การพยายามเลือกส่วนบนหรือด้านล่างในการย้ายตลาดอาจเป็นอันตรายได้ แต่ผู้ค้าจำนวนมากต่างก็หมกมุ่นอยู่กับการพยายามเข้าที่ด้านล่างและด้านบนที่ด้านบน วิธีการทั่วไปคือการคาดเดาด้านล่างวางราคาเสนอและดูด้วยความสยดสยองเนื่องจากราคายังคงลดลงส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายใหญ่กว่าที่คาดไว้ในตอนแรก ผู้ค้า สามารถเข้าสู่กระแสที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงต้นและออกไปใกล้ด้านบน แต่กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดกำหนดให้เราต้องรอให้ตลาดมีสัญญาณให้เราทราบว่าเป็นสัญญาณย้อนกลับก่อนที่เราจะเข้า / ตำแหน่ง. ด้วยวิธีนี้เราสามารถเข้าและออกได้ในราคาที่ค่อนข้างดี แต่ด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของเราและมีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนจากตลาดที่ได้เปิดไปแล้ว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ดู การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ค้า .) ความอดทนเป็นคุณความดี
การโยนคำสั่งซื้อและหวังว่าจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับด้านบนหรือด้านล่างเป็นกลยุทธ์ที่สูญเสียทางสถิติ วิธีการดังกล่าวไม่มีประโยชน์และการซื้อขายคงที่จะส่งผลให้เกิดค่าธรรมเนียมมากเกินไป กับความผันผวนอย่างต่อเนื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะราคาโดยพยายามที่จะเลือกด้านล่างหลังจากที่ราคาได้ลดลงหรือเลือกราคาสูงสุดแน่นอนอย่างสม่ำเสมอ แม้จะใช้ตัวบ่งชี้อื่น ๆ เช่นการสนับสนุนและความต้านทานและตัวชี้วัดที่ขายเกินซื้อก็ไม่น่าจะให้คะแนนการกลับรายการที่แน่นอนตลอดเวลา ตลาดสามารถเคลื่อนไปไกลกว่าที่เราคาดหวังและสามารถเดินหน้าต่อไปได้ยาวนานกว่าที่เราจะสามารถถือครองตำแหน่งที่ขาดทุนได้ (การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักนี้สามารถช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นของคุณได้อย่างมากหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนและความต้านทาน
)
สัญญาณสองตัวนี้สามารถทำให้เราเข้าสู่จุดเริ่มต้นได้เร็วขึ้นและเราสามารถทำกำไรได้หรือใช้ตำแหน่งสั้น ๆ ในขณะที่แนวโน้มขาลงกำลังลดลง
รูปที่ 1. MGM Mirage Inc (MGM) - แผนภูมิแบบสองนาที, 30 พฤศจิกายน 2552 ที่มา: แผนภูมิหุ้นฟรี
รายการ
วงกลมสีเหลืองในรูปที่ 1 ระบุถึงเกณฑ์สองข้อดังกล่าว ตลาดทำต่ำที่ 10 AM ที่ $ 10 32, rallies ถึง $ 10 43 ตกกลับไปที่ $ 10 36 (สูงกว่าระดับต่ำสุดของเรา) ขณะนี้เรามีรายการที่เป็นไปได้หากราคากลับมาดีกว่า 10 เหรียญ 43 ซึ่งทำและทำเครื่องหมายด้วยวงกลมสีเหลืองที่สอง - รายการของเรา
|
|
| หยุด |
| เมื่อเราเข้ามาแล้วเราสามารถกำหนดจุดหยุดกายหรือใจได้ เรามีทางเลือกสองทางให้เลือก ตัวเลือกแรกอยู่ต่ำกว่าต่ำสุดต่ำสุดคือ 10 บาท 32 หรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ 10 ดอลลาร์ 36. ที่ต่ำกว่ามีโอกาสเกิดการโจมตีน้อยลง แต่ยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียขนาดใหญ่หากมีการเรียกใช้ เนื่องจากกลยุทธ์ถูกออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบราคาซึ่งบ่งชี้ว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการใช้งานจะสามารถใช้ตัวหยุดที่ต่ำกว่าระดับรองได้ เลือกใช้ตัวเลือกใด ๆ อย่างสม่ำเสมอ |
เป้าหมายกำไร
หากเราค้าขายกับเป้าหมายกำไรเราก็รู้ว่ารางวัลที่เราจะได้รับจากความเสี่ยงคืออะไร หากสามารถดำเนินการได้หลายรายการเราสามารถออกจากราคาที่ต่างกันได้ หนึ่งในสามของตำแหน่งที่สามารถออกที่จุดชื่นชมเท่ากับความเสี่ยงของเรา; ความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมคือเป้าหมายของเราที่ต่ำ ($ 10. 36) ลบออกจากเงินที่สูงกว่าเป้าหมายของเรา ($ 10. 43 + $ 0. 01) ตำแหน่งที่เหลือจะออกจากระดับความเสี่ยงเป็นสองเท่า ในตัวอย่างของเราความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ $ 0 08 แม้ว่าจะมีความล่าช้าบ้าง ดังนั้นเราจะออกจากตำแหน่งส่วนหนึ่งของเราที่ราคา $ 10 52 (ซึ่งเป็น $ 10. 44 + $ 0. 08) แล้วเราจะออกจากส่วนที่เหลือของตำแหน่งที่ $ 10 60 (10 เหรียญ 44 + 0 เหรียญ 16) ทางออกเหล่านี้เป็นตลาดโดยเส้นสีเหลืองขนาดเล็กในแนวนอน
การค้าเพิ่มเติม
อาจมีสัญญาณหลายสัญญาณในหนึ่งวัน วงกลมสีน้ำเงินทำเครื่องหมายการค้าที่อาจเกิดขึ้นอีก ก่อนที่วงกลมสีน้ำเงินแรกจะทำให้สต็อกมีระดับสูงสุดสูง (เท่าเดิม) มันหยดแล้วดึงขึ้น แต่ไม่สามารถทำให้มันสูงขึ้นไปได้ เมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่ผ่านมา ($ 10.56) ตำแหน่งสั้น ๆ จะอยู่ที่ 10 ดอลลาร์ 55 กับ $ 0 เสี่ยง 06 (เส้นสีน้ำเงินหนา) เป้าหมายคือ $ 10 49 และ 10 บาท 43.
ทางเลือกไม่ได้
ผู้ค้าสามารถใช้สัญญาณในทิศทางตรงกันข้ามเป็นทางออก ที่ตำแหน่งยาวเดิมวงกลมสีน้ำเงินแรกอาจใช้เป็นจุดทางออก และในตำแหน่งสั้น ๆ วงกลมสีน้ำเงินที่สองจะบ่งบอกถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีนี้ตลาดหยุดลง (หลายครั้ง) ที่ระดับต่ำสุด แต่ไม่สามารถผลักดันได้ แล้วมันก็เคลื่อนตัวสูงเหนือระดับสูงสุด นี่เป็นรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยของกฎเดิมเนื่องจากระดับต่ำสุดที่ระดับต่ำสุดที่ผ่านมาและไม่ได้มาก่อน
การเพิ่มอัตราความสำเร็จ
ไม่มีสัญญาณใดที่ถูกต้องทุกครั้ง แต่มีหลายรูปแบบซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเข้าและออกในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้มักมีหลาย gyrations ขนาดเล็กในสต็อกและเหล่านี้จะต้องมีการกรองออกเพื่อให้เราไม่ได้ whipsawed โปรดจำไว้ว่าการลงทุนทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์ทางการค้าบางประเภททั้งด้านเทคนิคหรือพื้นฐาน(ดูวิธีการรวมกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อทำความเข้าใจตลาดได้ดียิ่งขึ้น)
การผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน
)
วิธีแรกที่เราสามารถเพิ่มราคาของเราก็คือการ หลีกเลี่ยงการค้าระหว่าง 11:30 น. ถึง 14.00 น. ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสัญญาณหรือแม้กระทั่งการย้ายที่มีความหมาย แต่หุ้นจะอ่อนแอมากขึ้นต่อปริมาณที่เบาและความผันผวนน้อยลงในช่วงกลางวัน ตำแหน่งสต็อคสามารถออกได้ในช่วงเวลานี้ แต่ไม่ควรป้อนธุรกิจการค้าใหม่ ใช้กลยุทธ์ทางเลือกในช่วงเวลานี้
อีกวิธีหนึ่งในการปรับปรุงอัตราเดิมพันของเราในการจับคู่การย้อนกลับที่ถูกต้องคือการดูกรอบเวลาที่ยาวขึ้นเช่นแผนภูมิ 30 นาทีหรือรายชั่วโมงและทำเครื่องหมายการสนับสนุนหลักและระดับความต้านทาน หากสัญญาณภายในวันของเราสามารถรวมเข้ากับการสนับสนุนระยะยาวหรือระดับความต้านทานนี้จะทำให้อัตราต่อรองต่อไปในความโปรดปรานของเรา นอกจากนี้ในขณะที่แผนภูมิหนึ่งนาทีอาจดูได้ยากในช่วงสองสามชั่วโมงแรกของการซื้อขายแผนภูมิสั้น ๆ เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถดูตำแหน่งชิงช้ารายการเข้าออกและเป้าหมายผลกำไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้กรอบเวลาที่ยาวขึ้นเช่นแผนภูมิสองหรือสามนาที สัญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้นทั่วบริเวณและสามารถใช้กับกรอบเวลาที่ยาวขึ้นได้ พวกเขาให้บริบทที่ดีสำหรับตลาดและถ้าคุณขยายมุมมองของคุณคุณจะเห็นการค้ามากขึ้น ตัวอย่างเช่นในรูปที่ 1 จะมีการซื้อขายในระยะยาวอีกครั้งเพื่อจับภาพการชุมนุมครั้งสุดท้ายหลังจากที่ตลาดทำยอดต่ำที่สูงขึ้นประมาณ 3 โมงเย็น (เทียบกับช่วงเช้า) และเคลื่อนตัวสูงขึ้นเหนือระดับสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้
บรรทัดด้านล่าง
การพยายามคาดการณ์ด้านบนหรือด้านล่างอาจหมายถึงการสูญเสียการค้าจำนวนมาก แต่ถ้าเรารอตลาดให้สัญญาณขาเข้าเรามีโอกาสที่ดีกว่าในการจับตาดูการย้าย สัญญาณประกอบด้วยการแกว่งราคาที่สั้นลงตามด้วยการเคลื่อนตัวเหนือจุดสูงสุดที่สูงที่สุด (ระบุขาขึ้นใหม่) หรือต่ำกว่าระดับสูงสุดที่แกว่งสุดท้าย (ระบุขาลงใหม่) เราสามารถออกจากการใช้เป้าหมายกำไรคงที่ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่หลากหลายหรือออกจากสัญญาณไปในทิศทางตรงกันข้าม ในขณะที่ไม่มีสัญญาณใดที่สมบูรณ์แบบเราสามารถเพิ่มอัตราต่อรองในการประสบความสำเร็จได้โดยการซื้อขายสัญญาณในช่วงที่มีความผันผวนมากที่สุดในแต่ละวันและใช้ระยะยาวในการสนับสนุนและระดับความต้านทาน เมื่อมองไปที่กรอบเวลาที่ต่างกันและบริบทโดยรวมของตลาดเราสามารถหาโอกาสมากมายในการใช้กลยุทธ์ (โอกาสในการได้รับผลกำไรมากโดยใช้รูปแบบที่รู้จักกันน้อยนี้เพื่อหาวิธีอ่าน
การแนะนำ Bearish Diamond Formation
)