชีเงินทดรองและได้รับเงินลงทุนเพิ่มอีก 5,000 เหรียญ ซึ่งจะทำให้คุณมีเงินทั้งสิ้น 10,000 เหรียญเพื่อที่จะทำการค้า ดังนั้นถ้าคุณลงทุนในหุ้นที่คืนมา 25% การลงทุนมูลค่า 10,000 บาทของคุณจะกลายเป็น 12,500 ดอลลาร์ตอนนี้เมื่อคุณจ่ายคืนเดิม 5,000 เหรียญคุณจะเหลือเพียง 7,500 เหรียญ (เราจะถือว่า ดอกเบี้ยเป็นศูนย์) ทำให้คุณมีกำไร 2 เหรียญ 500 หรือผลตอบแทน 50% หากคุณลงทุนแค่ 5,000 เหรียญเท่านั้นกำไรของคุณจะอยู่ที่ประมาณเพียง $ 1, 250 กล่าวคือกำไรเพิ่มขึ้นสองเท่า
อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ความเสี่ยงลดลง หากการลงทุนข้างต้นประสบกับการลดลง 25% คุณจะต้องสูญเสีย 50% และหากการลงทุนมีการลดลง 50% คุณจะสูญเสีย 100% คุณอาจได้เดาเอาไว้แล้วว่าด้วยการยกระดับผู้ค้าอาจสูญเสียมากกว่าการลงทุนครั้งแรกของเขาหรือเธอ! เช่นนี้เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ควรจะใช้เฉพาะโดยผู้ค้าที่มีประสบการณ์ที่มีทักษะในด้านศิลปะของการเข้าสู่จังหวะเข้าและออกจากการลงทุน นอกจากนี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะได้รับการยืมเงินคุณใช้เวลาน้อยลงในการชำระเงินคืนดอกเบี้ยที่คุณจ่ายน้อยลง ถ้าคุณใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการค้าค่าใช้จ่ายส่วนต่างของกำไรสามารถกินผลตอบแทนโดยรวมของคุณได้
ความเสี่ยง
การซื้อขายที่ใช้งานอยู่มีศักยภาพที่น่าสนใจสำหรับการได้รับผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่เหมือนเกือบทุกอย่างที่ล่อลวงก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง
ระยะเวลาที่สั้นกว่าที่พ่อค้าอุทิศตัวเองมีศักยภาพมหาศาล แต่เนื่องจากตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วพ่อค้าจะต้องรู้วิธีการอ่านและตอบโต้ ผู้ค้าอาจไม่เพียง แต่พลาดโอกาส แต่ยังประสบความสูญเสียอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราอธิบายไว้ข้างต้นแล้วผู้ประกอบการค้ารายนี้กำลังใช้ความได้เปรียบในระดับสูง ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อการค้าเป็นทั้งเสียเวลาและมีราคาแพง ใครก็ตามที่คิดจะกลายเป็นพ่อค้าที่ใช้งานอยู่ควรคำนึงถึงสิ่งนี้
นอกจากนี้ความถี่ที่สูงขึ้นของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ไม่ได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย: ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ถูกวางไว้ในทุกการค้าและเนื่องจากค่าคอมมิชชั่นเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่พวกเขากินเข้าไปในผลตอบแทนของพ่อค้า เนื่องจากการค้าแต่ละครั้งมีต้นทุนเงินพ่อค้าต้องมั่นใจในการตัดสินใจของตนเพื่อให้บรรลุผลกำไรการกลับมาของการค้าต้องสูงกว่าค่าคอมมิชชั่น ถ้าพ่อค้าไม่แน่ใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่และทำอะไรได้บ่อยขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดค่าใช้จ่ายในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นจากความเสียหายใด ๆ
ในที่สุดเนื่องจากมีการป้อนและออกหลักทรัพย์อยู่บ่อยๆผู้ค้าที่ใช้งานจะต้องจ่ายภาษีให้กับกำไรจากทุนที่เกิดขึ้นทุกปี สิ่งนี้อาจแตกต่างจากนักลงทุนแบบพาสซีฟที่ถือครองเงินลงทุนเป็นเวลาหลายปีและไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เป็นรายปี รายจ่ายภาษีกำไรจากกำไรจะต้องเป็นปัจจัยในการพิจารณาเมื่อผู้ค้าที่ใช้งานอยู่กำลังคำนวณผลตอบแทนโดยรวม
บรรทัดด้านล่าง
ในขณะที่คุณได้รับการศึกษาและประสบการณ์มากขึ้นในฐานะนักลงทุนคุณอาจอยากรู้ถึงวิธีต่างๆในการเข้าถึงผลตอบแทน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องยินดีที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางที่แตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญเท่าเทียมกันคือต้องรู้ว่าอะไรเหมาะสมกับบุคลิกภาพทักษะและความอดทนต่อความเสี่ยงของคุณ คุณอาจคาดเดาว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้งานได้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นที่จะควบคุมผลงานของตนและติดตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและก้าวร้าว ทั้งหมดนี้ต้องการความเต็มใจที่จะไม่เพียง แต่เสี่ยง แต่ยังรักษาทักษะและประสิทธิภาพ ถ้าเป็นเช่นนี้คุณอาจถึงเวลาที่จะเริ่มเรียนรู้เพิ่มเติม!