มีนักลงทุนจำนวนมากที่ไปที่นี่เพียงลำพัง พวกเขาทำวิจัยของตัวเองและทำธุรกิจการค้าของพวกเขาผ่านนายหน้าต้นทุนต่ำ นักลงทุนเหล่านี้จะได้รับการแสดงความยินดีสำหรับจิตวิญญาณของผู้ประกอบการของพวกเขา แต่ปัญหาคือบางครั้งคนกล้าหาญเหล่านี้ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการหน้าจอสำหรับหุ้น

บทแนะนำ: กลยุทธ์การเลือกสต็อคสูงสุด

ในการเลือกแต่ละหุ้นเป็นเงินลงทุนนักลงทุนจำเป็นต้องมีแหล่งเงินลงทุนที่ดี นี่คือที่ที่ตัวตรวจสอบสต็อกที่ทันสมัยและข้อมูลการตลาดสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์มากสำหรับนักลงทุนรายย่อย ในบทความนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้งานได้อย่างไร ข้อมูลเพิ่มเติม นักลงทุนต้องการข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองหุ้นโปรดดูที่ การทำความรู้จักกับผู้ค้าสต็อก

) อย่าประมาทมูลค่าของตลาดที่ทันเวลา ข้อมูล สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งหมายความว่าการแตะลงในแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเฉพาะ บริษัท เพื่อให้ชัดเจนนักลงทุนไม่จำเป็นต้องเจาะลึกสถิติและความประณีตของทุกๆอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับที่นักเศรษฐศาสตร์ของ Wall Street ทำ แต่ก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ผลักดันตลาด (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่ การเลือกที่ปรึกษา: Wall Street Vs. Main Street และ Mad Money … Mad Market?

)

ขอแนะนำให้ฟังรายงานธุรกิจทางโทรทัศน์ท่องเว็บไซต์การเงินและอ่านวารสารการค้าและหนังสือพิมพ์รายวันล่าสุด อีกครั้งนักลงทุนเข้าใจควรจะมองหาข้อมูลและเหตุการณ์ที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้า การได้รับข้อมูลจากส่วนต่างๆของแหล่งที่มาจะทำให้นักลงทุนไม่ได้รับกระแสข่าวสารลำเอียงหรือไม่สมบูรณ์

• ในแง่ของข่าวนี่คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทของข้อมูลที่นักลงทุนควรเข้ามาเป็นประจำ: ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยหรือโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหรือ ตัดเป็นสิ่งที่มีค่ามาก โปรดจำไว้ว่าถ้านักลงทุนสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้อง (หรือทำนาย) โอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุนในประเทศผู้ลงทุนรายนั้นจะสามารถทำเงินได้เป็นจำนวนมาก อีกครั้งด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ บังเอิญซีเอ็นบีซีมักจะทำงานได้ดีพอสมควรไม่เพียง แต่รายงานข่าวอัตราดอกเบี้ย แต่ยังช่วยให้ประชาชนสามารถวัดศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตของเฟด (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยดู อัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างไร และ กำลังพยายามทำนายอัตราดอกเบี้ย

  .

• ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันของโอเปคและคลังสินค้าภายในประเทศมีความสำคัญเท่ากัน ทำไม? คำตอบที่ง่ายที่สุดคือเนื่องจากเศรษฐกิจของเราและ GNP ในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาน้ำมันในราคาที่เหมาะสมดังนั้นสมการอุปทาน / อุปสงค์มีความสำคัญอย่างยิ่ง CNBC, Wall Street Journal และ นักลงทุนนักลงทุนรายวัน ทำผลงานได้ดีไม่ใช่แค่รายงานข่าวนี้ แต่ยังช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านอุปทาน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอเปคและ GNP ใน การจับค่าใช้จ่ายด้านก๊าซ ตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ที่ควรทราบ และ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
  .
• จากนั้นให้พิจารณาตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขเริ่มต้นของที่อยู่อาศัยและตัวเลขการจ้างงาน ชุดข้อมูลเหล่านี้ในขณะที่ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะช่วยให้นักลงทุนรู้สึกถึงความคิดของประชาชนในวงกว้างและวิธีการใช้จ่ายเงินของตน นี่เป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงแนวโน้มและประเมินความตั้งใจของผู้บริโภคที่จะใช้จ่ายเงินในบางรายการในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นตัวอย่างของการใช้ข้อมูลนี้ถ้าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูงที่อยู่อาศัยเริ่มมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการว่างงานลดลงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถูกต้องอาจถือว่าร้านค้าปลีกระดับไฮเอนด์จะดีขึ้น ตรงกันข้ามเมื่อตัวชี้วัดเหล่านี้ทั้งหมดถูกพลิกกลับสมมติฐานที่เหมาะสมคือว่าผู้ค้าปลีกระดับล่างจะได้รับผลดีกว่า (อ่านต่อเรื่องนี้ใน การสำรวจรายงานการจ้างงาน , ภาวะเศรษฐกิจถดถอย: อะไรคือความหมายสำหรับนักลงทุน และ ความสำคัญของเงินเฟ้อและ GDP

.) < เคล็ดลับในการเลือกหุ้นที่ถูกต้องคือความสามารถในการลดจำนวนการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นให้กับผู้สมัครไม่กี่คน นี้สามารถทำได้ดีที่สุดโดยรู้ว่าประเภทของ บริษัท ที่จะหลีกเลี่ยง นักลงทุนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงจาก: ผู้จัดจำหน่ายหรือประเภทของสินค้า

ธุรกิจ

• เนื่องจาก บริษัท เหล่านี้ไม่ใช่ผู้ผลิต แต่พวกเขาเป็นเพียงพ่อค้าคนกลางที่แทบไม่มีคุณสมบัติพิเศษใด ๆ ที่จะดึงนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปมักจะมีอุปสรรคน้อยกว่าในการแข่งขันเมื่อเป็นผู้จัดจำหน่าย (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ดูที่ สินค้าโภคภัณฑ์: Portfolio Hedge , น้ำ: The Ultimate Commodity และ ราคาสินค้าและการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน .) ตัวอย่างของ ธุรกิจดังกล่าวจะเป็นผู้ผลิตสัตว์ยัดไส้ของเด็ก ๆ (ของเล่นที่ไม่ใช่ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง) และผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก ธุรกิจเหล่านี้สามารถมองเห็นผลกำไรของตนลดลงหากสูญเสียบัญชีขายปลีกที่มีขนาดใหญ่เพียงเล็กน้อยหรือหากผู้ผลิตพบผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเพื่อจัดส่งสินค้าให้น้อยลง บริษัท ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า 20%

  เหตุผลขั้นพื้นฐานที่สุดก็คือเกือบจะไม่มีขอบสำหรับข้อผิดพลาด ในความเป็นจริงแม้แต่ downtick น้อยที่สุดในธุรกิจอาจส่งผลกำไรพรวดพราด โดยปกติธุรกิจประเภทสินค้าโภคภัณฑ์และผู้จัดจำหน่ายจะมีอัตรากำไรต่ำ แต่บางคนก็เริ่มต้นธุรกิจที่ต้องการนำเสนอสินค้าและ / หรือบริการของตนด้วยต้นทุนที่ต่ำลงเพื่อที่จะได้รับส่วนแบ่งการตลาด อีกครั้งทั้งหมดของ บริษัท เหล่านี้เป็นอย่างโดยเนื้อแท้ "มีความเสี่ยงมากขึ้น" ด้านล่างบรรทัดบนขอบ

• และ Margin ของคุณเติบโตได้อย่างไร ) บริษัท ที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น" Best in Class " "คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจ่าย" ในคำอื่น ๆ บริษัท ชั้นสองมักจะเป็น บริษัท ชั้นสองจนกว่าพวกเขาจะมีศักยภาพที่จะกลายเป็นหมาชั้นนำในอุตสาหกรรมหนึ่งวันนักลงทุนสามารถบอกได้ว่า บริษัท เป็นอย่างไร "ดีที่สุดในชั้นเรียน" หรือไม่ราคาจะมีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในธุรกิจการแสดงตนที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของการปล่อยทางภูมิศาสตร์และมีแนวโน้มที่จะเป็น "ตัวกำหนดแนวโน้ม" ในอุตสาหกรรม (ในรูปแบบราคาจัดเก็บและผลิตภัณฑ์ (Market Caps) ให้ดูที่ Market Capitalization Defined

• และ การกำหนด Caps ที่เหมาะสมกับ Market Caps ของคุณคืออะไร? สไตล์ .) บริษัท ที่มีรายได้น้อย การซื้อขายบางอย่างหมายความว่า บริษัท เหล่านี้มีการซื้อขายน้อย มากกว่า 100,000 หุ้นต่อวัน ตลาดหรือ "การแพร่กระจาย" สำหรับหุ้นประเภทนี้มักมีความผันผวนมาก ในความเป็นจริงนักลงทุนมีเพียงพอที่จะจัดการกับเมื่อมาถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ความผันผวนของอุปทานและอุปสงค์ใน Sharp และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาหุ้นเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่จะวัดได้แม้แต่กับนักลงทุนที่เก่ง การซื้อกิจการ

• บริษัท ที่เข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่มักจะรายงานว่ามีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่คาดไม่ถึงซึ่งอาจทำให้เกิดรายได้ที่น่าเป็นห่วงในรายได้ระยะสั้น อีกครั้งในขณะที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจนำเสนอโอกาสมหาศาลโอกาสที่มีแนวโน้มลดลงมักถูกมองข้ามบ่อยเกินไป Bagels แมนฮัตตันเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเรื่องนี้ ในช่วงปลายยุค 90 โซ่เบเกิลที่รู้จักในระดับชาติได้ซื้อหนึ่งในคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันตก แต่ปรากฎว่ามีปัญหาด้านบัญชีและร้านค้าที่ บริษัท ซื้อมาไม่ได้เป็นผลกำไรเท่าที่นักลงทุน (หรือนักลงทุน) คาดหวังไว้ เนื่องจากการซื้อกิจการมีขนาดใหญ่ดังนั้น Bagels Manhattan จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และในที่สุดก็ถูกบังคับให้ยื่นขอคุ้มครองล้มละลาย (ค้นพบโลกของการควบรวมและซื้อกิจการใน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
• , การรวมกิจการและการควบรวมกิจการ - เครื่องมือสำหรับผู้ค้าอีกราย และ The Wacky World of M & As .) การระบุ Diamond ใน Rough มีหลายลักษณะที่ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จมีแนวโน้มที่จะมี: การขายที่เร่งขึ้นและรายได้

การเติบโต มองหา บริษัท ที่กำลังเติบโตด้านบน และเส้นด้านล่างเกินกว่า 15% ทำไมเกณฑ์นี้? เป็นเพราะเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันหลายแห่งมองหาก่อนที่จะเข้าหุ้น แน่นอนว่าโปรดทราบว่า บริษัท ที่เติบโตขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นมักมีปัญหาในการรักษาอัตราการเติบโตหลังจากไม่กี่ปีและมีแนวโน้มที่จะทำให้นักลงทุนผิดหวัง ควรเลือกระหว่างช่วงระหว่าง 15% ถึง 25% เป็นที่น่าพอใจมากที่สุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่ ความคาดหวังยอดเยี่ยม: การพยากรณ์ยอดขาย

• และ ค้นหาคุณภาพการลงทุนในงบกำไรขาดทุน ) การซื้อภายใน การซื้อกิจการภายในเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่า บริษัท อาจถูกตีราคาต่ำเกินไป ทำไม? เนื่องจากในขณะที่ผู้บริหารอาวุโสบางรายอาจซื้อหุ้นเพื่อแสดงความเชื่อมั่นใน บริษัท หุ้นของสิงโตจะซื้อหุ้นของ บริษัท ด้วยเหตุผลเดียว: เพื่อสร้างรายได้ ดูเฉพาะสำหรับ บริษัท ที่มีผู้ซื้อภายในจำนวนมากหรือใกล้เคียงกับราคาในตลาดปัจจุบัน แหล่งที่มาที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้อมูลภายในคือ ก.ล.ต. อย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลจากภายนอกอื่น ๆ ยังมีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่น Thomson Financial คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Insiders สามารถซื้อสินค้าได้หรือไม่? และ
• เมื่อผู้ซื้อภายในซื้อผู้ลงทุนควรเข้าร่วม ?) บริษัท ที่มีสถานะเป็นของแข็ง การวิเคราะห์ไม่ควรเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการคัดเลือกหุ้น แต่ก็มีบทบาทอยู่ นักลงทุนควรระวัง บริษัท ที่กำลังมองหาราคาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำไม? เนื่องจากหุ้นที่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายอยู่ภายใต้การสะสม กล่าวอีกนัยหนึ่งมีแรงผลักดันในวงกว้างในหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะยังคงนำไปสู่ระดับใหม่ (ดูวิถีของเครื่องบินที่พลิกผืน - นั่นคือสิ่งที่คุณกำลังมองหา!) อีกเคล็ดลับ: มองหาหุ้นที่กำลังทำจุดสูงสุดใหม่ บ่อยครั้งที่ บริษัท ที่กำลังล่มสลายหรือผ่านไปแล้วความต้านทานด้านเทคนิคเพิ่งประสบกับการปรับปรุงพื้นฐานที่เป็นบวกซึ่งดึงดูดความสนใจไปที่หุ้น อย่าลืมความคุ้นเคยของผลิตภัณฑ์ Peter Lynch ของ Fidelity มีชื่อเสียงในการบอกว่านักลงทุนทุกคนควรใช้หรือคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ / บริษัท ที่พวกเขาลงทุนมามากและในขณะนี้อาจเป็นเหมือนสามัญสำนึก ละเว้นคำแนะนำที่ไม่มีเวลานี้ (เพื่อหาวิธีที่ Lynch เลือกการลงทุนของเขาโปรดดู
• เลือกหุ้นเช่น Peter Lynch .)

ข้อดีของการซื้อสิ่งที่คุณรู้คืออะไร นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และ บริษัท ที่พวกเขาซื้อสามารถเข้าใจศักยภาพการเติบโตได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาคาดการณ์ยอดขายและการเติบโตของรายได้ในอนาคตได้ง่ายขึ้นและ / หรือเพื่อเปรียบเทียบการนำเสนอผลิตภัณฑ์กับผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมรายอื่น ๆ การเงิน - มีอะไรน่าสนใจ นักลงทุนควรตรวจทานงบการเงินรายใหญ่ (งบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดและงบดุล) ของ บริษัท ที่ลงทุน (อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่ คุณควรทราบเกี่ยวกับงบการเงิน

.)

โดยเฉพาะนักลงทุนควรระวัง: บริษัท ที่มีการเติบโตของสินค้าคงคลังใกล้เคียงกับการเติบโตของรายได้ บริษัท ที่มีสินค้าคงเหลือเติบโตในอัตราที่รวดเร็วกว่าของพวกเขา ยอดขายมีแนวโน้มที่จะติดกับสินค้าคงคลังล้าสมัยในภายหลังหากยอดขายเติบโตช้า บริษัท ที่มีการเติบโตของยอดลูกหนี้เพื่อการขาย

บริษัท ที่มีลูกหนี้ที่เติบโตเร็วกว่ายอดขายอาจมีปัญหาในการเรียกเก็บหนี้

• สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีตัวตน บริษัท ที่มีเงินสดและสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (แข็ง, ของเหลว) มีแนวโน้มที่จะแข็งตัวกว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องจำนวนมากจะช่วยให้ บริษัท มีวิธีการชำระหนี้ระยะสั้นและใช้เป็นระยะเวลานานแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
• การชนะสงครามครึ่งเดียว การรู้ว่าควรตรวจสอบหุ้นและเฉพาะสิ่งที่ควรพิจารณาคือการต่อสู้ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ไปด้วยกัน ความเห็นข้างต้นควรเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนผู้ประกอบการ ถ้าคุณคิดริเริ่มคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกและพัฒนาทักษะของคุณให้ดีขึ้น