ก

การซื้อหรือขายหุ้นของกองทุนการซื้อขายกองทุนรวมจะดำเนินการวันละครั้งหลังจากปิดตลาดที่ 4 p. ม. Eastern Time และโดยทั่วไปจะโพสต์โดย 6 p. ม. เวลาตะวันออก คำสั่งซื้อขายสามารถป้อนผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรึกษาหรือโดยตรงผ่านกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม บริษัท จัดการกองทุนดำเนินการแทนการซื้อขายในตลาดรองเช่นตราสารอื่น ๆ เช่นหุ้นและกองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)

การซื้อขายและการชำระบัญชี

หุ้นของกองทุนรวมมีสภาพคล่องสูง พวกเขาสามารถซื้อหรือขาย (ไถ่ถอน) ได้ทุกวันที่เปิดตลาด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผ่านตัวแทน (เช่นที่ปรึกษา) หรือโดยตรงผ่าน บริษัท กองทุนคุณสามารถสั่งซื้อหรือซื้อหุ้นได้และจะดำเนินการในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัดไป (NAV) ซึ่งคำนวณจากตลาด ปิดการซื้อขายในแต่ละวัน บริษัท โบรกเกอร์บางแห่งและ บริษัท กองทุนต้องได้รับการสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนวันปิดทำการ (2 p. m Eastern Time) ขณะที่บาง บริษัท อนุญาตให้มีการดำเนินการในวันเดียวกันได้จนถึงตลาดที่ใกล้เคียง

การชำระบัญชีสำหรับธุรกรรมกองทุนรวมแตกต่างกันไปตั้งแต่หนึ่งถึงสามวันขึ้นอยู่กับชนิดของกองทุน

ราคาที่คำนวณได้

ราคาที่จ่ายสำหรับหุ้นที่ซื้อหรือรับสำหรับหุ้นที่ไถ่ถอนจะขึ้นอยู่กับ NAV ใหม่รวมกับใบเสร็จใด ๆ ที่ซื้อหรือซื้อคืนหรือค่าธรรมเนียมที่ครบกำหนด NAV คำนวณทุกวันหลังจากที่ตลาดปิดเพื่อหาราคาตลาดของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ถือโดยกองทุนรวมหักด้วยหนี้สินของกองทุน ตัวเลขดังกล่าวหารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนเพื่อให้ NAV ต่อหุ้นในวันนั้น คำสั่งซื้อและขายสำหรับวันนั้นจะถูกเรียกใช้โดยใช้ NAV นั้น

นอกเหนือจาก NAV แล้วนักลงทุนต้องคำนึงถึงค่าธรรมเนียมต่างๆหรือยอดขายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเช่นภาระหน้าที่ (ค่าคอมมิชชั่น) ค่าใช้จ่ายการขายรอตัดบัญชีที่ครบกำหนดไถ่ถอนในระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและการไถ่ถอนค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมบัญชี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะช่วยลด NAV ต่อหุ้นที่ได้รับจากการไถ่ถอนและจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาซื้อ NAV เมื่อซื้อหุ้น