สารบัญ:
- Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)
- T Rowe Price Value Fund (TRVLX)
- American Century Capital Value Fund เปิดตัวในปีพ. ศ. 2546 และมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการเติบโตในระยะยาวด้วยการลงทุนใน บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ลักษณะ ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนชั่วคราวหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากตลาดกว้างโดยอิงกับรายได้กระแสเงินสดและสินทรัพย์รวม เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีที่ 4.42%
- กองทุนมีรายได้ที่หลากหลายของโคลัมเบียมีวันเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2533 และมีประวัติอันยาวนานว่าเป็นกองทุนที่มีมูลค่าทั้งหมดที่สอดคล้องกันผู้จัดการกองทุนพิจารณารายได้ปัจจุบันเป็นเป้าหมายการลงทุนหลักและการเติบโตของเงินทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเป้าหมายรอง กองทุนนี้ลงทุนอย่างน้อย 80% ของจำนวนเงิน $ 2 50 พันล้านในสินทรัพย์ในการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญและที่ต้องการมีมูลค่าลักษณะและผู้จัดการมีความสามารถในการลงทุนได้ถึง 25% ของสินทรัพย์รวมในผู้ออกต่างประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายนปี 2015 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเป็น 5.56%
- บอสตันพาร์ทเนอร์ All Cap Value Fund มีวันที่เริ่มก่อตั้งในปี 2545 และมุ่งเน้นเพื่อให้นักลงทุนมีการเติบโตทางเงินและรายได้ในระยะยาวเป็นเป้าหมายรอง ผู้จัดการกองทุนลงทุนเงิน 1 เหรียญ 15 พันล้านสินทรัพย์ในตราสารทุนที่หลากหลายซึ่งมีลักษณะเฉพาะบางประการ กองทุนรวมมิได้กำหนดข้อ จำกัด ในเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและอาจลงทุนเพิ่มได้ถึงร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมในกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ หลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สรอ. เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเป็นร้อยละ 8
เมื่อพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสม นักลงทุนมักจะเลือกอันดับความน่าเชื่อถือโดยยึดตามสองประเภทหลักคือการเติบโตหรือมูลค่าหุ้นของ บริษัท ขณะที่การลงทุนเพื่อการเติบโตมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ย แต่การลงทุนในรูปแบบต่างๆจะคุ้มค่ากับหุ้นที่มีราคาไม่มากนัก หุ้นที่ได้รับการประเมินค่าต่ำจะได้รับการวิเคราะห์เชิงปริมาณรายได้เงินปันผลมูลค่าตามบัญชีและกระแสเงินสดเพื่อกำหนดศักยภาพในการแก้ไขราคาในระยะสั้นหรือระยะยาว การลงทุนเพื่อการเติบโตมักถูกรวมเข้ากับการลงทุนเพื่อสร้างการกระจายทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนที่มีขอบฟ้าเป็นเวลานาน หุ้นมูลค่าจะพบได้ในทุกหมวดหมู่ในตลาดรวมทั้งหุ้นขนาดเล็กกลางและใหญ่ ในฐานะที่เป็นทางเลือกในการเลือกหุ้นที่มีมูลค่าแต่ละตัวในกลุ่มขนาดใหญ่ในกลุ่มตลาดแต่ละกลุ่มนักลงทุนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าจำนวนมากที่ครอบคลุม บริษัท ขนาดเล็กกลางและใหญ่โดยการซื้อกองทุนรวมที่มีมูลค่าสูงสุด เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถือครองกองทุนรวมภายในพอร์ทโฟลิโอนักลงทุนควรใช้เวลาในการอ่านหนังสือชี้ชวนล่าสุดของกองทุน
Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)
Fidelity Advisor Value Fund (Fidelity Advisor Value Fund) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักลงทุนโดยการลงทุนในทรัพย์สินส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญ ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนใน บริษัท ที่มีลักษณะเด่นตามสินทรัพย์รวมรายได้และศักยภาพในการเติบโต กองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในตลาดทุนขนาดใด ๆ และอาจถือเป็นผู้ออกตราสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายนปี 2015 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 5.8%
ผู้บริหารของกองทุนมีการกระจายการถือครองหลักทรัพย์ในหลายประเภทและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในตลาด ปัจจุบัน Fidelity Advisor Value Fund มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ 6. ร้อยละ 56 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่มทุนจดทะเบียน 25. หุ้นขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียน 25% 47 หุ้นร้อยละ 64 ในหุ้นขนาดกลางและ 16. 07% ในหุ้นขนาดเล็ก หุ้น กองทุนให้ความเสี่ยงกับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่ 20 19% ภาคอุตสาหกรรมที่ 12 9% และภาคเทคโนโลยีที่ 12 84% การถือครองอันดับต้น ๆ ของ บริษัท ได้แก่ Edison International, Sempra Energy, Enterprise Service Group และ Berkshire Hathaway
Fidelity Advisor Value Fund มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.25% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับกองทุนรวมที่มีมูลค่าทั้งหมด นักลงทุนได้รับการประเมินภาระการขายล่วงหน้าที่ 5.75% เมื่อซื้อหุ้นและต้องมีการลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 2,000 บาท
T Rowe Price Value Fund (TRVLX)
กองทุน T. Rowe Price Value Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2537 และพยายามที่จะให้ความสำคัญกับเงินทุนในระยะยาวโดยมีรายได้เป็นวัตถุประสงค์ในการลงทุนรอง ผู้จัดการกองทุนลงทุนไม่น้อยกว่า 65% ของสินทรัพย์ในพอร์ทหุ้นสามัญที่เชื่อว่ามีการทำกำไรต่ำมากในตลาด กองทุนไม่ได้กำหนดข้อ จำกัด ในเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิง แต่ผู้บริหารกองทุนปัจจุบันเน้นหุ้นของตนในหุ้นที่มีมูลค่าสูง เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเท่ากับร้อยละ 7. 12
กองทุน T. Rowe Price Value Fund กระจายตัว 22 เหรียญ 65 พันล้านสินทรัพย์ระหว่าง บริษัท ต่างๆที่มีขนาดใหญ่ในตลาดและอุตสาหกรรม บริษัท ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 45% 52% ของพอร์ตตามด้วย บริษัท ยักษ์ใหญ่ที่ 32. 88%, บริษัท กลางฝาที่ 21. 24% และ บริษัท ขนาดเล็กหมวกที่ 0. 37% อุตสาหกรรมที่อยู่ในกองทุนรวมประกอบด้วยบริการทางการเงินที่ 22. 56% การดูแลสุขภาพที่ 21. 46% และอุตสาหกรรมที่ 14. 51% การถือหุ้นที่มีนัยสำคัญถือเป็นของผู้ออกตราสารที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุน ได้แก่ General Electric ที่ 4. 92%, Pfizer ที่ 3.96% และ American Airlines Group ที่ 3.11%
กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.82% ซึ่งค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนรวมที่คล้ายคลึงกัน นักลงทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินตามยอดขายเมื่อซื้อหรือไถ่ถอน แต่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำเพียง $ 2 500 กองทุนรวม American Century Capital Value Fund (ACTIX)
American Century Capital Value Fund เปิดตัวในปีพ. ศ. 2546 และมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการเติบโตในระยะยาวด้วยการลงทุนใน บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ลักษณะ ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนชั่วคราวหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากตลาดกว้างโดยอิงกับรายได้กระแสเงินสดและสินทรัพย์รวม เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีที่ 4.42%
กองทุนมูลค่าเพิ่มทุน American Century Capital Value มีมูลค่า 151 เหรียญ 33 ล้านสินทรัพย์โดยถือหุ้นของ บริษัท ที่ตกอยู่ในประเภทที่แตกต่างกันในตลาดทุนและภาคธุรกิจ หุ้นขนาดยักษ์ใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วน 45% 76% รองลงมาคือหุ้นขนาดใหญ่ที่ 41. 43% และหุ้นขนาดกลางที่ 12. 52% ภาคอุตสาหกรรมที่ให้บริการทางการเงินที่หนักที่สุดคือ 29. 99% ตามด้วยการดูแลสุขภาพที่ 16. 69% พลังงานที่ 12.4% และเทคโนโลยีที่ 11. 54% JP Morgan Chase & Co ทำขึ้น 3. 98% ของพอร์ทรวมตามด้วย Wells Fargo & Company ที่ 3.62% และ Johnson & Johnson ที่ 2. 32%
กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.10% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเภท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หลากหลายของโคลัมเบีย (INDZX)
กองทุนมีรายได้ที่หลากหลายของโคลัมเบียมีวันเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2533 และมีประวัติอันยาวนานว่าเป็นกองทุนที่มีมูลค่าทั้งหมดที่สอดคล้องกันผู้จัดการกองทุนพิจารณารายได้ปัจจุบันเป็นเป้าหมายการลงทุนหลักและการเติบโตของเงินทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเป้าหมายรอง กองทุนนี้ลงทุนอย่างน้อย 80% ของจำนวนเงิน $ 2 50 พันล้านในสินทรัพย์ในการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญและที่ต้องการมีมูลค่าลักษณะและผู้จัดการมีความสามารถในการลงทุนได้ถึง 25% ของสินทรัพย์รวมในผู้ออกต่างประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายนปี 2015 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเป็น 5.56%
ส่วนใหญ่ของผู้ถือครองหุ้นภายใน Columbia Diversified Equity Income Fund มุ่งเน้นไปที่สหรัฐอเมริกา 54. 01% ของพอร์ทการลงทุนประกอบด้วยหุ้นขนาดยักษ์ ผู้จัดการกองทุนยังถือครองหุ้นในหลักทรัพย์ที่มีทุนจดทะเบียนจำนวนมากถึง 32% 19% และหลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงกลางหุ้น 43% และยังไม่มีตลาดขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ของพอร์ตการลงทุนอยู่ในหุ้นบริการทางการเงินในปัจจุบันที่ 27 36% ตามด้วยหุ้นการดูแลสุขภาพที่ 13 96% หุ้นพลังงานที่ 12 51% และหุ้นอุตสาหกรรมที่ 11 29% การถือครองหุ้นในกองทุนรวม ได้แก่ Wells Fargo ที่ 3. 63%, Exxon Mobil ที่ 3. 57% และ Berkshire Hathaway ที่ 3. 39%
กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 05% และนักลงทุนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขายล่วงหน้าที่ 5.75% เมื่อซื้อหุ้น การลงทุนขั้นต่ำ 2,000,000 บาทเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบัญชีที่ไม่ผ่านการรับรองและจำเป็นต้องมีเงิน 1,000,000 ดอลลาร์สำหรับบัญชีเกษียณส่วนบุคคล (IRA)
บอสตันพาร์ทเนอร์ทุกกองทุนมูลค่าหมวก (BPAVX)
บอสตันพาร์ทเนอร์ All Cap Value Fund มีวันที่เริ่มก่อตั้งในปี 2545 และมุ่งเน้นเพื่อให้นักลงทุนมีการเติบโตทางเงินและรายได้ในระยะยาวเป็นเป้าหมายรอง ผู้จัดการกองทุนลงทุนเงิน 1 เหรียญ 15 พันล้านสินทรัพย์ในตราสารทุนที่หลากหลายซึ่งมีลักษณะเฉพาะบางประการ กองทุนรวมมิได้กำหนดข้อ จำกัด ในเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและอาจลงทุนเพิ่มได้ถึงร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมในกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ หลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สรอ. เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเป็นร้อยละ 8
ผู้จัดการกองทุนกับ Boston Partners All Cap Value Fund มีการกระจายการถือครองหลักทรัพย์ในตลาดทุนประเภทต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ หุ้นขนาดยักษ์ใหญ่มีสัดส่วน 35% 12% ของพอร์ตตามด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่ 32.5% หุ้นขนาดกลางที่ 26. 58% และหุ้นขนาดเล็กที่ 5. 47% ภาคบริการการเงินมีน้ำหนักมากที่สุดในกลุ่มพอร์ตการลงทุนที่ 29.11% ตามด้วยหุ้นเทคโนโลยีที่ 22.64% หุ้นการดูแลสุขภาพที่ 17. 79% และหุ้นอุตสาหกรรมที่ 10.29% สินทรัพย์กองทุนส่วนใหญ่จะถือครองอยู่กับผู้ออกตราสารหนี้ในอเมริกาเหนือ แต่กองทุนมีโอกาสน้อยที่จะพัฒนาตลาดในยุโรปและตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุนรวมถึง JP Morgan Chase ที่ 3.25% BNY Mellon 2.44% และ General Electric 2.11%
กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำที่ 0.95% และไม่ได้ประเมินค่าใช้จ่ายในการขายล่วงหน้าหรือรอการขาย ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำ 2,000 บาทสำหรับบัญชีที่มีคุณสมบัติและไม่ผ่านการรับรอง
FAVFX, TWGTX, QAACX: 5 กองทุนรวมทั้งหมดของ Cap ที่คุ้มค่า
เรียนรู้เกี่ยวกับห้ากองทุนรวมที่กระจายสินทรัพย์ในหมู่ทุนทุกตลาดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยผ่านทางการบริหารจัดการที่เป็นของแข็ง
3 แพลตฟอร์มดิจิทัล FAs ควรเก็บข้อมูลเรดาร์ของตน Investopedia
หาที่ปรึกษาทางการเงินของแพลตฟอร์มดิจิทัลควรมีลักษณะเป็นอย่างไรตามแนวโน้มของคำแนะนำดิจิทัลที่ปรึกษาต่อไปในปีพ. ศ. 2549
เรื่องราวที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของ Investopedia 2015 Investopedia
คุณกำลังอ่านอะไรในปี 2015?