สารบัญ:
- แนวโน้มทางเทคนิค
- เมื่อ บริษัท พลาดประมาณการรายได้รายไตรมาสผู้บริหารมักจะพยายามอธิบายให้นักลงทุนเกิดอะไรขึ้นในการประชุมทางโทรศัพท์หรือการแถลงข่าว ต่อไปนี้นักวิเคราะห์จาก Wall Street ทำงานเพื่อจัดทำรายงานและแจกจ่ายให้กับโบรกเกอร์ของตน กระบวนการนี้มักจะใช้เวลามาก - บางครั้งเป็นชั่วโมงหรือวัน - ซึ่งรู้สึกเหมือนนิรันดร์ในเหตุการณ์วอลล์สตรีท
- ในไตรมาสที่สี่คุณจะทราบว่า บริษัท ที่ซื้อขายในช่วงล่างของช่วงการซื้อขาย 52 สัปดาห์ของพวกเขาจะลดลง ทำไมถึงเป็นเช่นนี้? เนื่องจากบุคคลและกองทุนรวมต้องการจองเงินขาดทุนบางส่วนก่อนสิ้นปีเพื่อรับผลประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นหุ้นประเภทนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ค้าที่แสวงหาผลกำไรจากการลดลง
- มีหลายเหตุผลที่ว่าทำไมคนในวงการขายหุ้นของเขา ซึ่งอาจรวมถึงการซื้อบ้านหรือเพียงแค่อยากจะจองผลกำไรบางส่วนอย่างไรก็ตามหากผู้ขายภายในจำนวนมากขายสต็อกในปริมาณมากก็อาจเป็นการย้ายที่ชาญฉลาดเพื่อดูว่านี่เป็นลางสังหรณ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้น โปรดทราบว่าผู้บริหารมีความเข้าใจลึกซึ้งใน บริษัท ของตน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์และเวลาในการขายสั้น ๆ ของคุณให้เหมาะสม
- คุณไม่จำเป็นต้องหา บริษัท ที่ใกล้จะล้มละลายเพื่อให้หุ้นของ บริษัท สั้นลง ในทางตรงกันข้ามคุณต้องดูเพียงความเสื่อมโทรมเล็กน้อยในพื้นฐานโดยรวมของ บริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้นเช่นกองทุนรวมเพื่อให้ได้เบื่อและการถ่ายโอนข้อมูลหุ้น
- ข้อมูลนี้สอดคล้องกับหัวข้อปัจจัยพื้นฐานที่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่ก็ต้องเน้นย้ำด้วยเนื่องจากเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า บริษัท ต้องตกต่ำมากที่สุดเป็นอันดับสอง
- ในขณะที่ บริษัท บางแห่งอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มมากขึ้น บริษัท ส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมที่กำหนด นั่นหมายความว่าปัญหาอุปทานและอุปสงค์ที่ บริษัท หนึ่งเผชิญอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในบางจุด ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์ของคุณ ติดต่อทางโทรศัพท์กับซัพพลายเออร์และ / หรือลูกค้าของ บริษัท พวกเขาสามารถยืนยันได้ว่า บริษัท กำลังเป็นพยานเกี่ยวกับปัญหา (หรือโอกาส) เดียวกันกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมหรือภาคเดียวกันหรือไม่
นักลงทุนส่วนใหญ่โดยธรรมชาติจะ "ไปนาน" เมื่อซื้อหุ้น นักลงทุนส่วนใหญ่จะมีหุ้นสั้น (หรือเดิมพันในการปฏิเสธของพวกเขา) เนื่องจากพวกเขาไม่รู้ว่าจะหาอะไรดี นักลงทุนบางรายเห็นว่ากระบวนการลัดวงจรเป็นวิธีการที่ใช้งานง่ายในการลงทุนแบบเดิม ๆ เนื่องจากหุ้นหลาย ๆ หุ้นชื่นชมเมื่อเวลาผ่านไป ที่กล่าวว่ามีเงินเป็นจำนวนมากที่จะทำโดย shorting และในบทความนี้เราจะให้รายการของสัญญาณที่แสดงเมื่อสต็อกอาจจะสุกสำหรับฤดูใบไม้ร่วง
แนวโน้มทางเทคนิค
ดูกราฟของหุ้นที่คุณกำลังคิดเกี่ยวกับการลัดวงจร แนวโน้มทั่วไปคืออะไร? หุ้นอยู่ภายใต้การสะสมหรือการกระจายหรือไม่?
การดูสต็อกที่ตกอยู่ในแนวโน้มขาลงยังคงเป็นไปในรูปแบบเดียวกันเป็นเวลานาน ผู้ค้าหลายรายจะใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆเพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวที่ลดลง แต่การวาดเส้นแนวโน้มแบบเรียบง่ายอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าทราบถึงจุดที่การลงทุนกำลังมุ่งหน้าไป
แนวโน้มที่ลดลงจะทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเนื่องจากตำแหน่งจะต้องต่อสู้กับแนวโน้มพื้นฐานที่สำคัญซึ่งในปีพ. ศ. กรณีนี้ลดลง
|
|
ประมาณการหดลง
เมื่อ บริษัท พลาดประมาณการรายได้รายไตรมาสผู้บริหารมักจะพยายามอธิบายให้นักลงทุนเกิดอะไรขึ้นในการประชุมทางโทรศัพท์หรือการแถลงข่าว ต่อไปนี้นักวิเคราะห์จาก Wall Street ทำงานเพื่อจัดทำรายงานและแจกจ่ายให้กับโบรกเกอร์ของตน กระบวนการนี้มักจะใช้เวลามาก - บางครั้งเป็นชั่วโมงหรือวัน - ซึ่งรู้สึกเหมือนนิรันดร์ในเหตุการณ์วอลล์สตรีท
ผู้ค้าปลีกรายใหญ่มักจะมุ่งหวังให้สั้นหุ้นสักแห่งระหว่างการเผยแพร่จริงกับเวลาที่นักวิเคราะห์จะต้องสร้างรายงาน โปรดจำไว้ว่าเมื่อโบรกเกอร์ได้รับรายงานเหล่านี้พวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายลูกค้าออกจากหุ้นหรือลดตำแหน่งอย่างน้อยที่สุด
การขายขาดทุนจากภาษีในขอบฟ้า
ในไตรมาสที่สี่คุณจะทราบว่า บริษัท ที่ซื้อขายในช่วงล่างของช่วงการซื้อขาย 52 สัปดาห์ของพวกเขาจะลดลง ทำไมถึงเป็นเช่นนี้? เนื่องจากบุคคลและกองทุนรวมต้องการจองเงินขาดทุนบางส่วนก่อนสิ้นปีเพื่อรับผลประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นหุ้นประเภทนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ค้าที่แสวงหาผลกำไรจากการลดลง
การขายภายใน
มีหลายเหตุผลที่ว่าทำไมคนในวงการขายหุ้นของเขา ซึ่งอาจรวมถึงการซื้อบ้านหรือเพียงแค่อยากจะจองผลกำไรบางส่วนอย่างไรก็ตามหากผู้ขายภายในจำนวนมากขายสต็อกในปริมาณมากก็อาจเป็นการย้ายที่ชาญฉลาดเพื่อดูว่านี่เป็นลางสังหรณ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้น โปรดทราบว่าผู้บริหารมีความเข้าใจลึกซึ้งใน บริษัท ของตน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์และเวลาในการขายสั้น ๆ ของคุณให้เหมาะสม
ปัจจัยพื้นฐานที่แย่ลง
คุณไม่จำเป็นต้องหา บริษัท ที่ใกล้จะล้มละลายเพื่อให้หุ้นของ บริษัท สั้นลง ในทางตรงกันข้ามคุณต้องดูเพียงความเสื่อมโทรมเล็กน้อยในพื้นฐานโดยรวมของ บริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้นเช่นกองทุนรวมเพื่อให้ได้เบื่อและการถ่ายโอนข้อมูลหุ้น
มองหา บริษัท ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ลดคำแนะนำรายได้ในอนาคตทำให้ลูกค้ารายใหญ่สูญเสียลูกค้าจำนวนมากที่ไม่ดีมียอดเงินสดลดลงหรือมีปัญหาทางบัญชี อีกวิธีหนึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องตระหนักถึงตลอดเวลาของ "ทฤษฎีแมลงสาบ" นั่นคือที่ซึ่งมี (ปัญหา) อาจมีทั้งกลุ่มมากกว่า
สินค้าคงคลังที่บวม / ลูกหนี้
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับหัวข้อปัจจัยพื้นฐานที่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่ก็ต้องเน้นย้ำด้วยเนื่องจากเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า บริษัท ต้องตกต่ำมากที่สุดเป็นอันดับสอง
ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรคุณ?
การเพิ่มจำนวนสินค้าคงคลังอาจไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหาก บริษัท เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และกำลังสร้างงานในมือของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นโดยคาดว่าจะขายได้ อย่างไรก็ตามหาก บริษัท แสดงการเพิ่มสินค้าคงคลังที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็เป็นสัญญาณว่าสินค้ามีอยู่ในหนังสือที่เก่าและไม่สามารถขายได้ ซึ่งจะต้องมีการตัดจำหน่ายและจะมีผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลง
ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเนื่องจากบ่งชี้ว่า บริษัท ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังจะช่วยลดรายได้ในอนาคตอีกด้วย หากหนี้บางส่วนในท้ายที่สุดพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้พวกเขาจะต้องถูกตัดจำหน่ายในบางประเด็น
แนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง
ในขณะที่ บริษัท บางแห่งอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มมากขึ้น บริษัท ส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมที่กำหนด นั่นหมายความว่าปัญหาอุปทานและอุปสงค์ที่ บริษัท หนึ่งเผชิญอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในบางจุด ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์ของคุณ ติดต่อทางโทรศัพท์กับซัพพลายเออร์และ / หรือลูกค้าของ บริษัท พวกเขาสามารถยืนยันได้ว่า บริษัท กำลังเป็นพยานเกี่ยวกับปัญหา (หรือโอกาส) เดียวกันกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมหรือภาคเดียวกันหรือไม่
นักลงทุนควรรู้ไม่ใช่แค่ว่าการขายสั้น ๆ เป็นโอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม แต่สัญญาณที่สามารถแจ้งเตือนผู้ลงทุนได้เมื่อหุ้นกำลังจะร่วงลง ความรู้นี้จะทำให้คุณเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้นอย่างล้นหลาม