คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ค้ารายวันเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดอัตราแลกเปลี่ยน - ทุกครั้งที่คุณเดินทางไปต่างประเทศและแลกเงินของคุณเป็นเงินตราต่างประเทศคุณจะเข้าร่วมในอัตราแลกเปลี่ยน (forex ) ตลาด ในความเป็นจริงตลาด forex คือยักษ์ที่เงียบสงบของเงินทุน, แคบอื่น ๆ ตลาดทุนทั้งหมดในโลก.

แม้จะมีขนาดที่ครอบงำของตลาดนี้เมื่อพูดถึงการซื้อขายสกุลเงินแนวคิดเหล่านี้ทำได้ง่าย ลองมาดูที่แนวคิดพื้นฐานบางอย่างที่นักลงทุน forex ทุกคนต้องเข้าใจ

แปดพันตรี ไม่เหมือนตลาดหุ้นที่นักลงทุนมีหุ้นนับพันให้เลือกในตลาดสกุลเงินคุณจะต้องปฏิบัติตามแปดเท่านั้น เศรษฐกิจหลัก ๆ แล้วกำหนดว่าจะให้โอกาสที่เท่าไร เหล่านี้แปดประเทศทำขึ้นส่วนใหญ่ของการค้าในตลาดสกุลเงิน:

- สหรัฐอเมริกา ยูโรโซน (ดูประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและสเปน)

ญี่ปุ่น

• สหราชอาณาจักร
• สวิตเซอร์แลนด์
• แคนาดา
• ออสเตรเลีย
• นิวซีแลนด์
• เศรษฐกิจเหล่านี้มีตลาดการเงินที่ใหญ่และซับซ้อนมากที่สุดในโลก เราสามารถใช้ประโยชน์จากรายได้ดอกเบี้ยจากตราสารเครดิตที่มีค่าที่สุดและมีสภาพคล่องในตลาดการเงินโดยเคร่งครัดใน 8 ประเทศเหล่านี้
• ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกจากประเทศเหล่านี้เป็นประจำเกือบทุกวันช่วยให้นักลงทุนสามารถอยู่ด้านบนสุดของเกมเมื่อพิจารณาเรื่องสุขภาพของแต่ละประเทศและเศรษฐกิจของประเทศ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน
• Trading On News Releases

.)

Yield and Return

เมื่อพูดถึงการซื้อขายสกุลเงินกุญแจสำคัญที่ต้องจดจำคืออัตราผลตอบแทนของไดรฟ์กลับมา เมื่อคุณทำการค้าในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศคุณจะซื้อและขายสกุลเงินพื้นฐานสองสกุล สกุลเงินทั้งหมดถูกยกมาเป็นคู่เพราะแต่ละสกุลเงินมีมูลค่าอยู่ในความสัมพันธ์กับสกุลเงินอื่น ตัวอย่างเช่นถ้าคู่ EUR / USD ถูกยกมาเป็น 1 3500 ซึ่งหมายความว่าใช้เวลา $ 1 35 ที่จะซื้อหนึ่งยูโร ในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกครั้งคุณจะซื้อสกุลเงินเดียวและขายเงินสกุลอื่น ในทำนองเดียวกันคุณใช้เงินที่ได้รับจากสกุลเงินที่คุณขายเพื่อซื้อสกุลเงินที่คุณซื้อ นอกจากนี้ทุกสกุลเงินในโลกมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางของประเทศสกุลเงินนั้น คุณมีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับสกุลเงินที่คุณขาย แต่คุณมีสิทธิ์ในการได้รับผลประโยชน์จากสกุลเงินที่คุณซื้อ

ตัวอย่างเช่นลองดูที่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ / คู่เงินเยนญี่ปุ่น (NZD / JPY) สมมติว่านิวซีแลนด์มีอัตราดอกเบี้ย 8% และญี่ปุ่นมีอัตราดอกเบี้ย 0. 5% ในตลาดสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยคำนวณตามจุดพื้นฐานจุดพื้นฐานคือเพียง 1/100 th

1% ดังนั้นอัตรานิวซีแลนด์เป็น 800 คะแนนพื้นฐานและอัตราภาษาญี่ปุ่นเป็น 50 คะแนนพื้นฐาน ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไป NZD / JPY เป็นเวลานานคุณจะได้รับดอกเบี้ย 8% ต่อปี แต่ต้องจ่ายเงิน 5% หรือ 575 บาทต่อหุ้น

การใช้ประโยชน์จากผลตอบแทน

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนยังมีแรงผลักดันมหาศาลซึ่งมักจะสูงถึง 100: 1 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมสินทรัพย์มูลค่า 10,000 เหรียญโดยมีทุนจดทะเบียนเพียง 100 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ได้เป็นดาบสองคม มันสามารถสร้างผลกำไรมหาศาลเมื่อคุณถูกต้อง แต่อาจสร้างความสูญเสียมากเมื่อคุณผิด ^{เห็นได้ชัดว่าการใช้ประโยชน์ควรใช้อย่างรอบคอบ แต่แม้จะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ 10: 1 ก็ตามอัตราผลตอบแทน 7.5% ในคู่ค้า NZD / JPY จะแปลเป็นอัตราผลตอบแทนที่ 75% ต่อปี ดังนั้นถ้าคุณมีตำแหน่ง 100, 000 หน่วยในสกุลเงิน NZD / JPY โดยใช้มูลค่า 5,000 ดอลลาร์มูลค่าคุณจะได้รับ 9 เหรียญ 40 ดอกเบี้ยทุกวัน นั่นคือดอกเบี้ย 94 ดอลลาร์หลังจากเพียง 10 วันมูลค่าดอกเบี้ย 940 เหรียญหลังจากสามเดือนหรือ $ 3, 760 ต่อปี ไม่แย่เกินไปที่ได้รับความจริงที่ว่าเงินจำนวนเดียวกันจะได้รับคุณ $ 250 ในบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร (มีอัตราดอกเบี้ย 5%) หลังจากตลอดทั้งปี ความเป็นจริงอย่างเดียวที่บัญชีธนาคารให้ไว้คือการคืนเงิน 250 ดอลลาร์จะไม่มีความเสี่ยง (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโปรดดูที่} Leverage โฟร์: ดาบสองคม

และ "Double-Edged Sword" ของ Leverage ไม่จำเป็นต้องตัดลึก

.) การใช้ประโยชน์โดยทั่วไปจะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้น การเคลื่อนไหวของตลาด ได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับการเพิ่มผลกำไรก็สามารถได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ทำให้เกิดการสูญเสียขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามการสูญเสียเหล่านี้สามารถถูก จำกัด โดยการใช้หยุด นอกจากนี้เกือบทุกโบรกเกอร์ forex เสนอการป้องกันของผู้เฝ้าระวังขอบ - ชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ที่นาฬิกาตำแหน่งของคุณตลอด 24 ชั่วโมงห้าวันต่อสัปดาห์และ liquidates โดยอัตโนมัติเมื่อความต้องการของกำไรถูกละเมิด ขั้นตอนนี้มั่นใจได้ว่าบัญชีของคุณจะไม่โพสต์ยอดเงินติดลบและความเสี่ยงของคุณจะถูก จำกัด ไว้ที่จำนวนเงินในบัญชีของคุณ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความสูญเสียดู เรื่องการจัดการเรื่องเงิน .) ดำเนินธุรกิจ

ค่าสกุลเงินไม่เคยหยุดนิ่งและเป็นแบบไดนามิกที่ให้กำเนิดกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง เวลาการค้าขาย พ่อค้าผู้ค้าหวังว่าจะได้รับไม่เพียง แต่ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน แต่ยังมองหาตำแหน่งของพวกเขาที่จะชื่นชมในมูลค่า มีโอกาสมากมายที่จะได้รับผลกำไรมหาศาลในอดีต ลองมาดูตัวอย่างทางประวัติศาสตร์บางอย่าง (อ่านเพิ่มเติมอ่าน ธุรกิจการค้าเงินตราต่างประเทศส่ง .)

ระหว่างปี 2546 ถึงปลายปี 2547 คู่สกุลเงิน AUD / USD มีอัตราผลตอบแทนบวก 2. 5% แม้ว่าจะมีขนาดเล็กมาก แต่การกลับมาจะกลายเป็น 25% โดยใช้อัตราส่วน 10: 1 ในช่วงเวลาเดียวกันเงินดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 56 เซนต์ปิดที่ 80 เซนต์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งแข็งค่าขึ้น 42% เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าหากคุณอยู่ในธุรกิจการค้านี้และกองทุนป้องกันความเสี่ยงจำนวนมากในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่เพียง แต่ได้รับผลตอบแทนที่ดีเท่านั้น แต่คุณจะเห็นได้ว่ามีผลกำไรมหาศาลจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของคุณ รูปที่ 1: ดอลลาร์ออสเตรเลียคอมโพสิต, 2003-2005 ที่มา: eSignal โอกาสทางการค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีอยู่ในปี 2548 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีนี้สกุลเงินที่ปรับตัวขึ้นจาก 102 เป็น สูง 121. 40 ก่อนที่จะสิ้นสุดที่ 117. 80 นี้เท่ากับการขึ้นราคาจากต่ำไปสูง 19% ซึ่งน่าสนใจมากกว่าที่ 2. 9% ใน S & P 500 ในปีเดียวกัน. นอกจากนี้ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยการแพร่กระจายระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนญี่ปุ่นเฉลี่ยประมาณ 3. 25% ซึ่งหมายความว่าผู้ค้ารายนั้นอาจได้รับรายได้ถึง 22.25% ในช่วงปี แนะนำการใช้ประโยชน์ 10: 1 และนั่นอาจเป็นได้ถึง 220%

รูปที่ 2: Japan Yen Composite, 2005

ที่มา: eSignal

การค้าระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ

กุญแจสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ทางการค้าที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการไม่ใช่เพียงเพื่อจับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สกุลเงินที่มีอัตราต่ำสุด ค่อนข้างไกลที่สำคัญกว่าการแพร่กระจายแน่นอนเป็นทิศทางของการแพร่กระจาย เพื่อให้ธุรกิจการค้าดำเนินการได้ดีที่สุดคุณต้องเป็นสกุลเงินที่ยาวนานซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในขั้นตอนการขยายต่อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือมีการทำสัญญา แบบไดนามิกนี้สามารถเป็นจริงได้หากธนาคารกลางของประเทศที่คุณต้องการเข้ามายาวนานกำลังมองหาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือหากธนาคารกลางของประเทศที่คุณต้องการให้ลดอัตราดอกเบี้ย

ในตัวอย่าง USD / JPY ก่อนหน้าระหว่างปีพ. ศ. 2548 ถึงปี 2549 U. S Federal Reserve ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 2. 25% ในเดือนมกราคมถึง 4 ปี 25% เพิ่มขึ้น 200 จุดขึ้นไป ในช่วงเวลาเดียวกันธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้นั่งลงมือและปล่อยอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ศูนย์ และอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจาก 2. 25% (2. 25% - 0%) เป็น 4.25% (4.25% - 0%) นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการขยายอัตราดอกเบี้ยที่ขยายตัว

บรรทัดล่างคือคุณต้องการเลือกธุรกิจการค้าที่ได้รับประโยชน์ไม่เพียง แต่จากผลตอบแทนที่เป็นบวกและเติบโต แต่ยังมีศักยภาพที่จะชื่นชมในคุณค่า นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเช่นเดียวกับการแข็งค่าของสกุลเงินสามารถเพิ่มมูลค่าของรายได้ทางการค้าของคุณพกพาค่าเสื่อมราคาสกุลเงินสามารถลบกำไร carry trade ทั้งหมดของคุณ - แล้วบางส่วน

การทำความรู้จักกับอัตราดอกเบี้ย การรู้ว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับใดเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและต้องการความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของประเทศที่มีปัญหา โดยทั่วไปประเทศที่มีผลการดำเนินงานดีมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงและควบคุมการเติบโตได้ ประเทศที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากเนื่องจากการชะลอตัวของความต้องการในภาวะถดถอยอย่างเต็มที่จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ย (

การคาดเดาอัตราดอกเบี้ย

. บรรทัดล่าง

ด้วยความพร้อมใช้งานของเครือข่ายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายการซื้อขาย forex สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคยตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีลดความเสี่ยงในการซื้อขายที่นี่ หรือปรึกษาการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ TradersLaboratory. com )