เสียง FANG ที่เป็นรากฐานที่ดีที่สุดคืออะไร?

หุ้นเทคฯจีน ไล่หุ้นกลุ่ม "FANG" มาติดๆ (พฤศจิกายน 2024)

หุ้นเทคฯจีน ไล่หุ้นกลุ่ม "FANG" มาติดๆ (พฤศจิกายน 2024)
เสียง FANG ที่เป็นรากฐานที่ดีที่สุดคืออะไร?

สารบัญ:

Anonim

คำย่อ FANG หมายถึง Facebook Inc. (FB F9999 FBFacebook Inc180 17 + 0 70% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), Amazon com อิงค์ (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120 66 + 0 82% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Netflix Inc. (NFLX NFLXNetflix Inc200. 13+ 0. 1% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ Alphabet Inc. (GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6. ) คำว่าได้รับการประกาศเกียรติคุณจากเจ้า Jim Cramer จาก CNBC Mad Money ก่อนที่ Google จะเปลี่ยนชื่อเป็น Alphabet

ขึ้นไป

ยกเว้น Netflix และการลดลงของหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาหุ้น FANG ทั้งหมดมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และถ้าคุณดูเกินกว่าปีที่ผ่านมาพวกเขาทั้งหมดได้รับรางวัลใหญ่เป็นเวลานาน ส่วนหนึ่งของเหตุผลนี้คือทั้งสี่ บริษัท เป็นผู้ทำลาย พวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค Amazon dominates ค้าปลีกออนไลน์ Netflix ได้เปลี่ยนแปลงความบันเทิงอย่างสมบูรณ์และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น Google เปลี่ยนเครื่องมือค้นหาและทุกคนที่ไม่ได้ใช้ Facebook อยู่ในขณะนี้มองไปด้านข้าง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

หุ้นของ FANG จะดีกว่าปี 2016 หรือไม่?

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบทั่วไปสำหรับทั้งสี่ บริษัท เหล่านี้ซึ่งเป็นความสะดวกสบาย เทคโนโลยีใด ๆ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคก็ทำได้ดี Facebook ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อกับคนอื่นได้เร็วขึ้น Amazon ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากทุกที่ด้วยโทรศัพท์มือถือพีซีหรือแล็ปท็อป ผู้ติดตาม Netflix สามารถชมภาพยนตร์และซีรีส์ได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือรับมือกับโฆษณา Google เป็นกษัตริย์ของเครื่องมือค้นหา

ทั้งหมดที่กล่าวว่ามีรูปแบบทั่วไปในด้านความเสี่ยงที่นี่เช่นกันซึ่งก็คือการประเมินค่า เมื่อนักลงทุนรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับ บริษัท บางครั้งพวกเขาก็ดันราคาหุ้นที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น นี้ไม่ได้หมายความว่า บริษัท FANG ไม่เสียงพื้นฐาน ในความเป็นจริงยกเว้น Netflix พวกเขาทั้งหมดโดดเด่นในแผนกพื้นฐาน ตราบเท่าที่พวกเขายังคงสามารถจับคู่หรือเอาชนะความคาดหวังในขณะที่เสนอแนวทางที่แข็งแกร่งทั้งหมดจะดี ในที่สุดจะมีวันเกิดขึ้นเมื่อไรและนักลงทุนก็เสียความตื่นเต้นไปกับหุ้นเหล่านี้และย้ายไปอยู่ที่อื่น

ในทางกลับกันนักลงทุนมักจะขายสต็อกมากเกินไปเร็วเกินไปซึ่งจะสร้างมูลค่าในระยะยาว ดูแอปเปิ้ลอิงค์ (AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นตัวอย่าง การก้าวขึ้นไปอย่างไม่น่าเชื่อจบลงแล้ว แต่ตอนนี้อาจมีการเล่นมูลค่าระยะยาว นักลงทุนบางรายเลือกที่จะขี่ ups และดาวน์โดยไม่เคยขายหุ้นใน บริษัท ที่พวกเขารักซึ่งได้ทำงานออกดีสำหรับ Warren Buffettบัฟเฟตลงทุนเฉพาะใน บริษัท ที่เกี่ยวกับเสียง ลองดูที่สี่ FANG หุ้นเป็นเสียงพื้นฐานที่สุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูที่ Warren Buffett: Success Story . รายได้และรายได้สุทธิ

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพิจารณาว่า บริษัท ใดควรได้รับการพิจารณาเพื่อลงทุนคือเพื่อดูว่า ด้านบนและด้านล่างได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสามปีงบประมาณที่ผ่านมา การเติบโตของยอดนิยมบ่งบอกถึงความต้องการสินค้าและ / หรือบริการ การเติบโตด้านล่างหมายถึงประสิทธิภาพซึ่งมักเริ่มต้นด้วยการจัดการที่แข็งแกร่ง

ดังที่คุณจะเห็นจากแผนภูมิดังกล่าวทั้ง 4 บริษัท ได้ให้บริการในบรรทัดด้านบนในช่วงสามปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ Facebook และ Alphabet ได้รับการจัดส่งอย่างสม่ำเสมอในบรรทัดล่าง นี้ไม่ได้หมายความว่า Facebook และตัวอักษรจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุด นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ข้อที่ควรพิจารณา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู:

กลยุทธ์การเลือกสต็อค: การวิเคราะห์ขั้นมูลฐาน .) FB

FY2013

FY2014 รายได้ปีงบประมาณ 7 เหรียญสหรัฐฯ 8 พันล้าน

$ 12 5 พันล้าน

$ 17 9 พันล้าน

รายได้สุทธิ

$ 1 5 พันล้าน

$ 2 9 พันล้าน

$ 3 7 พันล้าน

AMZN

FY2013

FY2014

ปีงบประมาณ 20120

รายได้

$ 74 5 พันล้าน

$ 89 รายได้สุทธิ

รายได้

รายได้

รายได้สุทธิ

รายได้สุทธิ

274 ล้านเหรียญ

(241 ล้านดอลลาร์)

596 ล้านดอลลาร์

$ 4 4 พันล้าน

$ 5 5 พันล้าน

$ 6 8 พันล้าน

รายได้สุทธิ

$ 112 4 ล้าน

$ 266 8 ล้าน

$ 122 6 ล้าน

GOOGL

FY2013

FY2014

FY2015

รายได้

$ 55 5 พันล้าน

$ 66 0 พันล้าน

$ 75 0 พันล้าน

รายได้สุทธิ

12 เหรียญ 7 พันล้าน

$ 14 1 พันล้าน

$ 16 3 พันล้าน

เมตริกหลัก

เมตริกที่สำคัญด้านล่างมีความสำคัญทั้งหมด ลองดูกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (OCF) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D / E Ratio) หมายถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เบต้าแสดงถึงความผันผวน คะแนนด้านล่าง 1. 00 แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดที่กว้างขึ้น ดอกเบี้ยระยะสั้นบอกเราว่าเงินเป็นจำนวนมากมีการเดิมพันกับสต็อกหรือไม่ เฉพาะ Netflix มีจำนวนเงินที่ดีในการเดิมพันกับมัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

Can Netflix Get Back on Track?

)

ต่อท้าย P / E

Forward P / E

OCF

อัตราส่วน D / E

ผลการดำเนินงานของปี อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล Beta

ดอกเบี้ยระยะสั้น

FB

73

26

$ 9 88 พันล้าน

0 00

48 13%

N / A

0 79

1 02%

AMZN

293

73

$ 11 26 พันล้าน

1. 19

66 95%

N / A

1 64

1 45%

NFLX

307

85

(850,000 เหรียญสหรัฐ 65 ล้าน)

1. 02

-0 44%

N / A

0 97

9 07%

GOOGL

30

18

26 $ 96 พันล้าน

0 06

32 59%

N / A

0 92

1 09%

Amazon และ Netflix กำลังซื้อขายที่ทวีคูณที่สูงมาก ความแตกต่างคือ Amazon สร้างกระแสเงินสดเป็นบวกในขณะที่ Netflix ไม่ได้ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือประสิทธิภาพของหุ้น

คำแนะนำของนักวิเคราะห์

ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายคำแนะนำสำหรับนักวิเคราะห์ของ FANG แต่ละราย อีกครั้ง Netflix เป็นสิ่งที่ดี แต่น่าประทับใจน้อยที่สุด

Strong ซื้อ

ซื้อ

ถือ

ต่ำกว่า

ขาย

FB

17

29

3

1

0

AMZN < 12

28

5

0

0

NFLX

6

18

16

3

2

GOOGL

18

30

3

0

0

บรรทัดด้านล่าง

โปรดจำไว้ว่าจุดประสงค์ของที่นี่คือการพิจารณาหุ้น FANG ที่มีเสียงพื้นฐานดีที่สุดไม่ใช่เพื่อพิจารณาว่าหุ้นใดจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด ระยะยาว ถ้าหลังเป็นเป้าหมาย AMZN แน่นอนจะอยู่ในการทำงาน เมื่อพูดถึงพื้นฐาน Amazon และ Netflix ไม่ค่อยประทับใจเท่า Facebook และ Alphabet สำหรับ Amazon การขาดความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอ (แม้ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง) และเป็นจำนวนที่สูงมาก Facebook และ Alphabet น่าประทับใจในทุกๆเมตริก หากคุณอยากจะหาเหตุผลที่จะทำให้เป็นกรณีอื่น ๆ ก็จะเป็น Google ผ่าน Facebook ด้วยความเสี่ยงลดลงและลดลงหลาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เป็นตัวอักษรที่ดีที่สุดสำหรับหุ้น FANG สำหรับปีพ. ศ. 2560

)

Dan Moskowitz ไม่มีตำแหน่งใด ๆ ในหุ้นดังกล่าวข้างต้น