บริษัท วอลต์ดิสนีย์ (NYSE: DIS DISWalt Disney Company98 64 + 0 30% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) รายงานผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ROE) เท่ากับ 18. 73% ในปีงบประมาณ 2015 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา รายได้สุทธิ 3 พันล้านและ 44 เหรียญ 5 พันล้านในส่วนของผู้ถือหุ้น ROE มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากรายได้สุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นโดยมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วขึ้น

เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่โดยรวมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่แข่งหลักสองราย Twenty-First Century Fox และ Time Warner บริษัท ROE ของ Disney อยู่ตรงกลาง ในขณะที่ ROE 12 เดือนย้อนหลังของ ROI ปี 50 ของ The First Century ฟ็อกซ์อายุ 36 ปีสูงกว่า 36% ของดิสนีย์ซึ่งเป็นผลมาจาก บริษัท มีการใช้ประโยชน์อย่างมากและมีฐานะการเงินที่มีขนาดเล็ก

Disney มีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพิ่มมูลค่าตลาดและเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์มากเกินไป บริษัท มีการจัดหาแหล่งเงินกู้และการจัดหาแหล่งเงินทุนในส่วนที่ใกล้เคียงกันและดำเนินธุรกิจนี้เป็นเวลาหลายปี แนวโน้มรายได้ในปีพ. ศ. 2562 เป็นไปในทิศทางที่สดใสโดยได้แรงหนุนจากความสนใจใหม่ในภาพยนตร์แฟรนไชส์เรื่อง "สตาร์วอร์ส" ซึ่งเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดซึ่งเปิดตัวในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ดิสนีย์ยังขยายการอุทธรณ์ระหว่างประเทศด้วยการเปิดตัวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ใหม่ ในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน

ความสามารถในการลากรายได้ของดิสนีย์เป็นช่องกีฬาทางทีวีของ ESPN เครือข่ายได้รับการตัดทอนหมายเลขสมาชิกเนื่องจากการตัดสายไฟได้กลายเป็นประเด็นสำคัญ นอกจากนี้ยังได้ลงนามตัวเองขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายระยะยาวฟุ่มเฟือยโดยการซื้อสิทธิ์ในการออกอากาศพิเศษสำหรับหลายอาชีพและวิทยาลัยและการแข่งขันกีฬา

การวิเคราะห์ดูปองท์

การวิเคราะห์ของดูปองท์แบ่ง ROE ออกเป็น 3 ส่วนคืออัตรากำไรสุทธิอัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์และตัวคูณของส่วนของผู้ถือหุ้น การตรวจสอบส่วนประกอบเหล่านี้เป็นรายบุคคลช่วยให้คุณสามารถดูว่าอะไรคือสิ่งที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง ROE ของ บริษัท เป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ บริษัท กำลังทำดีหรือแย่กว่าคู่แข่ง

กำไรสุทธิของ Disney ปี 2015 อยู่ที่ 15. 98% นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่พิจารณาตัวเลขสองหลักเป็นเครื่องหมายที่ดี ส่วนต่างของดิสนีย์ได้พุ่งขึ้นอย่างช้าๆในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากภาวะถดถอยครั้งใหญ่ลูกค้ารายใหญ่ของดิสนีย์มีรายได้ขั้นต่ำที่จะใช้จ่ายในสวนสนุกภาพยนตร์และสินค้าอื่น ๆ และความต้องการนี้ผลักดันราคาขึ้นและขยายอัตรากำไร กราฟแสดงอัตรากำไรสุทธิของ Disney ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้ติดตามอย่างใกล้ชิดกับกราฟ ROE ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอดีตมีอิทธิพลอย่างมากต่อเรื่องหลัง

ขอบของคู่แข่งหลักของดิสนีย์ยังได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นฟ็อกซ์ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดและไทม์วอร์เนอร์ได้เติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและขณะนี้ยืนอยู่ที่ 29. 23 และ 12 93%

อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์ของ Disney ในปี 2015 อยู่ที่ 0. 61 อัตราส่วนนี้ใช้วัดความสามารถในการสร้างรายได้จากการขายของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ดิสนีย์ยังคงราบเรียบต่ออัตราส่วนนี้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา บริษัท มีรายได้จากการขายสินทรัพย์สูงกว่า บริษัท Twenty-First Century Fox ซึ่งมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.53 และสูงกว่า Fox ซึ่งมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.45 เนื่องจาก ROE ของ Disney ปรับตัวดีขึ้นแม้ว่าการหมุนเวียนของสินทรัพย์จะยังคงอยู่ สามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบนี้ไม่ได้เป็นแรงผลักดันให้ ROE ใหญ่นัก

ตัวคูณสมการของ Disney ในปี 2015 คือ 1. 98. ยิ่งจำนวนนี้มากเท่าใด บริษัท ที่ใช้ประโยชน์มากขึ้นคือความหมายมากขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับหนี้สินเพื่อซื้อสินทรัพย์ ตัวเลขนี้ยังคงสอดคล้องกับดิสนีย์ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัท มีความสม่ำเสมอในการใช้หนี้และตัวคูณของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียไม่มีผลกระทบต่อ ROE อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับอัตรากำไรสุทธิ

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนการหมุนเวียนสินทรัพย์ดิสนีย์จะใช้ประโยชน์น้อยกว่า Twenty-First Century Fox (3.14) และ Time Warner (2.65)