เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 1989 Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") ได้กลายเป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดของ บริษัท กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนในหุ้นกลุ่ม บริษัท ขนาดเล็ก ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อตลาดหุ้นพุ่งขึ้น กองทุนเดิมกำหนดเป้าหมายหุ้นที่มีราคา $ 25 และต่ำกว่า แต่ตั้งแต่นั้นขึ้นขีด จำกัด ที่ $ 35 สินทรัพย์ของกองทุนมีจำนวนถึงเกือบ 40 พันล้านเหรียญ ผู้จัดการกองทุนมีโอกาสเพียงอย่างเดียวในหุ้นของ บริษัท ขนาดเล็กเมื่อมีฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ผู้จัดการกองทุนต้องย้ายเข้าไปอยู่ในกลุ่มหุ้นระดับกลางเพื่อให้เงินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การได้รับคะแนนระดับ 4 ดาวโดยรวมจาก Morningstar กองทุนหุ้นรายเล็ก ๆ ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกการลงทุนที่เป็นที่นิยมมากของ Fidelity

ภาพรวมของ บริษัท

การลงทุนของ Fidelity นับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2489 และนับเป็น บริษัท กองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ในวันที่ 30 กันยายน 2558 Fidelity เริ่มเป็น บริษัท ที่ดูแลบัญชีที่มีการจัดการแยกแต่ละบัญชีและขยายธุรกิจนายหน้าไปแล้ว บัญชี, แผนการเกษียณอายุในสถานที่ทำงานเช่น 401 (k) และบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2015 บริษัท สามารถบริหารสินทรัพย์ลงทุนได้กว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์

Joel Tillinghast บริหารกองทุนสต็อกสินค้าราคาถูกโดยตัวเขาเองตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 6 ก.ย. 2554 เมื่อมีการเพิ่มผู้จัดการร่วม 6 คน ในขณะที่ผู้จัดการหลายรายที่ Fidelity เด้งไปหากองทุนต่างๆหรือจัดการกองทุนหลายแห่ง Tillinghast ก็ยังคงมุ่งเน้นไปเรื่อย ๆ Tillinghast จัดการเฉพาะ Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund ("FDMLX") ซึ่งเป็นกองทุนที่มีรูปแบบการจัดการที่คล้ายคลึงกันกับกองทุนหุ้นของ Low-priced Stock แต่ไม่มีข้อ จำกัด ของราคาหุ้น

<3>

กองทุนรวม

กองทุนรวมหุ้นที่มีราคาต่ำมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรมกองทุนรวม ราคาหุ้นในหุ้นเป็นหลักโดยพลการดังนั้นการมุ่งเน้นหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 35 ไม่ควรในทางทฤษฎีจะกำจัดภาคใดโดยเฉพาะหรือขนาดของ บริษัท ราคาหุ้นโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ ​​บริษัท ขนาดเล็กซึ่งผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้น

Fidelity Low-priced Stock Fund พยายามที่จะสร้างการเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กที่ผู้บริหารเชื่อว่าถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่าค่าที่แท้จริงของพวกเขา การลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงและกองทุนนี้มีความเสี่ยงโดยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนรวมขนาดใหญ่ กองทุนนี้มีการเปรียบเทียบกับ Russell 2000 Small Cap Index

กองทุนนี้ปิดรับนักลงทุนรายใหม่ในหลาย ๆ ประเด็นในอดีต ณ วันที่ 4 มีนาคม 2016 กองทุนเปิดให้นักลงทุนรายใหม่และต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำ 2,000 บาทเพื่อเปิดบัญชี กองทุนรวม Fidelity Low-priced Stock มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม 0.9% ณ วันที่ 29 ก.ย. 2558

ปรัชญาการลงทุน

กองทุนรวมเน้นหุ้นขนาดกลางและขนาดกลางที่ตรงกับผู้จัดการกองทุน 'เกณฑ์มูลค่า โดยปกติเกณฑ์เหล่านี้จะรวมถึง P / E จำนวนทวีคูณราคา / รายได้ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมกระแสเงินสดที่มั่นคงและงบดุลที่แข็งแกร่ง กองทุนสามารถลงทุนในภาคธุรกิจใดก็ได้และสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ยังสามารถลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่หรือชื่อการเติบโตได้หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

Portfolio Portfolio

กองทุนหุ้นที่มีราคาต่ำมีจำนวนผู้ถือครองมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 กองทุนมีการถือครองหุ้นอยู่ 879 แห่งโดยมีบัญชีรายชื่อ 10 อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนรวม Tillinghast กล่าวว่าประมาณ 200 ตำแหน่งเหล่านี้มีขนาดเล็กมาก กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212 12-0. 35%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Next PLC (OTC: NXGPY), Seagate เทคโนโลยีของ บริษัท (NASDAQ: STX STXSeagate Technology PLC37 46 + 3 11% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64) 14 + 0 02% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Best Buy Company, Inc. (NYSE: BBY BBYBest Buy Co Inc. 39-0. 93% สร้างขึ้น กับ Highstock 4. 2. 6 ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2016 กองทุนมีน้ำหนักเกินในภาคการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยมีการจัดสรรประมาณ 27% ซึ่งเกือบจะเป็นสองเท่าของการจัดสรร 14% ของ Russell 2000 ไปยังภาคเดียวกัน กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญทางด้านการลงทุน 17% ของสินทรัพย์รวมและการดูแลสุขภาพ 12%