a:

วิธีที่ง่ายที่สุดในการหาราคาของกองทุนรวมคือการพิจารณามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) NAV คือมูลค่ารวมของสินทรัพย์ของกองทุนรวมหักหนี้สินทั้งหมด กองทุนรวมจำนวนมากใช้ตัวเลขนี้เพื่อกำหนดราคาสำหรับการทำธุรกรรมหน่วยของกองทุน เมื่อคุณซื้อและขายกองทุนรวมคุณมักทำที่ NAV
สำหรับกองทุนรวมส่วนใหญ่ NAV คำนวณทุกวันเนื่องจากผลงานของกองทุนรวมประกอบด้วยหุ้นที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละหุ้นเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคากันบ่อยๆตลอดทั้งวันจึงยากที่จะกำหนดมูลค่าที่แน่นอนของกองทุนรวม ดังนั้น บริษัท จัดการกองทุนส่วนบุคคลจึงเลือกที่จะประเมินพอร์ตการลงทุนของตนทุกวันและในแต่ละวันเป็นราคาที่นักลงทุนต้องซื้อและขายกองทุนรวม เทคนิคการประเมินค่าที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนเนื่องจากบางกองทุนอาจใช้ราคาซื้อขายเฉลี่ยทั้งสามรายการล่าสุด อย่างไรก็ตามกองทุนรวมทั้งหมดจะทำการประเมินมูลค่า NAV ของวันละครั้ง
ในกรณีที่กองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ซึ่งเป็นกองทุนดัชนีที่ซื้อขายในรูปแบบหุ้นให้กำหนดมูลค่า NAV เป็นครั้งแรกเมื่อมีการสร้างกองทุนและกำหนดให้ราคาตลาดกำหนดราคาหุ้นของ กองทุน. โดยปกติ NAV ของ ETF จะค่อนข้างใกล้เคียงกับราคาตลาดของกองทุน อาจมีบางกรณีที่ราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่า NAV