การซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) อาศัยรูปแบบการวิเคราะห์พื้นฐานสองรูปแบบที่ใช้ในตลาดหุ้น: การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในอัตราแลกเปลี่ยนมีความคล้ายคลึงกันมาก: ราคาจะถือว่าสะท้อนถึงข่าวทั้งหมดและแผนภูมิเป็นเป้าหมายของการวิเคราะห์ แต่แตกต่างจาก บริษัท ประเทศไม่มีงบดุลดังนั้นการวิเคราะห์พื้นฐานสามารถดำเนินการกับสกุลเงินได้อย่างไร

เนื่องจากการวิเคราะห์พื้นฐานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองหามูลค่าที่แท้จริงของการลงทุนการประยุกต์ใช้ใน forex นั้นเกี่ยวข้องกับการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อการประเมินมูลค่าสกุลเงินของประเทศ ที่นี่เรามองไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญบางอย่างที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นรายงานที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนที่ระบุถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รายงานทางเศรษฐกิจเป็นวิธีการวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตรง แต่โปรดจำไว้ว่าปัจจัยและนโยบายต่างๆจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

รายงานเหล่านี้จะเผยแพร่ในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งจะทำให้ตลาดมีข้อบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของประเทศมีการปรับปรุงหรือลดลง ผลกระทบของรายงานเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับรายงานรายได้รายงานของ ก.ล.ต. และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ ในตลาดหุ้นเช่นเดียวกับตลาดหุ้นการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณมาก

คุณอาจรับทราบรายงานทางเศรษฐกิจบางอย่างเช่นตัวเลขการว่างงานซึ่งได้รับการเผยแพร่อย่างดี อื่น ๆ เช่นสถิติที่อยู่อาศัยจะได้รับความคุ้มครองน้อยลง อย่างไรก็ตามตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและเป็นประโยชน์ ที่นี่เราร่างสี่รายงานที่สำคัญซึ่งบางส่วนจะเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดพื้นฐานที่ใช้โดยนักลงทุนตราสารทุน:

GDP เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

คิดเป็นมาตรวัดเศรษฐกิจของประเทศที่กว้างที่สุดและเป็นมูลค่าตลาดรวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศในช่วงปีที่กำหนด เนื่องจากตัวเลข GDP เองมักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับรายงานสองฉบับที่ออกในช่วงหลายเดือนก่อนตัวเลข GDP ขั้นสุดท้าย: รายงานล่วงหน้าและรายงานเบื้องต้น การแก้ไขที่สำคัญระหว่างรายงานเหล่านี้อาจทำให้เกิดความผันผวนได้มาก GDP ค่อนข้างใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถือเป็นมาตรการในการเติบโตทั้งภายใน

ขายปลีก
รายงานการขายปลีกเป็นการวัดรายรับรวมของร้านค้าปลีกทั้งหมดในประเทศที่กำหนด การวัดนี้มาจากตัวอย่างร้านค้าปลีกที่หลากหลายทั่วประเทศ รายงานนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในฐานะตัวบ่งชี้เวลาของรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคในวงกว้างซึ่งปรับเปลี่ยนตามตัวแปรตามฤดูกาลมันสามารถใช้ในการทำนายผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ล้าหลังที่สำคัญมากขึ้นและเพื่อประเมินทิศทางในทันทีของระบบเศรษฐกิจ การแก้ไขรายงานขั้นสูงของยอดค้าปลีกอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก รายงานการขายปลีกสามารถเปรียบเทียบกับกิจกรรมการขายของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

การผลิตภาคอุตสาหกรรม
รายงานฉบับนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงการผลิตโรงงานเหมืองแร่และระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ยังรายงานถึง "การใช้กำลังการผลิต" ระดับความสามารถในการใช้กำลังการผลิตของโรงงานแต่ละแห่ง เหมาะสำหรับประเทศที่จะเห็นการเพิ่มกำลังการผลิตในขณะที่กำลังการผลิตสูงสุดหรือใกล้เคียงที่สุด

ผู้ค้าที่ใช้ตัวบ่งชี้นี้มักเกี่ยวข้องกับการผลิตสาธารณูปโภคซึ่งอาจมีความผันผวนมากเนื่องจากอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและในทางกลับกันการซื้อขายและความต้องการพลังงานจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การแก้ไขที่สำคัญระหว่างรายงานอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนในสกุลเงินของประเทศได้
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

CPI มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในกว่า 200 หมวดหมู่ รายงานนี้เมื่อเทียบกับการส่งออกของประเทศสามารถใช้เพื่อดูว่าประเทศกำลังทำหรือสูญเสียเงินในผลิตภัณฑ์และบริการของตนหรือไม่ อย่างไรก็ตามระวังในการตรวจสอบการส่งออก - เป็นที่สนใจของผู้ค้าจำนวนมากเนื่องจากราคาของการส่งออกมักจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับความแข็งแกร่งหรือจุดอิ่มตัวของสกุลเงิน

ตัวชี้วัดที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายงานสินค้าคงทนดัชนีการจ้างงาน (ECI) และการเริ่มสร้างบ้าน และอย่าลืมรายงานที่ออกโดยเอกชนจำนวนมากที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในรัฐมิชิแกน สิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าแก่ผู้ค้าหากใช้อย่างถูกต้อง
ดังนั้นสิ่งที่ใช้เหล่านี้?

เนื่องจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจบ่งชี้ถึงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขที่รายงานจะส่งผลโดยตรงต่อราคาและปริมาณสกุลเงินของประเทศ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าตัวชี้วัดที่กล่าวข้างต้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสกุลเงิน รายงานจากภายนอกปัจจัยด้านเทคนิคและเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายอาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของสกุลเงินได้อย่างมาก ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจช่วยคุณในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานในตลาด forex:

เก็บปฏิทินทางเศรษฐกิจไว้ในมือซึ่งจะแสดงรายการตัวชี้วัดและเมื่อพวกเขาจะออก ยังจับตาดูอนาคต บ่อยครั้งที่ตลาดจะย้ายตามคาดการณ์ของตัวบ่งชี้บางอย่างหรือรายงานที่จะออกในภายหลัง
รับทราบเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ดึงดูดความสนใจของตลาดมากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณมากที่สุด ตัวอย่างเช่นเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงอัตราเงินเฟ้อเป็นตัวบ่งชี้ที่ดูมากที่สุด

• รู้ความคาดหวังของตลาดสำหรับข้อมูลแล้วให้ความสนใจกับความคาดหวังที่ได้รับนั่นสำคัญกว่าข้อมูลที่สำคัญกว่ามาก บางครั้งมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างความคาดหวังและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดทราบถึงเหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับความแตกต่างนี้
• อย่าตอบสนองต่อข่าวได้เร็วเกินไป หมายเลขมักจะได้รับการปล่อยตัวออกมาและปรับปรุงแล้วและสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ให้ความสนใจกับการแก้ไขเหล่านี้เนื่องจากอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการดูแนวโน้มและการตอบสนองต่อรายงานในอนาคตได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
• บรรทัดด้านล่าง
• มีตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์หลายฉบับรวมถึงรายงานส่วนตัวที่สามารถใช้ประเมินปัจจัยพื้นฐานของ forex ได้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาในการไม่เพียง แต่มองตัวเลข แต่เข้าใจถึงความหมายและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร เมื่อใช้อย่างถูกต้องตัวบ่งชี้เหล่านี้อาจเป็นทรัพยากรล้ำค่าสำหรับผู้ประกอบการค้าเงินตราต่างประเทศ