การเติบโตของรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของรายได้เฉลี่ยในช่วงสามถึงห้าปีก่อนเป็นตัววัดที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาเมื่อประเมินหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโต อย่างไรก็ตามการดูรายได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเพราะรายได้ที่ดูโดยแยกไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถในการทำกำไรในปัจจุบันของ บริษัท หรือโอกาสในอนาคตสำหรับผลกำไร

ตัวชี้วัดที่สำคัญและปัจจัยสำหรับนักลงทุนที่จะใช้ในการระบุหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง ได้แก่ อัตรากำไรและการเติบโตของผลกำไรการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและตำแหน่งของ บริษัท ในอุตสาหกรรม

ความสามารถในการทำกำไร

ถ้า บริษัท ไม่สามารถเข้าไปลงทุนในตลาดทุนเพื่อระดมทุนหรือเพิ่มทุนการเจริญเติบโตจะเป็นผลมาจากผลกำไร การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าหุ้นที่มีการเติบโตมักไม่ค่อยให้ผลตอบแทนมากนักเนื่องจาก บริษัท ยังคงรักษารายได้ไว้เพื่อใช้จ่ายในการขยายธุรกิจ

เมตริกความสามารถในการทำกำไรที่ดีที่สุด 2 ตัวสำหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาในการประเมินหุ้นที่มีการเติบโตคืออัตรากำไรและอัตรากำไรสุทธิ อัตรากำไรจากการดำเนินงานไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถในการทำกำไรก่อนหักสมรรถนะ แต่ก็เป็นตัววัดความสามารถในการบริหารงานของ บริษัท ได้เป็นอย่างดี อัตรากำไรจากการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าทีมบริหารของ บริษัท ประสบความสำเร็จในการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานเช่นวัสดุแรงงานและค่าจัดส่ง

เช่นเดียวกับเมตริกการประเมินผลหุ้นทั้งหมดขอบปฏิบัติการจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ตรงที่สุดของ บริษัท บริษัท ที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่สูงกว่า บริษัท ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีข้อดีแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินและการมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจหรือการลดลงของภาวะอุตสาหกรรมหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโดยทั่วไป

กำไรสุทธิแสดงให้เห็นถึงกำไรสุทธิของ บริษัท ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้รวมที่คำนวณจากกำไรสุทธิที่แท้จริง อัตรากำไรสุทธิเช่นอัตรากำไรจากการดำเนินงานมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนต่างของอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงแนวโน้มทั่วไปในการทำกำไรตลอดช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นการขยายหรือหดตัวกำไรของ บริษัท

รูปแบบที่ดีในการประเมินกำไรสุทธิของ บริษัท คือกำไรต่อหุ้น (EPS) ซึ่งแสดงถึงการจัดสรรกำไรต่อหุ้นของ บริษัท ต่อหุ้น EPS เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาหุ้นและเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญอื่น ๆ คืออัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E)

นักลงทุนที่มีการเติบโตน่าจะเห็นการเติบโตของ EPS อย่างน้อย 10 ถึง 15%อย่างไรก็ตามตัวเลขสำคัญที่ต้องใช้ตัวเลขการเติบโตของ EPS ที่คาดการณ์ไว้ด้วยปริมาณความเชื่อมั่นที่ดีต่อสุขภาพ ตัวเลขคาดการณ์ EPS เป็นเพียงการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์และประมาณการบางครั้งอาจไม่ถูกต้อง

การใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อศักยภาพในการเติบโตของ บริษัท สามารถศึกษาได้จากการใช้เงินทุนเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดหรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำกำไรได้

สองมาตรการที่ดีของประสิทธิภาพของทุนคืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ทั้งสองตัวชี้วัดได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัท มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นเพียงใด ROA หรือรายได้สุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ บริษัท สร้างขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูลสินทรัพย์ ROE หรือรายได้สุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า บริษัท มีการสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนที่นักลงทุนให้ผลตอบแทนอย่างไร

ตำแหน่งอุตสาหกรรม

ไม่มีสูตรทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของตำแหน่งของ บริษัท ภายในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ แต่อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแนวโน้มการเติบโตของ บริษัท นักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนเพื่อหา บริษัท ที่มีศักยภาพสูงสุดก็จะตรวจสอบปัจจัยที่มีตัวตนน้อยเช่นความสำเร็จของ บริษัท ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ ตัวอย่างที่สำคัญของการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ได้แก่ บริษัท Coca-Cola (NYSE: KO

KOCoca-Cola Co45 47-1. 09% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), Apple Inc. ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Nike Inc. (NYSE: NKE NKENike Inc56 04 + 0 59% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องพิจารณาคือคูเมืองทางเศรษฐกิจของ บริษัท หรือข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันใด ๆ ที่ทำให้เกิดการป้องกันระดับในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดและผลกำไรของ บริษัท คูเมืองสามารถอยู่ในรูปแบบของความสามารถในการผลิตต้นทุนต่ำเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือมีอุปสรรคสูงในการเข้ามาของ บริษัท ใหม่ในอุตสาหกรรม บริษัท โทรศัพท์มือถือที่จัดตั้งขึ้นมานานเช่น Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ

VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มีคูเมืองด้านเศรษฐกิจโดยอาศัยอำนาจตาม โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่มีอยู่มากมายของพวกเขา จะต้องมีเงินลงทุนจำนวนมากและมีเวลาเพียงพอสำหรับ บริษัท โทรศัพท์มือถือรายใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่เพียงพอที่จะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ Verizon การเติบโตของการเจริญเติบโต

การเจริญเติบโตของหุ้นมักถูกกำหนดให้เป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตที่คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 10 ถึง 20% ในแต่ละปี นั่นเป็นหลักหุ้นที่คาดว่าจะเพิ่มเป็นสองเท่าในราคาภายในห้าถึงเจ็ดปี ในความเป็นจริงการเติบโตที่ดีคือหุ้นที่มีการแข็งค่าของราคาหุ้นที่ดีกว่าตลาดโดยรวมหรืออุตสาหกรรมโดยรวม นักลงทุนพิจารณา บริษัท จากหลายแง่มุมเพื่อให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพความสามารถในการทำกำไรและตำแหน่งในอุตสาหกรรม