นักลงทุนที่ต้องการการเข้าถึงภาคเทคโนโลยีมีอีทีเอฟหรือกองทุนรวมมากมายที่จะเลือก มีมากกว่า 50 ETFs ที่นำเสนอในหมวดนี้และมีกองทุนรวมมากกว่าสองเท่า

เงินทุนของภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วย บริษัท ต่างๆที่มีส่วนร่วมในการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เครือข่ายและผู้ให้บริการผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และ บริษัท ซอฟต์แวร์

นี่คือการเปรียบเทียบสองกองทุนดัชนีที่จัดขึ้นอย่างกว้างขวางในหมวดกองทุนรวมแนวหน้าและกองทุน ETF จาก State Street Global Advisers

เทคโนโลยี Select Sector SPDR ETF

กลุ่มเทคโนโลยีเลือก SPDR ETF (NYSEARCA: XLK XLKSel Sct Tech63 63 + 0 22% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เดิมคือ เปิดตัวโดย State Street Global Advisers ในปีพ. ศ. 2541 ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการจัดงานอย่างกว้างขวางที่สุดในกลุ่มอีทีเอฟโดยมีสินทรัพย์ทั้งหมด 11 เหรียญ 8 พันล้าน ETF นี้ติดตามดัชนี S & P Technology Select Sector ซึ่งเป็นเซตย่อยของดัชนี S & P 500 ที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพโดยรวมของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภาคเทคโนโลยี กองทุนใช้กลยุทธ์การทำแบบจำลองการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันและในสัดส่วนเดียวกันกับดัชนีอ้างอิง

บริษัท ซอฟท์แวร์และบริการด้านไอทีครองส่วนแบ่งผลงานคิดเป็นสัดส่วน 42.5% ของสินทรัพย์รองลงมาคือ บริษัท ในคอมพิวเตอร์โทรศัพท์และธุรกิจฮาร์ดแวร์ด้านเทคโนโลยีและ บริษัท ที่ให้บริการโทรคมนาคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งมีจำนวนหุ้นใหญ่กว่า 70 หุ้น การระดมทุนครั้งใหญ่ของกองทุนประกอบด้วย Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. 17 + 0 70% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), AT & T, Inc. (NYSE: T TAT & T Inc32. 86-1. 32% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีผู้ถือครอง 5 รายทั้งหมด 41 รายคิดเป็น 15% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด อัตราการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ 5% ต่ำ

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับอีทีเอฟนี้คือ 0. 14% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ 0.53% อัตราเงินปันผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ 1.85% ผลตอบแทนของกองทุนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง 10 ปีคือ 10.99% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ 7. 68% Morningstar ให้คะแนน ETF นี้เป็นความเสี่ยงต่ำโดยมีผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับแนวหน้า Idx Adm

กองทุนรวมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการเทคโนโลยีอันดับหนึ่งคือ Vanguard Information Technology Idx Adm (VITAX) ซึ่งเปิดตัวโดยกองหน้าในปีพ. ศ. 2547 โดยมีมูลค่า $ 83 พันล้านสินทรัพย์ กองทุนนี้ติดตามดัชนี MSCI U. S. Investable Market Index / Information Technology 25/50 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็กถึงใหญ่ที่เลือกเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนนี้ยังใช้วิธีการทำซ้ำซึ่งถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนเดียวกับที่ปรากฏในดัชนีอ้างอิง

พอร์ตการลงทุนของกองทุนนี้มีขนาดใหญ่กว่าของ State Street ETF โดยมีจำนวนผู้ถือครองมากกว่า 350 ราย อย่างไรก็ตามการถือครองหุ้นบนสุดมีความคล้ายคลึงกันเช่น Apple, Microsoft และ Facebook และอันดับที่ 5 มีสัดส่วนการถือครองอยู่ที่ 40% คิดเป็น 41% ของพอร์ทโฟลิโอใกล้เคียงกับสัดส่วนการถือครองหุ้นสูงสุด 5 อันดับแรกของอีทีเอฟ ส่วนใหญ่ของการถือครองของกองทุนมีมูลค่าน้อยกว่า 0. 2% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนทั้งหมดของพอร์ตการลงทุน อัตราการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับต่ำมากที่เพียง 3%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ Vanguard Information Technology Idx Adm ยังต่ำมากที่ 0. 1% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเภท 1. 46% กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 1. 37%

อัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 5 ปีคือ 10. 28% ดีกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ 7. 14% มอร์นิ่งสตาร์ประเมินว่ากองทุนมีฐานะเป็นผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่มีความเสี่ยงต่ำการให้คะแนนเช่นเดียวกับกองทุน ETF

ข้อดีและข้อเสีย

กองทุน ETF และกองทุนรวมมีข้อดีและข้อเสีย ETFs สามารถซื้อขายได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีการค้าขายในตลาดหุ้นเช่นเดียวกับหุ้นในขณะที่กองทุนรวมสามารถซื้อและขายได้ในราคาที่หมดอายุเท่านั้น กองทุนรวมมีข้อได้เปรียบในการซื้อหุ้นที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่น ทั้งสองประเภทของเงินทุนให้นักลงทุนรายย่อยข้อดีของความสามารถในการซื้อจำนวนหุ้นต่ำ โดยไม่คำนึงถึงเงินทุนที่อาจมีขึ้นในบัญชีที่ด้อยค่าภาษี ETF มักเป็นเงินลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ากองทุนรวมอย่างมากเนื่องจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ในกรณีนี้คือ 0. 53% เมื่อเทียบกับ 1. 46% แสดงให้เห็นชัดเจน

การเปรียบเทียบสองทางเลือกของกองทุน

การเปรียบเทียบทั้งสองกองทุนนี้แสดงให้เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดโดยไม่มีกองทุนใดที่มีความได้เปรียบเหนือกว่ากองทุนอื่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Idx Adm ของ Vanguard Information Technology ได้รับประโยชน์เล็กน้อยจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า 0. 1% เทียบกับ 0. 0% ของ ETF และอัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนที่ต่ำกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตามผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมของเทคโนโลยี Select Sector ของ SPDR ETF ในระยะเวลา 5 ปีใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงสูงกว่า 10.99% เมื่อเทียบกับ 10. 28% และ ETF มีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่สูงกว่า 1.85% เทียบกับ 1. 37 % สำหรับกองทุนรวมแนวหน้า ทางเลือกระหว่างกองทุนสองแห่งนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงตามความต้องการของกลุ่มกองทุนรวมหรือ ETF ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น