คุณรู้ไหมว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ แต่คุณไม่ค่อยแน่ใจนักลงทุนรู้ว่าควรซื้อหรือขายเมื่อใด หรือคุณอาจเคยได้ยินคำบางอย่างเช่น "ผู้ค้าเสียง" หรือ "ผู้ค้ารายย่อย" และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใด ๆ การสำรวจกลยุทธ์การซื้อขายบางส่วนในหลายรูปแบบจะช่วยให้เข้าใจถึงคำศัพท์และกลยุทธ์ที่นักลงทุนต่าง ๆ ใช้ในการสร้างความมั่งคั่งโดยการลงทุนในตลาดหุ้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถหากลยุทธ์ที่ตรงกับบุคลิกของคุณได้ดีที่สุด
ผู้ค้าหลักทรัพย์ขั้นพื้นฐาน
การซื้อขายขั้นพื้นฐานเป็นวิธีการที่ผู้ค้าจะมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์เฉพาะของ บริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะซื้อหุ้นใดและควรซื้อเมื่อไร ในมุมมองนี้ให้พิจารณาการเดินทางสมมุติไปที่ห้างสรรพสินค้า ในห้างสรรพสินค้านักวิเคราะห์พื้นฐานจะไปที่ร้านค้าแต่ละแห่งศึกษาผลิตภัณฑ์ที่กำลังขายอยู่และตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่
ในขณะที่การซื้อขายปัจจัยพื้นฐานสามารถดูได้จากมุมมองระยะสั้นและระยะยาวการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมักเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนในการซื้อและถือมากกว่าการซื้อขายระยะสั้น ความหมายของ "ระยะสั้น" เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ
แม้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายบางส่วนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแบบแบ่งวินาที แต่ส่วนอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มหรือปัจจัยที่มีผลต่อเนื่องในแต่ละวันปัจจัยพื้นฐานอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปหลายเดือนหรือหลายปี ตัวอย่างเช่นการปล่อยงบการเงินรายไตรมาสของ บริษัท สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่า บริษัท มีการปรับปรุงสุขภาพทางการเงินหรือตำแหน่งในตลาดหรือไม่ การเปลี่ยนแปลง (หรือการขาดการเปลี่ยนแปลง) สามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณในการซื้อขาย แน่นอนข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศข่าวร้ายอาจเปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานในทันที
การซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้นมีแรงจูงใจที่แท้จริงต่อผู้ลงทุนจำนวนมากเนื่องจากอิงกับเหตุผลและข้อเท็จจริง แน่นอนการค้นพบและตีความข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นเวลาที่ต้องใช้ความพยายามในการวิจัยเป็นอย่างมาก ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งมาจากรูปแบบของตลาดการเงินซึ่งไม่ได้ประพฤติตามตรรกะ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้น) แม้ว่าจะมีข้อมูลที่แนะนำว่าควรทำก็ตาม
การซื้อขายเสียงรบกวน
การซื้อขายเสียงรบกวนหมายถึงรูปแบบการลงทุนที่การตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพย์กระทำโดยไม่ใช้ข้อมูลพื้นฐานเฉพาะสำหรับ บริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ที่กำลังซื้อหรือขาย พ่อค้าเสียงมักทำธุรกิจค้าระยะสั้นด้วยความพยายามที่จะทำกำไรจากแนวโน้มทางเศรษฐกิจต่างๆ
ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสถิติที่สร้างขึ้นโดยกิจกรรมทางการตลาดเช่นราคาและปริมาณที่ผ่านมาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบที่สามารถแนะนำกิจกรรมและทิศทางการตลาดในอนาคตผู้ค้าเสียงมักมีเวลาที่ไม่ดีและตอบสนองต่อข่าวดีและไม่ดีทั้งปวง
ผู้ประกอบการความเชื่อมั่น
ผู้ค้าเชิง Sentiment พยายามระบุและมีส่วนร่วมในแนวโน้ม พวกเขาไม่พยายามที่จะหลอกลวงตลาดโดยการหาหลักทรัพย์ที่ดี; แทนพวกเขาพยายามที่จะระบุหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวกับโมเมนตัมของตลาด
ผู้ค้าความรู้สึกรวมแง่มุมของการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคในการระบุและมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของตลาด มีแนวทางการซื้อขายความเชื่อมั่นที่หลากหลายซึ่งรวมถึงผู้ค้าที่แกว่งที่พยายามติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในขณะที่หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและผู้ค้ารายย่อยที่พยายามใช้ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นเชิงบวกหรือลบมากเกินไปเพื่อบ่งชี้ถึงความผันผวนของความเชื่อมั่นที่อาจเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายความผันผวนของตลาดและความยากลำบากในการคาดการณ์ความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างถูกต้องคือความท้าทายที่สำคัญของผู้ค้าตราสารหนี้ ในขณะที่นักค้ามืออาชีพมีประสบการณ์มากขึ้นใช้ประโยชน์ข้อมูลและลดค่าคอมมิชชั่นกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาถูก จำกัด โดยหลักทรัพย์เฉพาะที่พวกเขากำลังซื้อขาย ด้วยเหตุนี้สถาบันการเงินขนาดใหญ่และผู้ค้ามืออาชีพอาจเลือกที่จะค้าสกุลเงินหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ แทนที่จะเป็นหุ้น
ความสำเร็จในความพยายามนี้มักต้องใช้เวลาในช่วงเช้าเพื่อศึกษาแนวโน้มและระบุหลักทรัพย์ที่อาจเป็นไปได้ในการซื้อหรือขาย อีกครั้งการวิเคราะห์ลักษณะนี้อาจใช้เวลานานและกลยุทธ์การซื้อขายอาจต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็วตัวจับเวลาตลาด
ตัวจับเวลาตลาดพยายามเดาทิศทางใด (ขึ้นหรือลง) ระบบรักษาความปลอดภัยจะเคลื่อนที่เพื่อให้ได้กำไรจากการเคลื่อนที่นั้น โดยทั่วไปพวกเขามองไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์ทิศทางของการเคลื่อนไหว นักลงทุนบางรายโดยเฉพาะนักวิชาการไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างถูกต้อง อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายระยะสั้นใช้ท่าทางตรงข้ามที่แน่นอน
ประวัติความเป็นมาของการจับเวลาตลาดในระยะยาวแสดงให้เห็นว่าการบรรลุสำเร็จเป็นสิ่งที่ท้าทาย นักลงทุนส่วนใหญ่จะพบว่าพวกเขาไม่สามารถอุทิศเวลาให้มากพอกับความพยายามนี้เพื่อให้ได้ระดับความสำเร็จที่เชื่อถือได้ สำหรับนักลงทุนเหล่านี้กลยุทธ์ในระยะยาวมักจะสร้างความพึงพอใจและร่ำรวยขึ้น
แน่นอนผู้ค้ารายวันจะให้เหตุผลว่าการกำหนดเวลาในตลาดอาจเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้เช่นเมื่อซื้อขายหุ้นเทคโนโลยีในตลาดวัวนักลงทุนที่ซื้อและพลิกอสังหาริมทรัพย์ในช่วงบูมตลาดก็จะเถียงว่าจังหวะการตลาดอาจเป็นผลดี เพียงแค่ทราบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกได้ว่าเมื่อไหร่ที่จะออกไปนอกตลาดเนื่องจากนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์สามารถรับรองได้ ในขณะที่ผลกำไรในระยะสั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนในระยะยาวมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์นี้มีคุณค่า
ผู้ค้าหลักทรัพย์ Arbitrage Trader
ผู้ค้าหลักทรัพย์ดำเนินการพร้อมกันในการซื้อและขายสินทรัพย์โดยพยายามหาผลกำไรจากราคาที่แตกต่างกันของตราสารทางการเงินที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันในตลาดที่แตกต่างกันหรือในรูปแบบที่แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในตลาดเกิดขึ้นเนื่องจากความไร้ประสิทธิภาพของตลาด เป็นกลไกเพื่อให้แน่ใจว่าราคาจะไม่เบี่ยงเบนไปอย่างมากจากมูลค่ายุติธรรมเป็นระยะเวลานาน การค้าประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์และอาจเป็นวิธีที่ง่ายพอสมควรในการสร้างรายได้เมื่อทำงาน ตัวอย่างเช่นหากการซื้อขายหลักทรัพย์มีการซื้อขายในตลาดหุ้นหลายแห่งและมีราคาลดลงในการซื้อขายหนึ่งครั้งคุณสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าและขายในอัตราแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ในราคาที่สูงขึ้น
ฟังดูง่ายพอ แต่เมื่อได้รับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแล้วนับเป็นเรื่องยากมากที่จะได้กำไรจากการผิดนัดในตลาด ผู้ค้าหลายรายมีระบบการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความผันผวนของตราสารทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน การตั้งค่าราคาที่ไม่มีประสิทธิภาพจะกระทำโดยเร็วและโอกาสจะถูกตัดออกในไม่กี่วินาที
บรรทัดล่าง
ดังนั้นกลยุทธ์การซื้อขายของกลยุทธ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับบุคลิกภาพของคุณ มีกลยุทธ์อื่น ๆ ในการพิจารณาและมีเพียงงานวิจัยเพียงเล็กน้อยที่คุณอาจสามารถหากลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับคุณได้ หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายการลงทุนของคุณมากกว่าปัจจัยเฉพาะของ บริษัท หรือตัวชี้วัดตลาดเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการตัดสินใจซื้อ / ขายของคุณ ไม่เป็นไร. บางคนมีส่วนร่วมในการซื้อขายในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายของพวกเขา อื่น ๆ เพียงแค่ซื้อถือและรอเวลาที่จะผ่านและค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ทั้งสองวิธีการรู้ถึงสไตล์และกลยุทธ์ส่วนตัวของคุณจะช่วยให้คุณมีความอุ่นใจและความอดทนเพื่อให้สบายใจกับเส้นทางที่คุณเลือกเมื่อความผันผวนของตลาดหรือแนวโน้มร้อนพาดหัวข่าวและทำให้นักลงทุนตั้งคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของตน