พอร์ตการลงทุนของ iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEARCA: EWW EWWiShs MSCI MX50 38 + 0 50% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ติดตามดัชนีของ บริษัท การค้าที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโก แต่สามภาคส่วนใหญ่จะขาดจากกองทุนแลกเปลี่ยนการค้านี้ (ETF): เทคโนโลยีพลังงานและระบบสาธารณูปโภค บริษัท ส่วนใหญ่ในภาคธุรกิจเหล่านี้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยรัฐบาลเม็กซิกันและไม่สามารถลงทุนได้ เป็นผลให้การจัดสรรภาคที่ใหญ่ที่สุดในกองทุน ณ วันที่ 4 เมษายน 2016 เป็นผู้บริโภคที่ไม่ใช่ cyclicals กับ 22. 03%, การเงินที่ 21. 62% และผู้บริโภค cyclicals กับ 18 15%

ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดคือ America Movil SAB de CV (NYSE: AMX AMXAmerica Movil17. 32 + 0. 41% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 12. 63%, Fomento Economico Mexicano SA B de CV (NYSE: FMX FMXFomento Economico86 70 + 1 07% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) กับ 9. 15% และ Grupo Financiero Banorte SA B de CV ที่ 7. 04% ณ วันที่ 4 เมษายน 2016 iShares MSCI Mexico Capped ETF มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อยู่ที่ $ 1 48000000000, ซื้อขายที่เฉลี่ย $ 127 75 ล้านบาทต่อวันและมีอัตราการกระจายตัวเท่ากับ 2. 26% ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 ผลประกอบการประจำปีของกองทุนมีความผันผวน แต่มีรูปแบบการซื้อขายตามฤดูกาลหลายรูปแบบที่บ่งบอกถึงแนวโน้มการซื้อและขาย

ในปี 2555 ไอแมคอเมริกา MSCI Mexico Capped ETF มีผลตอบแทนปีละ 32. 84% เนื่องจากการมองโลกในแง่ดีขึ้นอยู่กับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่นำโดยประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศและ ความลังเลใจของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จนถึงปี 2013 การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกได้จางหายไปและกองทุนนี้ไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2540 และจบปีด้วยอัตราผลตอบแทน -1 62%

กองทุนมีการสูญเสียมากขึ้นในปี 2014 และ 2015 ที่ -11 59% และ -14 25% ตามลำดับในขณะที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลงและค่าเงินเปโซที่ลดลง ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 ถึงปีพ. ศ. 2559 iShares MSCI Mexico Capped ETF มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 1.34% หากไม่นับรวมกำไรในปี 2555 กองทุนมีผลตอบแทนปีที่ 9 จากเดิม -9 15% อัตราผลตอบแทนย้อนหลังคือ 3. 57%

แนวโน้มตามฤดูกาล

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 iShares MSCI Mexico Capped ETF ได้ส่งมอบผลตอบแทนรายเดือนที่ดีที่สุดในเดือนมีนาคมรวมทั้งได้รับ 9.2% ในปี 2016 ในความเป็นจริงมีนาคมได้ให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกในสี่ครั้งล่าสุด ห้าปีสำหรับผลตอบแทนเฉลี่ยของ 4 3% ตุลาคมได้รับในสามของสี่ปีที่ผ่านมาส่งผลตอบแทนเฉลี่ย 2. 07%

แนวโน้มตามฤดูกาลสำหรับการลดลงของราคาหุ้นจะเด่นชัดมากขึ้นทั้งในเดือนเดียวและเดือนตามปฏิทินต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 สามเดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวลดลงในแต่ละปี ราคาในเดือนมกราคมลดลงเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันส่งผลให้เกิดการสูญเสียเฉลี่ยต่อเดือนที่ -5 23% พฤศจิกายนและธันวาคมลดลงในปี 2014 และ 2015 ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย -3 35% และ -8 05% ตามลำดับ

การลดราคายังเกิดขึ้นในหลายเดือนติดต่อกัน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2014 ถึงเดือนมกราคมปี 2015 iShares MSCI Mexico Capped ETF ลดลง 5 เดือนโดยเฉลี่ย -4 72% ต่อเดือน และพฤศจิกายน 2015 ถึงเดือนมกราคม 2016 มีการสูญเสียเฉลี่ย -4%

บรรทัดล่าง

เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและการรวมกลุ่มลงทุนที่ไม่รวมเทคโนโลยีพลังงานและระบบสาธารณูปโภคกองทุนไม่เข้าร่วมในการชุมนุมของตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นในปี 2556 และ 2557 ผลที่ตามมา , ประสิทธิภาพของ iShares MSCI เม็กซิโก Capped ETF ล้าหลังส่วนใหญ่ของหุ้นและ ETFs ประเทศที่ใช้

ในช่วงเวลานี้กองทุนมีรูปแบบฤดูกาลที่แตกต่างกันสำหรับการซื้อและขาย เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทุนสำหรับผลตอบแทน ย้อนหลังไปถึงปีพ. ศ. 2549 กองทุนมีผลตอบแทนเป็นบวกในเดือนนี้เป็นเวลา 10 ปีจาก 11 ปี ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2557 ราคาหุ้นของกองทุนลดลงในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีตามมาด้วยผลขาดทุนเพิ่มเติมในเดือนมกราคม ในช่วง 3 เดือนแรกของปีพ. ศ. 2558 ผลขาดทุนสะสมอยู่ที่ -19% ขาดทุนในหุ้นของ บริษัท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดเดือนมกราคม 2559 มีมูลค่ารวม -12%